„Největším nepřítelem obchodníka je strach. Ten, kdo se bojí, prohraje.“ To je základní teze „ Tradingpsychologie “, německé knihy o obchodní psychologii z roku 2012, která byla přijata s velkým nadšením. Mnoho čtenářů a recenzentů komentovalo, že to byla nejlepší kniha na toto téma, kterou kdy četli, nebo že to byla první, která byla skutečně užitečná.
Autor knihy, Norman Welz, je psychologem a novinářem, který se zajímal o akciový trh as ním související psychologii. Specializuje se na obchodní psychologii, na kterou má nejen rozsáhlé zkušenosti, ale i některé jedinečné postřehy. Mimo jiné školí obchodníky, aby rozvíjeli své mozky správným směrem.
Welz zdůrazňuje, že to, co odlišuje jeho práci i knihu od rozsáhlé literatury v oboru, je důraz na aplikovanou obchodní psychologii. Je všeobecně známo, že obchodníci potřebují disciplínu, ale přijetí této myšlenky prostě nestačí k tomu, aby investorům umožnilo fungovat vhodným způsobem.
Je to opravdu vše v mysli
Podstata problému spočívá v tom, že většina lidí má rád a potřebuje zabezpečení ve všech jeho podobách, ale „obchodování je nejnebezpečnějším obchodem, ve kterém můžete být, “ říká Welz. Tvrdí, že žádná jiná profese nevytváří tolik a takové intenzivní emoce a odráží tolik našich osobností. Zachází tak daleko, že uvádí, že aktivity na akciovém trhu personifikují peníze: „nejen obchodujeme s aktivy a penězi, stáváme se penězi, “ říká Welz.
Pro efektivní obchodování je nezbytné správné myšlení. Přesto není nic těžšího, než se od sebe odloučit od mnoha faktorů, které na prvním místě vytvořily naše myšlení a které diktují, jak fungují naše mozky. Jsme ovlivňováni rodiči, rodinou, přáteli, prostředím, společností, médii, knihami a dalšími. Než začneme obchodovat, mají všechny tyto vlivy tendenci fixovat obchodní vzorce, které jsou často nefunkční nebo suboptimální. Pokus o změnu těchto vzorců je někde mezi obtížným a děsivým.
Jak rozvíjet obchodní mozek
Proč obchodníci zanedbávají psychologii?
Abychom pochopili Welzův přístup, je nutné pochopit všudypřítomnou roli psychologie a mozku. Zatímco představa, že psychologie je pro akciový trh zásadní, není nic nového, Welz věří, že obchodování je doslova 100% psychologie. Bez psychiky bychom nikdy nemohli vyhodnotit finanční riziko nebo rozpoznat trendy. „Žádný mozek, žádné obchodování na akciovém trhu, “ říká Welz. Duševní síla je tedy naprosto zásadní pro obchodní úspěch. Kromě toho je asi 95% našich akcí podvědomé a máme sklon replikovat naše chování znovu a znovu. Až příliš často tato replikace znamená opakování nesprávných nebo dokonce katastrofálních postupů.
Na podporu tohoto tvrzení Welz odkazuje na studii, ve které 120 obchodníků dostalo systém, který statisticky prokázal svou vnitřní hodnotu v 19 předchozích 20 letech. Po zkušebním roce bylo zřejmé, že 119 z těchto obchodníků se systémem selhalo, protože jejich mentální tendence je vedla na scestí. Všichni obchodníci kromě jednoho měli špatné mentální procesy. „Úspěch přichází od hlavy, “ říká Welz. Systém byl dobrý, ale postoje a psychologie, s nimiž obchodníci tento systém aplikovali, nebyly.
Většina obchodníků jsou muži, kteří si myslí, že psychologie není to, na čem opravdu záleží. Myslí si, že záleží spíše na zjednodušujících představách, že je chladně racionální, dobře informovaný a zkušený. Podle Welze však racionalita, informace a zkušenosti nepomáhají, pokud mozek není správně naprogramován a vyladěn. Co tedy můžeme udělat, abychom přiměli naši mysl a podvědomí, aby jednali náležitě?
Welzův přístup
Welz pracuje na mozcích obchodníků prostřednictvím podvědomí a hypnózy. Stážisté mají důvěryhodnou náladu a nezbytné kompetence jsou ukotveny v podvědomých oblastech mozku. Pokud tento proces zní trochu divně, zvažte toto: Po mnoho let pomáhá Welz lidem překonat jejich obavy a blokády, což jim umožňuje vyhrát sportovní mistrovství a dokonce zajistit olympijské vítězství. Kromě toho pomáhal obchodníkům vydělávat peníze aktivací správné mentální energie, motivace a tím i chování. Zdůrazňuje, že každý člověk má jedinečné mentální mosty a bariéry, které je třeba překonat nebo překonat, aby byl zajištěn úspěch.
„Obchodní kázeň“ vychází z pozměnění chování žádoucím směrem a překonání duševního odporu a strachu, které se obecně brání. Zejména v souvislosti s obchodem se Welz domnívá, že „existují armády odporu“. Obchodní mozek ve skutečnosti zahrnuje integraci správné investice a znalosti trhu se správnými mentálními schopnostmi. Není to tak, že obvyklé dovednosti nejsou důležité, je to jen to, že jsou obvykle potlačeny nesprávnými mentálními a behaviorálními vzory.
Efektivní obchodování tedy vyžaduje změnu osobnosti. Podle Welze „lidé, kteří se nechtějí pokusit o toto, by se s obchodováním neměli ani obtěžovat“. Ti, kteří se soustředí pouze na tzv. Logické aspekty grafů a trendů, včetně všech těch vzorců, jako jsou „vlajky, trojúhelníky a kanály nebo zastávky a obchodní rozsahy“, se nakonec zaplní nesčetnými emocemi, které nevyhnutelně vstupují do hry a dokonce dominují trhy.
Výše uvedené, vysvětluje Welze, je „ultrakrátkou verzí“ jeho teorie, ale ve skutečnosti podstatou věci. Kromě toho věří, že kdokoli se může stát obchodníkem a překonat své obavy. Pokud lidé nejsou klinicky nemocní, mohou vyřešit tyto základní úzkosti, pokud jsou skutečně ochotni na sobě pracovat. Kromě toho potřebují dobrý smysl a uchopení reality, má-li dojít k úspěchu. Klíčové role samozřejmě stále hrají finanční znalosti a dovednosti, informace a výzkum.
Je však těžké se tam dostat. Welz věří, že lidé by si neměli myslet, že „mohou začít s mini-účtem a žít ze svých výdělků jako profesionální obchodník do šesti měsíců“. Vyžaduje to čas a odhodlání. Welz věří, že kdyby tomu tak nebylo, silnice by byly plné Ferrari a Porsche.
Sečteno a podtrženo
Základní role psychologie obchodníka bývá podceňována a přílišný důraz je kladen na technickou stránku. I když jsou oba zásadní, je pravděpodobně správné myšlení, které odlišuje úspěšné od neúspěšných obchodníků. Osvojení si technických aspektů obchodování je však jednodušší než získání prvotřídního obchodního mozku. Ta obvykle vyžaduje intenzivní práci na vlastních osobnostních vlastnostech a eradikaci zavedených vzorců chování. Tento proces není snadný a vyžaduje obětavost, čas a často pomoc kvalifikovaného kouče. Výsledky však s velkou pravděpodobností sklízí dividendy.
