Akcie společnosti Tesla, Inc. (TSLA) možná neuspěly při pátém pokusu o propuknutí nad úroveň červnu 2017 blízko úrovně 390 $ a nyní by mohly rychle ztratit půdu pod hladinou, možná podhodnocující úroveň 300 $. Obchodníci a tržní časovače, kteří si zakoupili podporu na odrazení poblíž 250 USD, by měli zvážit využití zisků a zásah do vedlejších kolejí, protože předchozí poklesy začínající blízko odporu se rychle odvíjely a často zachycují přílišné býky.
Makro témata se pohybují na širokém trhu už měsíce, s obchodním napětím a rostoucími šancemi na ekonomické zpomalení v roce 2019, které se váží na všechny druhy cyklických her. Opravdoví věřící to nepřiznají, ale Tesla je také cyklická hra, navzdory svému high-tech původu, s příjmy a zisky závislými na zákazníkovi bez výdajů. Vzhledem k velkému zpomalení prodeje automobilů v USA letos je těžké tvrdit, že společnost je vůči další recesi imunní.
Společnost Tesla v říjnu prodala v Číně pouze 211 automobilů, což je o 70% méně než v roce, což varovalo, že medvědí sentiment vůči americkým výrobcům mohl v roce 2019 a dále vážně poškodit zámořské vyhlídky. Dokonce ani obchodní dohoda nemusí v tomto okamžiku pomoci, protože ošklivá americká značka bude pravděpodobně v asijském národě přetrvávat i v dalších letech. Evropský výhled není o moc lepší, když převis amerických celních hrozeb krvácí z tradiční dobré vůle.
Týdenní graf TSLA (2013 - 2018)
TradingView.com
Růst v roce 2013 se v březnu 2014 zastavil pod 300 USD a vybojoval první vrchol v širokém obchodním pásmu s podporou poblíž 175 USD. Tuto úroveň během výprodeje rozbila do ledna 2016, což znamenalo vyvrcholení a příležitost k nákupu, před vlnou obnovy, která v březnu vrátila přerušenou podporu. Akcie tuto úroveň testovaly v listopadu a prudce se zvýšily a v únoru 2017 se vrátily k rozsahu odporu.
Dubnový útěk přitahoval v červnu 2017 zájem o koupi a v červnu 2017 zvedl cenu nad 380 USD. Následný pullback našel podporu poblíž 300 $ o měsíc později, což vedlo k zářijovým shromážděním, které selhaly jen o dva body výše než předchozí maximum. Tento zvrat znamenal začátek medvědí fáze, která se vyznačovala řadou dolních minim do hlubokého minima v dubnu 2018 na $ 245. V červnu a srpnu akcie testovaly odolnost sortimentu znovu, přičemž prodejci odmítli oba pokusy o útěk.
Právní potíže Elona Muska přispěly k následnému poklesu, který skončil pouhé čtyři body nad dubnovým minimem v říjnu. Vypořádání Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zlepšilo medvědí sentiment a vytvořilo vertikální impuls, který se tento měsíc zastavil pouhých osm bodů pod srpnovým maximem. Akcie ztratily za poslední dva týdny více než 30 bodů, ale stále obchodují nad krátkodobou podporou blízko $ 325. Týdenní oscilátor stochastiky prošel během posledního poklesu do cyklu prodeje a předpovídal, že relativní slabost bude pokračovat i na počátku roku 2019.
Denní graf TSLA (2017 - 2018)
TradingView.com
Indikátor distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) se krátce po vrcholu září 2017 doplnil a během pokusu o útěk v červnu 2018 zdvihl několik kliknutí nad tuto úroveň. Během Muskova skandálu klesla na nejnižší minimum od února 2016, což signalizovalo exodus akcionářů, zatímco slabá akumulace během nedávného uptiku učinila malý pokrok z hlubokého minima. To zase ukazuje na velkou medvědí divergenci, což předpovídá, že neadekvátní sponzorství nepodpoří útěk.
Hodnoty akumulace limpu také předpovídají, že získání zájmu potřebného k očištění odporu, který již odrazil několik pokusů o útěk v uplynulém roce a půl, bude trvat zájem měsíců nebo déle. Kromě toho to řekne informovaným účastníkům trhu, aby „dávali pozor“, protože tato strukturální slabost by mohla zahodit populaci přes $ 300 v rychlém a dramatickém selhání, které uvězní nejnovější dávku nově ražených býků.
Sečteno a podtrženo
Akcie Tesla se již po páté zvrátily v odporu víceletého rozsahu a nyní by se mohly prostřednictvím psychologické podpory prodat za 300 USD.
