Ceny drahých kovů ve čtvrtek propadly, když investoři klesli na americký dolar jako alternativní zajištění proti nejistotám kolem Brexitu a nevyřešené obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. E-micro Gold Futures za červen (MGC = F) se snížily o 1, 4% - nedrží se nad psychologickou úrovní 1 300 $ - zatímco COMEX miNY Silver Futures za květen (QI = F) klesl o 2% a hrozil, že se zlomí pod 15 $. Mezitím se americký dolarový index (DX-Y.NYB), míra zpětné vazby vzhledem k hodnotě koše jiných rozvinutých měn, obchodoval o 0, 5%.
Dolar v posledních týdnech těžil také z toho, že si ostatní rostoucí centrální banky udržovaly víčko při zvyšování úrokových sazeb. "Zlaté chyby byly ponechány frustrované kvůli skutečnosti, že i další hlavní centrální banky se změnily v holubice, čímž udržely dolar nepřímo podporovaný, když se zahraniční měny zhroutily, " řekl analytik Forex.com Fawad Razqzada pro Investing.com.
Obchodníci mohou těžit z klesajících cen zlata a stříbra pomocí jednoho z následujících tří pákových inverzně obchodovaných fondů (ETF). Každý fond propukl v včerejší obchodní relaci z pokračujícího modelu, což naznačuje vyšší ceny dopředu. Pojďme projít několika obchodními nápady.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
S čistými aktivy ve výši 20, 8 milionu USD je cílem ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) poskytnout investiční výsledky, které odpovídají dvojnásobku inverzní denní výkonnosti Bloomberg Gold Subindex. Podkladový index odráží výkonnost zlata měřenou cenou futures na futures typu COMEX. Společnost GLL, která byla zahájena na vrcholu finanční krize v roce 2008, dosahuje svého pákového výnosu pomocí derivátových produktů, jako jsou swapy a futures. Průměrná rozpětí 0, 03% ETF a denní objem dolaru 1, 66 milionu USD je ideální pro obchodníky, kteří chtějí krátkodobou sázku na žlutý kov. K 29. březnu 2019 si fond účtuje poplatek za správu ve výši 0, 95%, který je meziročně o 3% nižší (YTD).
Akcie GLL se od listopadu do poloviny února neustále snižovaly a poté, co ceny zlata klesly, v pozdějších fázích minulého měsíce chytily nabídku. Fond se po většinu března konsolidoval, aby vytvořil vlajkový vzor, než se včera na včerejší obchodní relaci zlomil nadprůměrný objem. Obchodníci, kteří si zde koupí, by se měli snažit zarezervovat zisky při přechodu na 78 USD, kde cena zjistí odpor od vodorovné linie sahající zpět do července 2018. Zvažte umístění příkazu stop-loss těsně pod 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na chránit obchodní kapitál.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Společnost ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL), která byla uvedena na trh v roce 2008, se snaží poskytnout dvojnásobek inverzního denního návratu Bloomberg Silver Subindex. Benchmark fondu odráží výkonnost stříbra, měřeno cenou futures na stříbro futures společnosti COMEX. Přestože poměr nákladů fondu 1, 62% je výrazně nad průměrem kategorie 1, 11%, neměl by příliš ovlivňovat krátkodobé pobyty. Konkurenční průměrná rozpětí 0, 12% a dostatečná likvidita ETF jej činí vhodným pro intradayové hry i pro swingové obchody za cenu stříbra. ZSL, s aktivy ve správě (AUM) ve výši 15, 4 milionu USD, má k 29. březnu 2019 sportovní zisk 3, 58% YTD.
Akciová cena ZSL vzrostla ve čtvrtek o 3, 64% na těžký objem, mezera nad horní trendovou linií vlajkového vzoru a 200denní SMA. Index relativní pevnosti (RSI) leží pod překoupeným územím, což naznačuje, že cena má prostor pro další sledování. Ti, kteří obchodují s útěkem, by měli nastavit rozkaz zisků ve výši 45 $ - v blízkosti loňského dvojitého vrcholu. Uzavřete otevřené pozice, pokud cena klesne pod 27. března na 37, 85 $.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST)
Akcie Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X Shares (JDST), vytvořené v roce 2013, se snaží poskytnout trojnásobek inverzní denní výkonnosti indexu Global Junior Gold Miners Index MVIS. Sledované měřítko se skládá z juniorských společností zabývajících se těžbou zlata a stříbra z rozvinutých i rozvíjejících se trhů, které generují nejméně 50% svých příjmů z těžební činnosti. Mezi její nejvyšší váhy patří AngloGold Ashanti Limited (AU) na 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) na 6, 21% a Northern Star Resources Limited (NESRF) na 5, 56%. Fond obchoduje na úrovni 39, 14 USD s AUM ve výši 101, 5 milionu USD a nabízí dividendový výnos 0, 74%. Letos do 29. března 2019 doposud sklouzl téměř 30%. Společnost JDST účtuje poplatek za správu 1, 09%.
Po skoku o téměř 50% z nízkých na vysoké v únoru cena akcií JDST vrátila velkou část těchto zisků v březnu, dokud včely neskočili zpět do ETF včera a neposunuli je o 10, 60%. Fond nyní sedí nad klesajícím klínovým vzorem a vypadá, že je připraven nejprve otestovat úroveň 44 $, než bude možné pokračovat na 55 $, kde se během posledních 12 měsíců setká s režijním odporem z cenové akce. Obchodníci by se měli zastavit až do bodu zlomu, pokud fond dosáhne první oblasti odporu a zisky z následného pohybu nad 50 USD. Snížit ztráty, pokud se cena uzavře pod nejvyšší trendovou linii klínového vzoru, protože by to zneplatnilo nastavení.
StockCharts.com
