Zisk 54, 19% v roce 2019 u akcií společnosti Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) vypráví příběh o tom, že akcie rostly spolu s velkým množstvím neobvyklých obchodních aktivit. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího. O Chipotle jsem vlastně psal začátkem ledna. Činnost, kterou jsme si všimli, si nyní všimneme.
Tato populace je zajímavá, protože tolik lidí vsadilo proti Chipotle po děsení E. coli. To vlastně vytvořilo příležitost. Inteligentní manažeři peněz se vždy snaží vsadit na další odlehlé akcie - nejlepší ve své třídě - zejména když společnost porazila.
Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru na akcie, jsou historie silných základů, solidních technik a neobvyklého obchodování s akciemi. Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají. Pro rok 2019 byla populace Chipotle jasně požadována.
V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám graficky ukázali, jak vypadají naše neobvyklé signály obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které společnost Chipotle za poslední rok vydala. Se zaměřením na rok 2019 můžete vidět spoustu nákupních signálů, které se časově shodují s nárůstem akcií. To je přesně ten druh nastavení, které hledáme v naší výzkumné firmě. Chceme vsadit na nejlepší… období. Tento postup pro populace Chipotle je pozoruhodný, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. V poslední době poptávka jednoznačně převyšuje nabídku:
www.mapsignals.com
Doposud v roce 2019 zaznamenaly akcie společnosti Chipotle 13 neobvykle velkoobjemových dní, což svědčí o nákupu akcií (viz výše uvedený graf). Nyní nás však upozorňuje, že Chipotle stále získává ticho, ale neobvyklým způsobem, což naznačuje, že poptávka po akciích roste. Pokud se chystáte sázet na směr akcií, je rozumné věnovat pozornost tomu, jak se akcie obchodují. Stejně jako nechcete bojovat s trendem, také nechcete bojovat s akciemi, které vykazují rostoucí cenu spolu se zvýšením obchodovaného objemu. Někdo by mohl potenciálně akumulovat pozici.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Níže uvádíme několik oblastí, ve kterých nás populace Chipotle zaujala:
- Meziroční výkonnost (YTD) vs. trh: + 41, 04% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výkonnost YTD vs. sektor: + 40, 29% vs. Spotřebitelský výběr Vyberte sektor SPDR ETF (XLY) Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2018, kdy akcie společnosti Chipotle nakupovaly signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že jsme v minulém roce prošli masivním rozběhem. Dokonce bychom si dovolili nazvat tuto zásobu odlehlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva o výdělcích společnosti Chipotle vykázala solidní meziroční růst (meziročně):
- Míra růstu výnosů Q4 2018 meziročně: +10, 4% Q4 2018 Míra růstu zředěných EPS meziročně: + 11%
Chipotle se vynořuje do výšin a má historii velkých základů. Máme rádi dlouhodobý příběh populace. Příběh Chipotle a dalších rychlých příležitostných hostů je jedním z růstu, protože spotřebitelé hledají možnosti kvalitnějšího jídla. Stále hledáme skvělé společnosti, které vykazují obvyklou obchodní aktivitu s akciemi. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie Chipotle představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým akumulačním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
