To není fér. Realita není vnímání, ale vnímání je realita. Předpokládejme, že jsem řekl, že krávy jsou 20krát smrtelnější než žraloci. Vyplivl byste mi svůj hamburger a smál se mi. Ale je to pravda; tyto poddajné krávy každý rok zabijí více Američanů než žraloci, medvědi, aligátoři, hadi a pavouci - dohromady!
Lidé jsou však největšími zabijáky na Zemi. Žijeme však v tom, že žraloci jsou všichni čelisti, a jedovatí pavouci a hadi jsou na cestě, aby nás dostali. Když vytáhneme odpadky, medvědi číhají v boudě a jsou připraveni na nás.
Pravda je, že všichni dělají svou věc, stejně jako my. Obvykle se nic neděje. Ale strach vládne, protože se prodává. Přátelský film o žralocích by to neudělal v minulosti popravě studia. Vědí, že franšíza „Čelisti“ udělala v dnešních dolarech celosvětově ekvivalent 2 miliard dolarů.
Podobně by trh mohl vykouzlit obrazy velkých zlých medvědích drápů více než nabíjení býčích rohů. Ale realita říká, že býci jsou velcí a mají na starosti.
Index velkých peněz Mapsignals měří neobvyklé nákupy proti prodeji. Vzrostl na 71, 2%. Před měsícem to bylo 51, 9%. Kupovat takové, které přichází odnikud, může být strašidelné. Když profesionální finanční manažeři najednou všichni tvrdě přijdou do akcií, vytvoří se FOMO.
Ale jak dlouho může takové nákupy trvat? Pravděpodobně se tento týden překoupíme (80%-přebytek je překoupen). Takhle bychom mohli chvíli zůstat. Potřebujeme několik obrovských nákupních dnů v řadě, abychom byli překoupeni. Ještě pár dní jako pátek, 92% nákupní den.
Nakonec se bude muset trh odvzdušnit a odtáhnout. Ale dnes jsou kupující pod kontrolou. Zaměřme se na to , co kupují. Pátek nám dal dobrý nápad. Byl to největší den nákupu zdravotní péče od 15. června 2018. Téměř 20% vesmíru přihlásilo nákup - za jeden den!
www.mapsignals.com
Následující sada grafů ukazuje malý kontext pro typ nákupu, který vidíme ve zdravotnictví. První graf ukazuje čisté nákupy / prodeje pro sektor zdravotnictví. Když je nákup více než prodej, je tu zelený pruh. Další prodej znamená červený pruh.
Druhý graf ukazuje úsek obrovského nákupu v biotechnologickém průmyslu (většina z minulého týdne byla nákup v biotechnologii). Zelené tyčinky se objevují, když se při 30denním klouzavém průměru nakupuje více než 150%. Jak tyto grafy používáme, abychom nám pomohli při rozhodování, kdy se máme dostat?
Zdravotní péče
www.mapsignals.com
Biotech
www.mapsignals.com
Na mapě Fondu zdravotnictví Select Sector SPDR Fund (XLV) si ti, kdo hledají bezpečnější vývoj trendu, všimnou, že když dojde k velkému nákupu (rampování zelených hrotů), z dlouhodobějšího hlediska se projeví uznání. Ti, kteří hledají výhodné ceny, si všimnou, že když je moře červeného, je vhodná doba, abyste se dohodli - ale děsivější. Ti, kteří hledají optimální načasování a bezpečnost, si všimnou, že nejlepší čas věnovat pozornost je, když získáme zelené nákupy hned po těžkém prodeji.
Toto je nastavení v minulém týdnu, s dobrým prodejem následovaným spěchem, jako vzduch spěchající do vakua. Jak jsem řekl výše, nákup zdravotnictví byl silně nakloněn směrem k biotechnologiím. Z 82 nákupních signálů minulý týden bylo 50 biotechnologií. Když se podíváte na graf SPDR S&P Biotech ETF (XBI), pouhým izolováním biotechnologie, všimnete si, že náplasti těžkých nákupů jsou často následovány vyššími cenami. Ve skutečnosti, když nákup na začátku roku 2017 rampoval, předcházel šestiměsíční 60% rally v XBI.
Dalším místem, kam věnovat pozornost, je tech. Níže vidíme stejný typ grafů. Čistý nákup (zelený) vzrostl v technice po nepříjemné záplatě prodeje. To je dobré pro budoucí ceny v odvětví informačních technologií. Zde používáme jako měřidlo fond Select Select Sector SPDR Fund (XLK).
Opět: co přesně se kupuje v tech? Tech ukázal 68 nákupů za týden a 21 z nich byly polovodiče. To není překvapivé, protože jsme se na to už nějakou dobu hrávali.
Překvapivé je, že software ukázal 36 z těchto 68 nákupů. Toto je odvětví, které se zapálilo koncem září do října. Bylo to toxické, ale opět ne, protože sektor byl zásadně slabý. Věříme, že portfolio manažeři dostali kohoutek na rameno, aby prodali výherce, kteří zaplatí poražené po těžkém létě. Software byl na chvíli největším vítězem.
Můžete to jasně vidět v grafu Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) na pravé straně. V zásadě slouží jako index ke sledování akcií softwarového průmyslu. Zajímavé je, když vidíme ten velký nákup. Tyto zelené pruhy představují 150% 30denního klouzavého průměru nákupu softwaru. Když to zvětšuje, znamená to velké zisky. Pokud se podíváte pozorně na pravou dolní část grafu, uvidíte, že se právě začal znovu. Poté, co minulý měsíc prodali ošklivé prodeje, kupující ustoupili. Zbraň k mé hlavě: zásoby softwaru rostou.
www.mapsignals.com
Býci a medvědi to mohou vévodit na CNBC. Na čem opravdu záleží, jsou data: co se vlastně děje? Totéž platí pro zabijáky člověka. Čelisti mají špatný rap, ale statisticky je to ta zlá kráva, na kterou musíte dávat pozor.
Nakonec jste to vy, kdo musí důvěřovat, odkud vaše informace pocházejí. Většinu času ti, kteří to krmí, chtějí, abys viděl věci tak, jak je prodávají: takže kupuješ to, co prodávají. Vyzbrojte se daty. Stephen King to řekl sladce: „Důvěra nevinného je nejužitečnějším nástrojem lháře.“
Sečteno a podtrženo
My (Mapsignals) dlouhodobě rostou na amerických akciích a jakýkoli zpětný tah vidíme jako příležitost k nákupu. Slabé trhy mohou nabídnout prodej akcií, pokud je investor trpělivý.
