Ve hře s vysokým pákovým efektem maloobchodního forexového obchodování existují určité praktiky, které mohou vést k úplné ztrátě kapitálu. Obchodníci mohou při pokusu o zvýšení výnosů udělat pět běžných chyb, které však nakonec mají opačný účinek.
Níže uvádíme přehled těchto pěti potenciálně devastujících chyb, kterým se lze vyhnout pomocí znalostí, disciplíny a alternativního přístupu. (Další strategie, které můžete použít, naleznete v části „Strategie pro obchodníky na částečný úvazek.)
TUTORIAL: Forex Trading: Příručka pro začátečníky
Průměrování dolů na forexových obchodech
Obchodníci se často potýkají s praxí průměrování dolů. Je to zřídka zamýšlené, ale mnoho obchodníků to nakonec udělalo. Na devizových trzích existuje několik problémů s průměrováním dolů.
Hlavním problémem je to, že se drží ztracená pozice - nejen potenciálně obětující peníze, ale také čas. Tentokrát a peníze tak mohli být umístěny na lepší pozici.
Zadruhé, je zapotřebí větší návratnost zbývajícího kapitálu, aby se získal veškerý ztracený kapitál z počátečního ztrátového obchodu. Pokud obchodník ztratí 50% svého kapitálu, bude vyžadovat 100% návratnost, aby se vrátil zpět na původní úroveň kapitálu. Ztráta velkých kusů peněz na jednotlivé obchody nebo na jednotlivé dny obchodování může ochromit růst kapitálu po dlouhou dobu.
Zprůměrování dolů nevyhnutelně povede k velké ztrátě nebo výzvě k marži, protože trend se může udržet déle, než může obchodník zůstat likvidní - zejména pokud se přidává více kapitálu, protože pozice předpokládá ztráty.
Denní obchodníci jsou na tyto problémy obzvláště citliví. Krátký časový rámec pro obchody znamená, že příležitosti jsou krátkodobé a pro špatné obchody jsou nutné rychlé východy. (Chcete-li se dozvědět více o průměrování dolů, podívejte se na „Nákup zásob, když cena klesne: Velká chyba?“)
Předpolohování forexových obchodů pro zprávy
Obchodníci znají novinky, které se budou pohybovat na trhu, ale směr není znám předem. Obchodník proto může být dokonce docela přesvědčen, že zpravodajské oznámení, například, že Federální rezervní systém zvýší či nezvýší úrokové sazby, ovlivní trhy. Ani tehdy nemohou obchodníci předvídat, jak bude trh reagovat na tyto očekávané zprávy. Další faktory, jako jsou dodatečná prohlášení, číselné údaje nebo výhledová označení poskytovaná zpravodajskými zprávami, mohou také učinit pohyby trhu extrémně nelogickými.
Existuje také jednoduchá skutečnost, že jak se na trh dostanou kolísání volatility a nejrůznější příkazy, na obou stranách se spouštějí zastávky. To má často za následek akci typu bič-pila dříve, než se objeví trend (pokud se někdo objeví v nejbližší době).
Ze všech těchto důvodů může zaujetí pozice před vyhlášením zpráv vážně ohrozit šance obchodníka na úspěch.
Forex obchoduje po zprávách
Podobně může titulek zpráv zasáhnout trhy kdykoli a způsobit agresivní pohyby. I když to vypadá jako snadné peníze být reaktivní a chytit nějaké kousky, pokud se to provádí netestovaným způsobem a bez solidního obchodního plánu, může to být stejně zničující jako obchodování, než vyjde zpráva.
Denní obchodníci by měli počkat, až se volatilita zmizí, a na konečný trend, který se bude vyvíjet po oznámeních. Tím je méně problémů s likviditou, riziko lze řídit efektivněji a je vidět stabilnější cenový směr. (Další informace o tomto tématu naleznete v tématu „Jak obchodovat Forex v rámci tiskových zpráv“.)
Riziko více než 1% kapitálu na forexových obchodech
Praxe s nadměrným rizikem se nerovná nadměrným výnosům. Téměř všichni obchodníci, kteří riskují velké množství kapitálu na jednotlivé obchody, nakonec ztratí v dlouhodobém horizontu. Obecným pravidlem je, že obchodník by měl v rámci jednoho obchodu riskovat (z hlediska rozdílu mezi vstupní a zastavovací cenou) maximálně 1% kapitálu. Profesionální obchodníci často riskují mnohem méně než 1% kapitálu.
V této oblasti si také zaslouží zvláštní pozornost denní obchodování a mělo by být také zavedeno maximální denní riziko. Toto maximální denní riziko může činit 1% (nebo méně) kapitálu, nebo rovnocenné průměrnému dennímu zisku za období 30 dnů. Například obchodník s účtem 50 000 $ (pákový efekt není zahrnut) by mohl v rámci těchto rizikových parametrů ztratit maximálně 500 USD za den. Alternativně by se toto číslo mohlo změnit tak, aby lépe odpovídalo průměrnému dennímu zisku (tj. Pokud obchodník vydělá 100 USD v kladných dnech, udržuje své ztráty blízko 100 USD nebo méně).
Účelem této metody je zajistit, aby žádný jednotlivý obchod ani jediný obchodní den neměly na účet významný dopad. Obchodník proto ví, že v jednom obchodě nebo ve dni neztratí víc, než může zpětně získat zpět jiným přijetím maxima rizika, které odpovídá průměrnému dennímu zisku za období 30 dnů. (Chcete-li porozumět rizikům spojeným s forexem, viz část „Forexová páka: dvojsečný meč“.)
Nerealistické očekávání v obchodování na forexu
Hodně lze říci o nereálných očekáváních, která pocházejí z mnoha zdrojů, ale často vedou ke všem výše uvedeným problémům. Naše vlastní obchodní očekávání jsou často uvalena na trh, přesto nemůžeme očekávat, že bude jednat podle našich tužeb. Jednoduše řečeno, trh se nestará o individuální touhy a obchodníci musí akceptovat, že trh může být trhaný, nestálý a trendy vše v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém cyklu. Neexistuje žádná osvědčená metoda pro izolaci každého pohybu a zisku, a věřit, že to povede k frustrace a chybám v úsudku.
Nejlepší způsob, jak se vyhnout nerealistickým očekáváním, je formulovat obchodní plán. Pokud to přinese stabilní výsledky, pak to neměňte - s forex pákou, i malý zisk se může stát velkým. Jak kapitál v průběhu času roste, velikost pozice může být zvýšena, aby přinesla vyšší návratnost, nebo mohou být implementovány a testovány nové strategie.
V průběhu dne musí obchodník v různých intervalech také akceptovat to, co trh poskytuje. Například trhy jsou obvykle volatilnější na začátku obchodního dne, což znamená, že konkrétní strategie použité během otevřeného trhu nemusí fungovat později během dne. S postupem dne se může stát tišší a lze použít jinou strategii. Ke konci může dojít k vyzvednutí v akci a lze použít i jinou strategii. Pokud dokážete přijmout to, co je dáno v každém bodě dne, i když to neodpovídá vašim očekáváním, máte lepší předpoklady pro úspěch.
Sečteno a podtrženo
Existuje pět běžných forexových denních obchodních chyb, které mohou obchodníky ovlivnit v daném okamžiku. Těmto chybám se musí za každou cenu vyhnout tím, že vytvoří obchodní plán, který je vezme v úvahu.
Pokud jde o průměrování dolů, obchodníci se nesmí přidávat na pozice, ale spíše prodávat poražené rychle s předem naplánovanou strategií odchodu. Obchodníci by navíc měli sedět a sledovat zpravodajská hlášení, dokud jejich výsledná volatilita nezmizí. Riziko musí být také neustále pod kontrolou, aniž by jeden obchod nebo den ztratily více, než co lze snadno provést zpět na jiný.
A konečně je třeba očekávání odpovídajícím způsobem řídit přijetím toho, co vám trh dává v určitý den. Obecně platí, že obchodníci s větší pravděpodobností najdou úspěch pochopením běžných nástrah a toho, jak se jim vyhnout.
Další informace o úspěšných forexových strategiích najdete v části „10 způsobů, jak zabránit ztrátě peněz v forexu“.
