13. září se akcie Darden Restaurants, Inc. (DRI) obchodovaly na svém historickém maximu 128, 41 USD. Rodič Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen a Bahama Breeze byly zřízeny pro nový vysoká, když společnost vykázala zisk před zahajovacím zvonkem ve čtvrtek 19. září. Darden porazil odhady zisku na akcii (EPS), ale na základě doporučení se propadl.
Akcie byly uzavřeny v pátek 20. září na 119.80 USD, což je o 20% rok do dneška a na teritoriu býčích trhů 25% nad jeho 27. prosincem na 95, 83 USD. Akcie jsou o 6, 7% pod historickým maximem. Dardenovy akcie jsou podle Macrotrends mírně nadhodnoceny s poměrem P / E 20, 44 a dividendovým výnosem 2, 94%.
Darden je největším poskytovatelem restauračních služeb na světě s 1 500 pobočkami a 150 000 zaměstnanci. Důvodem poklesu akcií byl slabý prodej stejného obchodu. Vypadá to, že Olive Garden a LongHorn Steakhouse vykázaly zisky, ale většina ostatních jmen ne.
Denní graf pro restaurace Darden
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Darden ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 11. března, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie byly nákupem toho dne za 107, 41 USD, což se krylo s 200denním jednoduchým klouzavým průměrem.
Uzavření 99, 86 $ k 31. prosinci bylo důležitým vstupem pro moji vlastní analytiku. Výsledkem byla roční hodnota 94, 96 $, což je pod grafem. Uzavření 121, 73 $ 28. června bylo dalším vstupem do mé analýzy. Druhý pololetní pivot ve výši 122, 25 USD je magnetem od 1. července. Čtvrtletní pivot ve výši 119, 14 USD je magnetem od 5. srpna. Akcie dosáhly maxima 128, 41 $ 13. září a jeho měsíční pivot na 125, 18 USD nedokázal udržet negativní reakce na příjmy 18. září.
Týdenní graf pro restaurace Darden
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Darden je záporný, s akciemi pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem na 121, 89 $. Akcie jsou značně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 89, 32 USD. Předpokládá se, že pomalé stochastické čtení týdně 12 x 3 x 3 klesne na 64, 69 tento týden, z 69, 13 na 20. září.
Obchodní strategie: Koupit akcie společnosti Darden Restaurants se slabostí vůči 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru za 115, 67 USD a snižte držbu síly na měsíční rizikovou úroveň 125, 18 USD. Pololetní pivot zůstává magnetem na 122, 25 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň se mění na konci každého měsíce, naposledy 30. srpna. Čtvrtletní úroveň se změnila na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
