Citigroup Inc. (C) je čtvrtou největší ze čtyř bank peněžních center „příliš velkých na to, aby selhaly“. Akcie byly uzavřeny ve čtvrtek 12. dubna na 65, 91 USD, což je meziroční nárůst o 26, 6% a v teritoriu býčích trhů o 36, 1% nad hodnotou 26, 4%, která je nízká na 48, 42 USD. Akcie finančního gigantu konsolidují dlouhodobější medvědí trh a zůstávají na korekčním území na 18, 3% pod maximem 80, 70 $ zveřejněným 29. ledna 2018.
Podle čtvrtletního bankovního profilu Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) za čtvrté čtvrtletí měla Citibank NA celkem 1, 407 bilionu USD. FDIC ukazuje, že se to ve třetím čtvrtletí roku 2018 snížilo z 1, 415 bilionů dolarů. To je známkou toho, že Citigroup může být více averznější vůči riziku. Akcie jsou podle Macrotrends rozumné ceny s poměrem P / E 9, 85 a dividendovým výnosem 2, 75%.
Analytici očekávají, že Citigroup zveřejní zisk na akcii (EPS) ve výši 1, 78 $, když společnost zveřejní výsledky před otevíracím zvonkem v pondělí 15. dubna. Bankovní gigant dává výherní pruh na řadě 16 po sobě jdoucích zpráv o výdělcích, ve kterých porazil EPS odhady. Wall Street má odlišné názory - někteří říkají, že tato banka je jediná, kdo kupuje, zatímco jiní se obávají, že Citigroup není schopna udržet své klíčové firmy v růstu. Uvidíme, co grafy říkají!
Denní graf pro Citigroup
Refinitiv XENITH
Akcie Citigroup se 21. září obchodovaly až za 75, 24 USD a ten den byl negativním „klíčovým zvrácením“, protože konec 73, 98 USD byl pod 20 zářím nízkých 74, 26 USD. Akcie klesly na medvědím trhu o 35% na nejnižší hodnotu 26.12. Z 48, 42 USD. 26. prosince byl pozitivní „klíčový obrat“, protože konec 51, 44 $ byl nad maximem 24, 50 $ 50, 25. To naznačuje, že bude následovat obchodovatelná rally.
Uzavření 31. prosince ve výši 52, 06 USD bylo důležitým vstupem do mé proprietární analýzy a vyústilo v roční hodnotu na úrovni 55, 32 USD a pololetní pivot na 61, 70 USD, což byl magnet mezi 15. lednem a 28. březnem. Investoři mohli akcie koupit. Na obou těchto úrovních využijete pozitivní zprávu o výnosech zveřejněnou 14. ledna. Dalším klíčovým vstupem do mé analýzy bylo uzavření 62, 22 $ 29. března. Výsledky zahrnovaly měsíční úroveň hodnoty 56, 59 USD a čtvrtletní rizikovou úroveň 72, 78 USD. Akcie jsou nad svým 200denním jednoduchým klouzavým průměrem na 65, 43 $.
Týdenní graf pro Citigroup
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Citigroup bude pozitivní vzhledem k tomu, že se tento týden uzavře nad jeho pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 64, 03 $. Akcie se pohybovaly nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, od týdne 18. ledna 59, 66 USD. Tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 se předpokládá, že tento týden vzroste na 78, 11, nahoru od 77.01 dne 5. dubna. Upozorňujeme, že na konci roku 2018 byla tato hodnota 8, 13, pod prahem 10, 00, což znamená, že akcie jsou „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Citigroup s oslabením na 200denní jednoduchý klouzavý průměr za 65, 43 USD a na 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr za 59, 66 USD a snižte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 72, 78 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První soubor úrovní byl založen na uzávěrce 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie jsou již zahrnuty. Aby se zachytila volatilita cen akcií, měli by investoři nakupovat akcie se slabostí na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na rizikovou úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
