Mnoho forex obchodníků tráví svůj čas hledáním toho dokonalého okamžiku pro vstup na trhy nebo výpovědného znamení, které křičí "koupit" nebo "prodat". A zatímco hledání může být fascinující, výsledek je vždy stejný. Pravda je, že neexistuje žádný způsob, jak obchodovat na devizových trzích. V důsledku toho se obchodníci musí naučit, že existuje celá řada ukazatelů, které mohou pomoci určit nejlepší čas na nákup nebo prodej forexového křížového kurzu.
Zde jsou čtyři různé tržní ukazatele, na které se nejúspěšnější forexoví obchodníci spolehnou.
4 typy indikátorů FX obchodníci musí vědět
Ukazatel č. 1: Nástroj pro sledování trendů
Je možné vydělat peníze pomocí protisměrného přístupu k obchodování. Pro většinu obchodníků je však snazší přístup rozpoznat směr hlavního trendu a pokusit se o zisk prostřednictvím obchodování tímto směrem. Zde přicházejí do hry nástroje pro sledování trendů. Mnoho lidí se snaží používat je jako samostatný obchodní systém, a přestože je to možné, skutečným účelem nástroje pro sledování trendů je navrhnout, zda byste se měli dívat na dlouhou nebo krátkou pozici. Podívejme se tedy na jednu z nejjednodušších metod sledujících trend - přechod klouzavého průměru.
Jednoduchý klouzavý průměr představuje průměrnou uzavírací cenu za určitý počet dní. Abychom to mohli propracovat, podívejme se na dva jednoduché příklady - jeden delší termín, jeden kratší termín.
Obrázek 1 zobrazuje 50-denní / 200-denní klouzavý průměrný přechod pro euro / jenový kříž. Teorie je taková, že tento trend je příznivý, když je 50denní klouzavý průměr nad 200denním průměrem a nepříznivý, když je 50denní pod 200 dnů. Jak ukazuje graf, tato kombinace odvádí dobrou práci při určování hlavního trendu na trhu - alespoň ve většině případů. Bez ohledu na to, jakou kombinaci klouzavého průměru si vyberete, budou však k dispozici whipsaws.
Obrázek 1: Euro / jen s 50denními a 200denními klouzavými průměry
Obrázek 2 ukazuje jinou kombinaci - 10denní / 30denní crossover. Výhodou této kombinace je, že bude reagovat rychleji na změny cenových trendů než předchozí dvojice. Nevýhodou je, že bude také náchylnější k whipsaws než dlouhodobější crossover 50 dnů / 200 dní.
Obrázek 2: Euro / jen s 10 a 30denními klouzavými průměry
Mnoho investorů prohlásí konkrétní kombinaci za nejlepší, ale realita je, že neexistuje žádná „nejlepší“ kombinace klouzavého průměru. Nakonec budou mít forexoví obchodníci největší prospěch tím, že se rozhodnou, která kombinace (nebo kombinace) nejlépe vyhovuje jejich časovým rámcům. Odtud by se trend - jak ukazují tyto ukazatele - měl používat k tomu, aby obchodníkům řekl, zda by měli obchodovat dlouho nebo obchodovat krátce; nemělo by se spoléhat na časové záznamy a východy.
Ukazatel č. 2: Nástroj pro potvrzení trendů
Nyní máme nástroj sledující trend, který nám sdělí, zda hlavní trend daného měnového páru je nahoru nebo dolů. Jak spolehlivý je však tento indikátor? Jak již bylo zmíněno dříve, nástroje sledující trend jsou náchylné k šlehnutí. Bylo by tedy hezké mít způsob, jak posoudit, zda je aktuální ukazatel sledující trend správný nebo ne. K tomu použijeme nástroj pro potvrzení trendu. Podobně jako nástroj pro sledování trendů může být nástrojem pro potvrzení trendu generován specifický signál nákupu a prodeje. Místo toho se díváme, zda se nástroj pro sledování trendů a nástroj pro potvrzení trendů shodují.
V zásadě, pokud jsou jak nástroj sledující trend, tak nástroj pro potvrzování trendu býčí, může obchodník s větší jistotou zvážit uzavření dlouhého obchodu s dotyčným měnovým párem. Podobně, pokud jsou oba medvědi, pak se obchodník může soustředit na nalezení příležitosti prodat dotyčný pár.
Jeden z nejpopulárnějších - a nejužitečnějších - nástrojů pro potvrzování trendů je známý jako divergence s pohyblivým průměrem (MACD). Tento indikátor nejprve měří rozdíl mezi dvěma exponenciálně vyhlazenými klouzavými průměry. Tento rozdíl je pak vyhlazen a porovnán s jeho vlastním klouzavým průměrem. Když je aktuální vyhlazený průměr nad vlastním klouzavým průměrem, je histogram ve spodní části obrázku 3 kladný a je potvrzen vzestupný trend. Na druhou stranu, když je aktuální vyhlazený průměr pod jeho klouzavým průměrem, pak je histogram ve spodní části obrázku 3 záporný a je potvrzen sestupný trend.
Obrázek 3: Kříž Euro / jen s 50denními a 200denními klouzavými průměry a indikátorem MACD
V zásadě, když je kombinace trendu sledujícího klouzavý průměr medvědí (krátkodobý průměr pod dlouhodobým průměrem) a MACD histogram je negativní, máme potvrzený sestupný trend. Když jsou oba pozitivní, máme potvrzený uptrend.
Ve spodní části obrázku 4 vidíme další nástroj pro potvrzování trendů, který by mohl být zvažován kromě (nebo namísto) MACD. Je to ukazatel rychlosti změny (ROC). Jak je znázorněno na obrázku 4, červená čára měří dnešní závěrečnou cenu děleno závěrečnou cenou před 28 obchodními dny. Hodnoty nad 1, 00 ukazují, že cena je dnes vyšší než před 28 dny a naopak. Modrá čára představuje 28denní klouzavý průměr denních hodnot ROC. Pokud je červená čára nad modrou čarou, pak ROC potvrzuje vzestupný trend. Pokud je červená čára pod modrou čarou, máme potvrzený sestupný trend.
Na obrázku 4 si všimněte, že ostrý pokles cen, ke kterému došlo u eurokenového kříže od poloviny ledna do poloviny února, od konce dubna do května a během druhé poloviny srpna, byl každý doprovázen:
- 50denní klouzavý průměr pod 200denní klouzavý průměrA negativní histogram MACD
Medvědí konfigurace ukazatele ROC (červená čára pod modrou):
Obrázek 4: Kříž eur / jenu s MACD a ukazateli potvrzení trendu změny
Ukazatel č. 3: Nástroj předkoupené / překoupené
Poté, co se rozhodne sledovat směr hlavního trendu, musí obchodník rozhodnout, zda je pohodlnější skákat, jakmile se zjistí jasný trend nebo po návratu. Jinými slovy, je-li trend určen jako býčí, volba se stane, zda koupit na síle nebo koupit na slabosti. Pokud se rozhodnete vstoupit co nejrychleji, můžete zvážit vstup do obchodu, jakmile bude potvrzen uptrend nebo downtrend. Na druhou stranu byste mohli čekat na návrat v rámci většího celkového primárního trendu v naději, že to nabízí příležitost s nižším rizikem. Obchodník se proto spoléhá na ukazatel překoupeného / přeprodaného.
Existuje mnoho ukazatelů, které se vejdou do tohoto zákona. Z obchodního hlediska je však užitečný třídenní index relativní síly nebo zkráceně třídenní RSI. Tento indikátor vypočítává kumulativní součet dnů nahoru a dolů během období okna a vypočítává hodnotu, která se může pohybovat od nuly do 100. Pokud je veškerá cenová akce nahoře, indikátor se přiblíží 100; je-li veškerá cenová akce záporná, indikátor se přiblíží k nule. Hodnota 50 je považována za neutrální.
Obrázek 5 zobrazuje třídenní RSI pro kříž euro / jen. Obecně lze říci, že obchodník, který chce vstoupit do pullbacků, by uvažoval o tom, že půjde dlouho, pokud je 50denní klouzavý průměr nad 200 dnů a třídenní RSI klesne pod určitou spouštěcí úroveň, jako je 20, což by znamenalo přeprodanou pozici. Obchodník by naopak mohl zvážit zadání krátké pozice, pokud je 50 dnů pod 200 dní a třídenní RSI stoupne nad určitou úroveň, například 80, což by naznačovalo překoupenou pozici. Různí obchodníci mohou raději používat různé spouštěcí úrovně.
Obrázek 5: Kříž Euro / jen s třídenním ukazatelem překročení / přeprodání RSI
Ukazatel č. 4: Nástroj využívající zisk
Poslední typ ukazatele, který obchodník forex potřebuje, je něco, co pomůže určit, kdy dosáhnout zisku z vítězného obchodu. I zde existuje mnoho možností. Ve skutečnosti se třídenní RSI také hodí do této kategorie. Jinými slovy, obchodník, který má dlouhou pozici, by mohl zvážit využití určitého zisku, pokud třídenní RSI stoupne na vysokou úroveň 80 nebo více. A naopak, obchodník, který má krátkou pozici, by mohl zvážit využití určitého zisku, pokud třídenní RSI klesne na nízkou úroveň, například na 20 nebo méně.
Dalším užitečným nástrojem pro zisk je populární ukazatel známý jako Bollinger Bands. Tento nástroj bere standardní odchylku změn cenových údajů za období a poté je sčítá a odečítá od průměrné závěrečné ceny za tentýž časový rámec, aby vytvořil obchodní „pásma“. Zatímco mnoho obchodníků se pokouší použít Bollinger Bands k časovému vstupu obchodů, mohou být ještě užitečnější jako nástroj pro zisk.
Obrázek 6 zobrazuje kříž k euru / jenu s 20denními Bollingerovými pásy překrývajícími denní údaje o cenách. Obchodník, který drží dlouhou pozici, by mohl zvážit, že by měl vzít nějaké zisky, pokud by cena dosáhla horního pásma, a obchodník, který drží krátkou pozici, by mohl zvážit, zda by měl vzít nějaké zisky, pokud cena dosáhne dolního pásma.
Obrázek 6: Euro / Yen kříž s Bollinger Bands®
Konečným nástrojem k dosažení zisku by bylo „koncové zastavení“. Koncové zastávky se obvykle používají jako metoda, která dává obchodu potenciál nechat zisky běžet, a zároveň se pokouší vyhnout se ztrátě akumulovaného zisku. Existuje mnoho způsobů, jak dospět k vlečné zastávce. Obrázek 7 znázorňuje pouze jeden z těchto způsobů.
Obchod znázorněný na obrázku 7 předpokládá, že na devizovém trhu za euro / jen byl zadán krátký obchod 1. ledna 2010. Každý den se průměrný skutečný rozsah za poslední tři obchodní dny vynásobí pěti a použije se k výpočtu koncové hodnoty. zastavovací cena, která se může pohybovat pouze do strany nebo níže (pro krátký obchod), nebo do strany nebo vyšší (pro dlouhý obchod).
Obrázek 7: Kříž Euro / jen s vlečným dorazem
Sečteno a podtrženo
