Výpočet volného peněžního toku je užitečný pro investory a věřitele k vyhodnocení úspěchu společnosti. Chcete-li vytvořit tabulku Excel pro výpočet provozních peněžních toků, nejprve sloučte první řadu buněk dohromady (mezi sloupci A až N). Tento řádek bude sloužit k označení tohoto dokumentu, například „Cash Flow 2019-2020“. Opakujte stejný krok pro druhý řádek; tento řádek slouží k napsání názvu firmy.
Použití Excelu pro peněžní tok
V buňkách B4 až M4 uveďte jeden měsíc v rámci každého počínaje začátkem daňového roku. Do A5 zadejte „Úvodní zůstatek“. V A7 až A12 zadejte následující: „Peníze do“ (A7), „Kapitál vlastníka“ (A8), „Bankovní půjčky“ (A9), „Prodej“ (A10), „Ostatní“ (A11) a „Celkem“ Peníze v “(A12). V A12 až M12 položil okraj nahoře. Tyto buňky budou představovat peníze přicházející do podnikání.
Upravte okraje sloupce A tak, aby se pohodlně vešly všechna slova v těchto buňkách. Do pole A14 zadejte „Money Out“, což bude odpovídat za všechny obchodní náklady. Do určených buněk zadejte následující položky: „Splátky úvěru“ (A16), „Zboží pro další prodej“ (A18), „Zařízení“ (A19), „Reklama“ (A21), „Webové stránky“ (A22), „Obchodník“ (A23), „Poštovné“ (A24) „Stacionární“ (A25) a „Celkem vyplacených peněz“ (A27). Přidejte potřebné výdaje do sloupců B až M.
U A27 až M27 položte okraj nahoře. Zvýrazněte všechny buňky mezi B5 až M27, klikněte na buňky formátu, přejděte na Čísla a poté na Účetnictví. Naformátujte jej tak, aby hodnoty buněk měly dvě desetinná místa. Do B12 vložte "= SUM (B8: B11)" a stiskněte Enter. Přetáhněte tento vzorec pro každý měsíc. V B27 zadejte "= SUM (B16: B26)" a stiskněte enter. Přetáhněte tento vzorec přes list Excel pro každý měsíc. Do A29 zadejte „Závěrečný zůstatek“. Do buňky B29 zadejte následující vzorec: "= B5 + B12-B27." Přetáhněte tento vzorec pro každý měsíc (do buňky M27).
Nakonec zadejte všechny hodnoty, které jsou specifické pro vaši firmu, za každý měsíc. Řádek závěrečného zůstatku představuje provozní peněžní tok a bude také uvádět rozpočet společnosti.
