AutoZone, Inc. (AZO) je prodejcem náhradních dílů a příslušenství pro automobily, které jsou obvykle levnější než značkové díly prodávané prodejci automobilů. Zdá se logické, že společnost bude nepříznivě ovlivněna vyššími tarify.
Akcie AutoZone uzavřeny v pátek 17. května, na 984, 09 USD, meziročně o 17, 4% a na teritoriu býčích trhů 64, 8% nad minimem 597, 00 USD zveřejněným 23. května 2018. Jedná se o silnou akci, ale v současné době se obchoduje 8, 4% pod svým celodenním maximem 1 074, 67 $ nastaveným 15. dubna.
Analytici očekávají, že AutoZone oznámí zisk na akcii (EPS) 15, 25 USD, když zveřejní výsledky před otevíracím zvonkem v úterý 21. května. Akcie mají tržně neutrální poměr P / E 17, 19 a podle Macrotrends nenabízejí dividendu.. AutoZone překonal odhady EPS v sedmi po sobě následujících čtvrtletích. Společnost byla v expanzním režimu, pokud jde o nové otevření prodejen, ale s expanzí přichází zvýšené náklady na technologii a mzdy. Nepříznivé zimní počasí může být také negativní.
Denní graf pro AutoZone
Refinitiv XENITH
Denní graf pro AutoZone ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 19. července 2018, kdy jeho 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) vzrostl nad jeho 200denní SMA, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie jsou nyní pod 50denní SMA na 1 013, 74 $, což naznačuje riziko pro její 200denní SMA na 861, 73 USD.
Uzávěrka 838, 34 $ 31. prosince byla důležitým vstupem do mé vlastní analytiky a dvě úrovně od začátku roku zůstávají ve hře - její pololetní hodnota na 852, 42 $ a roční pivot na 993, 23 $. Uzavření 1 024, 12 USD 29. března bylo dalším vstupem, který generoval úroveň hodnoty ve druhém čtvrtletí na 801, 14 USD. Uzavření 1 022, 50 USD 30. dubna bylo posledním vstupem a mělo za následek riskantní úroveň května na 1 016, 15 USD.
Týdenní graf pro AutoZone
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro AutoZone je záporný, akcie se pohybují pod pětidenním modifikovaným klouzavým průměrem 998, 52 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 740, 93 $. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 klesne na 68, 81 tento týden, a to ze 77, 32 17. května. Na nejvyšší hodnotě 15. dubna byl tento údaj 93, 13, nad 90, 00 prahem jako „nafukovací parabolická bublina“, a tato bublina se objevuje.
Obchodní strategie: Nakupte akcie AutoZone s oslabením na pololetní hodnotu na úrovni 852, 42 USD a snížte držbu síly na tento měsíc na rizikovou úroveň 1 016, 15 USD. Roční pivot zůstává na 993, 23 $.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února, března a dubna. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
