Zdravotní péče dosáhla v roce 2018 nejvyššího výkonu v sektoru, když vykázala zdravý zisk 6, 5%, zatímco široký trh sklouzl za stejné období o 4, 4%. Není proto divu, že v roce 2019 budou zásoby ve zdravotnictví špatně výkonné (YTD), protože investoři rotují do jiných odvětví, jako jsou technologie a průmyslová odvětví, která byla v roce 2018 poražena.
Loňské loupežníky nadále přitahují přílivy, navýšené Federálním rezervním systémem, což naznačuje, že v roce 2019 nebude znovu zvyšovat sazby a doufá v průlom v obchodních jednáních mezi Washingtonem a Pekingem. Lepší než očekávaná ekonomická data za první čtvrtletí také pomohla potlačit obavy z recese.
„Když Fed začátkem ledna změnil svůj postoj, úplně se to změnilo. Investoři prodali zásoby zdravotní péče a začali kupovat nejchudší jména, “ řekl agentuře Reuters Walter Todd, hlavní investiční ředitel Greenwood Capital v Jižní Karolíně.
Tlak federální vlády na snížení nákladů na léky na předpis v návaznosti na prezidentské volby v USA do roku 2020 a návrhy na vládní zdravotnický systém "Medicare for All" ze strany demokratických zákonodárců a prezidentských kandidátů mají potenciál představovat významné protivíry a zvýšenou volatilitu pro tento typicky obranný sektor.
Z technického hlediska naznačují dvojí top vzory na několika zdravotnických zásobách s velkou kapitalizací, že v příštích týdnech a měsících může dojít k dalšímu prodeji v tomto odvětví. Obchodníci, kteří se chtějí postavit za klesající ceny, mohou najít tyto tři krátké obchodní nápady zvláštního zájmu.
Eli Lilly a společnost (LLY)
S tržní kapitalizací 116, 46 miliard USD se Eli Lilly and Company (LLY) specializuje na neurovědu, endokrinologii, onkologii a imunologii. Některé z farmaceutických obřích léčiv zahrnují Alimtu pro rakovinu, Forteo pro osteoporózu a Humulin pro diabetes. Analytici očekávají, že společnost Eli Lilly zveřejní zisk na akcii za první čtvrtletí (EPS) ve výši 1, 20 USD, což je ve srovnání s 1, 34 USD vykázanými za stejné čtvrtletí loňského roku. Společnost v únoru snížila své celoroční vedení prodeje a nyní očekává, že v roce 2019 dosáhne příjmy mezi 25, 1 miliardami USD a 25, 6 miliardami USD, mezi 25, 3 miliardami a 25, 8 miliardami dolarů. Eli Lilly citovala selhání svého léku proti rakovině Lartruvo a čekající akvizici společnosti Loxo Oncology, Inc. (LOXO) pro revizi směrem dolů. Akcie společnosti vyplácejí dividendový výnos 1, 99% a od 17. dubna 2019 získaly 4, 22% YTD.
Akciová cena Eli Lilly vytvořila v březnu učebnicovou dvojitou špičku, což naznačuje nižší ceny dopředu. Ve znamení ochabující hybnosti dosáhl druhý vrchol vzoru vyšší maximum, zatímco druhý vrchol indikátoru indexu relativní pevnosti (RSI) dosáhl nižšího maxima - označovaného jako medvědí divergence. Dvojitý vrchol potvrdil ve středu, kdy se akcie uzavřily pod výstřihem vzoru. Obchodníci, kteří zde zaujmou krátkou pozici, by se měli zaměřit na počáteční pokles na 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na úrovni 110 USD, s potenciálním posunem dolů k horizontální podpoře trendové linie na 105 USD. Chcete-li chránit obchodní kapitál, umístěte příkaz stop-loss mírně nad 50denní SMA.
Hologic, Inc. (HOLX)
Hologic, Inc. (HOLX) se zaměřuje na zdravotní potřeby žen a působí v pěti segmentech: zdraví prsu, diagnostika, chirurgie, lékařská estetika a zdraví koster. Investiční banka Morgan Stanley v lednu snížila úroveň hologiců s tím, že divize estetiky výrobce zdravotnických prostředků, vytvořená akvizicí společnosti Cynosure, zatím nedosáhla odhadů a má nejasný výhled. Banka následně snížila svůj 12měsíční cíl ceny akcií z 44 na 39 dolarů. Hologická populace má tržní hodnotu 13, 34 miliardy USD a meziročně vzrostla o 11, 41% od 17. dubna 2019.
Mezi březnem a začátkem dubna se na hologickém grafu vytvořil dvojitý vrchol, který se potvrdil ve středním obchodním zasedání, kdy cena klesla pod výstřih. Za posledních šest týdnů opět došlo k medvědí divergenci mezi indikátorem ceny a RSI, což varovalo před dalším varováním. Ti, kteří prodávají krátký prodej, by měli zvážit nákup na krytí mezi 42 a 42, 50 USD, kde akcie mohou najít podporu od trendové linie sahající zpět za posledních 12 měsíců a 200denní SMA. Umístěte zastávku nad maximum 12. dubna na 47, 98 $.
Abbott Laboratories (ABT)
Společnost Abbott Laboratories (ABT) uvádí na trh výrobky pro zdravotní péči po celém světě. Společnost, která generuje zhruba 60% svého prodeje mimo Spojené státy, prodává předměty, jako jsou kardiostimulátory, implantovatelné kardio defibrilátory, neuromodulační zařízení, koronární stenty, katetry a zařízení pro molekulární diagnostiku. Společnost Abbott Park ve státě Illinois dnes oznamuje výdělky za první čtvrtletí před zahajovacím zvonkem, kde analytici očekávají, že výrobce zdravotnického vybavení v daném období oznámí EPS o 61 centů - meziroční nárůst o 3, 40%. Akcie se obchodovaly na 76, 38 USD s tržním limitem 134, 16 miliard USD a vydávaly dividendový výnos 1, 60%, akcie k 17. dubnu 2019 vyrostly těsně nad 8% YTD.
Medvědí divergence ukazuje také pokles cen akcií společnosti Abbott. Včera těsně pod výstřihem dvojitého horního vzoru posiluje přesvědčení prodejců. Přemýšlejte o tom, že si objednáte zisk na úrovni 70 $, kde cena narazí na podporu ze 200denní SMA a 23. září 2018, mezeru, která vyplynula z pozitivní klinické studie perkutánní terapie MitraClip - léčba srdečního selhání pacienti s mitrální regurgitací. Řiďte riziko umístěním zastávky nad 10.dubna vysoko na 79, 10 USD a změnou na zlomový bod, pokud cena klesne na začátek prosince na maximum 74 USD.
StockCharts.com
