Giant investičního bankovnictví Goldman Sachs Group, Inc. (GS) je členem průmyslového průměru společnosti Dow Jones a je na území medvědích trhů na 26, 5% pod svým celodenním maximem 275, 31 USD stanoveným 12. března. Diverzifikovaný gigant investičního bankovnictví Morgan Stanley (MS) je také na medvědím trhu na 26, 5% pod svým 2018 intradenním maximem 59, 38 $, rovněž stanoveným na 12. března.
Proč jsou tyto finanční giganti v díře?
Jedním z důvodů je příběh o globálním dluhu! Goldman Sachs a Morgan Stanley mají pravděpodobně expozice po celém světě. Podle údajů ze zdrojů včetně MMF činil na konci třetího čtvrtletí globální dluh 233 bilionů dolarů.
Nefinanční podnikový dluh činí celkem 68 bilionů dolarů. Korporace po celém světě, včetně amerických společností, získávaly hotovost prostřednictvím nabídky dluhopisů, aby mohly zvýšit dividendy a posílit programy zpětného odkupu akcií. Jak dluhy dozrávají, budou stlačeny vyššími úrokovými sazbami a širšími rozpětí oproti americkým státním pokladnicím.
Státní dluh činí 63 bilionů dolarů. Mnoho zemí má dluh denominovaný v dolarech a výrazně slabší místní měnu, což je nebezpečná kombinace. Dluh dolaru v zemích s rozvíjejícími se měnami vyžaduje převod více místní měny. V USA nyní dluh přesahuje 21 bilionů dolarů, ale to nezahrnuje dluhy Fannie Mae a Freddie Mac, které pravděpodobně přesahují 5 bilionů dolarů. Goldman i Morgan Stanley jsou primárními obchodníky, a tedy upisovateli vládního dluhu USA.
Dluh finančního sektoru činí 58 bilionů dolarů. V USA se trh s bydlením zastavil a náš bankovní systém bude čelit vlnám špatných úvěrů v několika kategoriích: půjčky na hypotéky, komerční nemovitosti, stavební a rozvojové půjčky, studentské půjčky, půjčky na auta a dluhy na kreditní kartě. Naše větší banky mají vztahy s bankami na rozvíjejících se a rozvíjejících se trzích.
Dluh domácností činí 44 bilionů dolarů. Hlavní ulice USA a malé podniky jsou stlačovány peněžním centrem a regionálními bankami, které zpřísnily své úvěrové standardy nad 0, 25% ránu za každou sazbu zvýšenou FOMC.
Denní graf pro Goldman Sachs
Goldman byl pod „křížem smrti“ od 29. května, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že budou následovat nižší ceny. Od tohoto medvědího signálu se akcie obchodovaly až do výše 245, 08 USD, které selhaly těsně pod svým 200denním jednoduchým klouzavým průměrem, poté na 245, 53 USD. Akcie se obchodovaly na 14. listopadu 1984, 44 $, což obchodníkům umožnilo koupit si akcie na mé měsíční hodnotě 200, 82 $.
Týdenní graf pro Goldman Sachs
Týdenní graf pro Goldman Sachs je neutrální, akcie se pohybují pod svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem $ 220, 00 a pohybují se pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem za 208, 17 $ tento týden. Akcie se tak vrátily ke svému „obrácení na střední hodnotu“. Předpokládá se, že pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdně skončí tento týden v 32, 79, což je mírně vzestup z 9, 05 na 9. listopadu.
Vzhledem k těmto grafům a analýzám doporučuji kupovat akcie Goldman Sachs při slabosti k mé měsíční hodnotové hladině na 200, 82 $ a snižovat držené podíly na síle na můj roční obrat na 205, 27 $. Jedná se o těsný obchod, proto je vhodné použít pouze 25% vašich peněz obvykle nasazených v krátkodobém obchodu.
Denní graf pro Morgan Stanley
Denní graf ukazuje, že Morgan Stanley byl od 26. června pod „křížem smrti“. „Křížem smrti“ dochází, když 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesne pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že nižší ceny leží dopředu. Akcie jsou pod mým pololetním pivotem ve výši 49, 77 $, což je vodorovná čára uvedená v grafu. Všimněte si, jak se tento pivot stal magnetem mezi 20. červencem a 21. zářím, jako úroveň, na které se má omezit držení.
Týdenní graf pro Morgan Stanley
Týdenní graf pro Morgan Stanley je neutrální, akcie se pohybují pod pětiletým modifikovaným klouzavým průměrem 45, 59 $. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem na 40, 45 $, což je „reverze k průměru“, naposledy testované v týdnu 19. srpna 2016, kdy byl průměr 29, 92 $. Předpokládá se, že pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdně skončí tento týden v 27, 21, tedy mírně nahoru z 27, 14 9. listopadu.
Vzhledem k těmto grafům a analýzám by investoři měli kupovat akcie Morgan Stanley na slabosti mé měsíční a roční hodnoty hodnoty 41, 85 $ a 39, 43 $, respektive, a snížit držení síly na můj pololetní pivot 49, 77 USD.
