Co je to slabost koupit?
Slabá stránka nákupu je proaktivní obchodní strategie, kdy obchodník vstupuje do dlouhých pozic před očekávaným obratem v ceně cenného papíru. Obchodníci zpravidla buď zabaví dlouhou dobu zabezpečení, nebo si zakoupí možnosti volání, a to preventivně, aby zachytili celou očekávanou vzestupnou tendenci. Strategie slabosti nákupu je opakem strategie „prodej do síly“.
Klíč s sebou
- Slabost nákupu je proaktivní obchodní strategie, kdy obchodník vstupuje do dlouhých pozic před očekávaným obratem v ceně cenného papíru. Obchodníci se slabostí zakoupí obecně buď dlouhou záruku, nebo si zakoupí opce v preventivním tahu, aby zachytili celý očekávaný vzestup. běžnou metodou pro zjištění signálu slabosti při nákupu je použití obchodních kanálů, které mohou mít podobu buď krátkodobých trendových kanálů, nebo dlouhodobých kanálů obálky.
Pochopení slabosti koupit
Signály slabosti nákupu jsou často identifikovány z sledování obchodního kanálu. Obchodní kanály mohou být buď trendové kanály, nebo obálkové kanály. Slabé obchody se zaměřují na identifikaci akcií, jejichž pokles cen je přehnaný. Jakmile je obchodník identifikován, začne hromadit pozice, aby profitoval z potenciálních zisků, jakmile dojde k opětovnému zvýšení cen akcií. Slabost nákupu a síla prodeje jsou dvě strategie odvozené od základního konceptu nákupu nízkého, vysokého prodeje. Slabá stránka nákupu může být také označována jako koupit retracement nebo koupit na podporu.
Obchodní kanály
Jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak spatřit signál slabosti při nákupu, je použití obchodních kanálů, které mohou mít podobu buď krátkodobých trendových kanálů, nebo kanálů dlouhodobé obálky.
Trendové kanály
Trendové kanály jsou krátkodobé kanály nakreslené ve směru konkrétního trendu. Mohou stoupat, je-li trend býčí, sestupný, je-li trend medvědí, nebo do strany, je-li trend plochý. Trendové kanály odvozují základní prodej za rezistenci a metodologii nákupu na podporu, které jsou ideální pro identifikaci obchodů se slabostí. Signály trendových kanálů mohou mít tendenci být o něco vyšší riziko, protože nezahrnují plné obchodní cykly prostřednictvím reverzace a předpokládají, že cena zůstane na trendu v horních a dolních pásmech.
Obálkové kanály
Obálkové kanály, jako jsou bollingerové pásy, mohou být ještě spolehlivější pro identifikaci známek slabosti při nákupu, protože vytvářejí rozšířený dynamický kanál, který identifikuje trendy v zabezpečení v dlouhodobém horizontu.
Obálkové kanály nakreslují horní odporové linie a spodní podpůrné linie, které pomáhají investorovi určit rozsah cen, s nimiž bude pravděpodobně cena akcií obchodovat. Existuje několik typů obálkových kanálů, které obchodník může použít k identifikaci nákupních signálů. Bollinger Bands jsou jedním z nejpopulárnějších kanálů pro identifikaci standardních signálů slabosti. Tyto kanály vytvářejí dvě zóny nad a pod středním klouzavým průměrem, které obchodníkům pomáhají identifikovat úrovně odporu a podpory.
Obchodní strategie
S obchodními kanály lze snadno zjistit, kdy akcie dosáhly nákupního minima. Tyto cenové body jsou na trendové linii podpory cenových kanálů nebo v jejich blízkosti. Po dosažení podpory se očekává, že zabezpečení bude mít nízkou pravděpodobnost, že klesne. Obchodníci tak vyskočí, aby zaujali obchodní pozice, které budou těžit z rostoucích cen. Nákup cenných papírů za tržní cenu podpory a umožnění jejich růstu na stanovenou úroveň je jedním ze způsobů, jak těžit z obchodu se slabou koupí. Obchodníci si také mohou koupit možnosti volání. Volání hovoru lze provést kdykoli až do vypršení platnosti. Například majitel opce na peněžní volání může uplatnit svou možnost, poté okamžitě prodat cenný papír na otevřeném trhu, aby vytvořil okamžitý zisk.
