Společnost Deere & Company (DE) v páteční předprodeji minula odhady fiskálního třetího čtvrtletí o 16 centů a vykázala zisk na akcii 2, 59 USD, přičemž varovala, že příjmy ve čtvrtém čtvrtletí by minout konsenzus téměř o 10%. Medvědí metriky vyvolaly silnou reakci na prodej a novinky, čímž se akcie zemědělského gigantu snížily téměř o 4% na tříměsíční minimum a do testu na minimum 2018 na 131, 26.
Společnost uvedla, že poptávka po zemědělských a stavebních zařízeních zůstala mimořádně silná, navzdory „napětí v globálním obchodu a dalším geopolitickým otázkám“, snižování úzkosti akcionářů vyvolané cly na sójové boby a jiné americké plodiny. Společnost Deere očekává, že za fiskální rok 2018 vzroste prodej zařízení přibližně o 30% ve srovnání s rokem 2017, čímž se vytvoří zadní vítr, který by mohl zmírnit krátkodobou volatilitu.
DE Dlouhodobý graf (1990 - 2018)
Uptrend skončil v roce 1990 na 13, 05 $, což ustoupilo víceletému poklesu, který našel podporu poblíž 6, 00 $. V roce 1994 se vrátil k odporu a zastavil se na dva roky, před silným trendovým trendem, který dosáhl vrcholu na nízkých 30 s v roce 1998. Akcie se na trhu s medvědem s internetovými bublinami dostaly na dlouhodobou podporu a vrátily se k předchozímu vysoká v roce 2004. Strávila více než dva roky testováním této úrovně, konečně vypukla v roce 2006 a vzlétla ve svislém impulsu, který dosáhl v polovině 90. let v roce 2008.
Akcie se v průběhu hospodářského kolapsu propadly a vzdaly se více než pěti let zisků, než v březnu 2009 našli podporu na vrcholu roku 1998. Následující vlna oživení se rozvinula ve stejné trajektorii jako předchozí pokles, čímž se dokončil masivní vzor ve tvaru písmene V v roce 2011. Uptrend pak skončil a ustoupil tak 40-bodové obchodní rozpětí, které zůstalo v platnosti až do roku 2017, do ledna 2018 generoval zisky vyšší než 70%.
Cenová akce dokončila čtyřměsíční dvojí nejvyšší rozdělení v březnu 2018, což spustilo pokles, který skončil na 200denním exponenciálním klouzavém průměru (EMA) poblíž 130 $ v květnu. Odskok do června namontoval zlomenou střechu a pak obrátil, chytání býků v úpadku, který právě dosáhl minima května. Tento downswing dokončuje dvojitý top model ve větším měřítku, čímž zvyšuje šance na rozdělení, které dosáhne podpory útěku v roce 2017 v polovině 90. let (černá čára). (Více viz: Deere & Co.: Jak vydělává peníze .)
Krátkodobý graf DE (2016 - 2018)
Mřížka Fibonacci, která se od roku 2016 táhla po vzestupném trendu, organizuje cenovou akci, přičemž úroveň retardace 0, 382 je umístěna na nízké a dvojnásobné špičkové podpoře 2018. Na této úrovni je možné silné odrazení, ale trendová linie nižších výšek (horní modrá čára) označuje silnou bariéru, s obráceným posunem vzoru z dvojitého vrcholu na rovnoměrně medvědí sestupný trojúhelník. Tato čára také odhaluje rozhraní mezi býčí a medvědí silou, přičemž útěk nutí krátké prodejce ke krytí pozic a signalizuje konec korekce.
Naopak, rozdělení pomocí dvojité horní podpory na $ 131 by bylo výhodné pro měřený pohybový cíl rovný výšce vzoru. 44 bodů (175 až 131 $) předpovídá výprodej na 87 USD (131 až 44 $ = 87 $), ale prolomení v roce 2017 na 95 USD (černá čára) znamená mimořádnou silnou podporu, která pravděpodobně přitáhne odhodlaný nákupní tlak. Rovněž je úzce zarovnáno s retenční úrovní 0, 786, což často končí velké korekce.
Distribuční vlna vyrovnaného objemu (OBV) našla podporu na nejnižší úrovni v roce 2016 v roce 2016, čímž se vytvořilo podmínky pro zdravý nákupní tlak, který dosáhl nového maxima v listopadu 2017. Zvýšení objemu se zastavilo po vysokém únoru 2018 a vstoupilo do mírného, ale trvalého pokles, který odráží spíše přijímání zisku než agresivní prodejní tlak. Pokles je však pravděpodobně eskalovat, pokud akcie zlomí 130 až 131 USD, čímž se započítají všechny druhy technických prodejních signálů. (Další informace viz: Odhalení tržního sentimentu s objemem v rovnováze .)
Sečteno a podtrženo
Deere a Co. se rozprodaly na květnové minimum a nyní riskují dvojí horní členění, které by mohlo snížit akcie o více než 25%. (Pro další čtení se podívejte na: Analýza vzorů grafu: Double Top and Double Bottom .)
