Ztráta 53, 87% za minulý rok u akcií General Electric Company (GE) vypráví příběh neobvyklé medvědí obchodní aktivity, která doprovází tento krok. Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru na akcie, jsou zlepšování základů, vedoucí technický vývoj a vzestupná obchodní aktivita s akciemi, které GE všechny chybí. Vezmu si základní obrázek později, ale pro nás je pravda, že prozatímní trajektorie akcií spočívá v obchodní činnosti.
V průběhu roku 2018 akcie GE poklesly spolu s nárůstem objemu. To může svědčit o chytrých penězích prodávajících akcie. Sečteno podtrženo, je to, že způsob, jakým obchodování s akciemi může vás často upozornit na základní fundamentální obrázek více, než jen na pohled na samotné finance společnosti.
U Mapsignals je nejsilnější ukazatel záporné cenové dynamiky získán měřením potenciálního institucionálního prodeje akcií. V roce 2018 GE zaznamenalo 20 těchto vzácných signálů (viz graf). Když vidíme nepřetržitou medvědí aktivitu v akcích spolu s problematickými fundamentálními základy, bereme na vědomí, protože to naznačuje, že neexistuje dostatečná poptávka po akcích.
V níže uvedeném grafu je GE blízko svého minima 52 týdnů. Je zřejmé, že trend klesal po celý rok, s nedostatkem poptávky po akciích:
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality. Opak je pravdou, pokud společnosti označují negativní kritéria, jako je tomu v případě GE.
Akcie GE se týkají tří technických oblastí:
- Meziroční (YTD) slabý výkon vs. trh: -57, 37% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Nízký výkon YTD vs. sektor: -49, 98% vs. průmyslový výběrový sektor SPDR ETF (XLI) Bearish neobvyklé obchodní signály
Abychom vám graficky ukázali, jak vypadá náš neobvyklý signál obchodní aktivity, podívejte se na všechny signály UI, které GE za poslední rok vydal. Jak vidíte, trend naznačuje nízkou poptávku po akciích:
Teď to uděláme o krok dále a každou zásobu hodnotíme tuto aktivitu. Níže vidíte historické časy, kdy společnost GE začala prodávat signály pro Mapsignals, počínaje rokem 2017. Jedná se o signály s nejnižším hodnocením v našem akciovém vesmíru:
Kromě špatného technického obrazu je třeba se také podívat pod kapotu a zjistit, zda základní obrázek podporuje negativní výhled pro investici. Jak můžete vidět, akcie GE měly za poslední rok znepokojivý základní obrázek:
- Q3 2018 Roční míra růstu non-GAAP EPS: -33% Q3 2018 oznámila čtvrtletní dividendu sníženou z 12 centů na 1 cent
GE je technicky nedostatečně výkonná a postrádá silné základy, zatímco v roce 2018 vykazuje medvědí institucionální dynamiku. Dokud se tento celkový obraz nezmění, akcie by mohly zůstat pod tlakem.
Sečteno a podtrženo
GE nesplňuje současná kritéria pro dlouhodobou investici. Vzhledem k slabému růstu výdělků, rozdělení dividend a mnohonásobným neobvyklým signálům distribuce by tato populace měla čelit protivětru, dokud se základní a technický obraz nezjasní.
