Komponenta Dow Apple Inc. (AAPL) tento týden poprvé od 9. listopadu zaznamenala 200 USD a stáhla se, čímž pokračovala v působivém zotavení z lednového 18měsíčního minima na 142 USD. Dosažení vrcholného maxima v říjnu 2018 však bude stále vyžadovat značnou kupní sílu, což v současné době nemusí být na kartách. Výsledkem je, že méně angažovaní akcionáři by mohli zvážit prodej akcií a návrat zpět na okraj.
Psychologická úroveň 200 $ by mohla zůstat ve hře měsíce, než Apple zamíří výše nebo otočí ocas a zaplní dvě velké mezery generované zotavovací vlnou. Tento týden vzestup také překročil úroveň 618 Fibonacciho retracementu, což je společná zvratová zóna, která v nadcházejících týdnech zvyšovala důležitost cenové akce. Také mějte na paměti, že technický gigant vykazuje výdělky za druhé čtvrtletí za méně než tři týdny a mlýnek na fámy pravděpodobně do této události nastoupí stejně jako v posledních čtvrtletích.
Nevyplněné mezery ve výši 158 USD a 175 USD také zvyšují riziko poklesu, přičemž spodní otvor se nachází více než 20% pod ranním úvodním tiskem poblíž $ 198. Kromě toho, tříměsíční cenová akce vytvořila dva drobné útržky, které se nepodařilo zavést silnou podporu, a přidala další důvod pro pokles, který otřásá příliš spokojenými akcionáři a buduje konstruktivnější cenový model.
Dlouhodobý graf AAPL (1998 - 2019)
TradingView.com
Akcie v roce 1997 klesly na jedenáctileté minimum na 46 centů s úpravou na split a v březnu 2000 se obrátily na vyšší maximum, v březnu 2000 dosáhly nového maxima na 5, 37 USD. Když došlo k výbuchu internetové bubliny, prudce klesla a v prosinci našla podporu pod dolarem. Tuto úroveň testoval po útocích z 11. září v roce 2001 a znovu v dubnu 2003, dokončil dlouhodobé obrácení trojitého dna a vstupoval do uptrendu, který dosáhl předchozího maxima v roce 2005.
Útržek se dostal do prosincového maxima na 29, 00 USD, čímž se uvolnil pokles, který se v lednu 2009 zrychlil na dvouleté minimum. To znamenalo historickou příležitost k nákupu před vlnou oživení, která na konci roku 2007 stagnovala. Rallye 2010 zaznamenaly do roku 2012 působivé zisky, které se v roce 2013 pohybovaly kolem 130 USD a odprodávaly se na 50měsíční exponenciální klouzavý průměr (EMA). Opravy v roce 2016 a 2018 také našly podporu na klouzavém průměru a zvýšily šance, že poslední obrat nakonec dosáhne nových maxim.
Měsíční stochastický oscilátor přešel do nákupního cyklu v únoru 2019, předpovídal alespoň šest až devět měsíců relativní síly a nyní přechází v polovinu bodu panelu. Týdenní oscilátor však bude muset překročit jen malou výšku, aby překročil na překoupené úrovni a do býčí směsi přiměl osm až dvanáct týdnů relativní slabosti. Tento konflikt mezi časovými rámci mohl snadno zkratovat rally a spadnout akcie do obchodního rozsahu.
Krátkodobý graf AAPL (2016 - 2018)
TradingView.com
Fibonacciho mřížka napnutá přes vzestupný trend, který začal v roce 2016, umístí lednové minimum na úroveň 618 retracementů, což zdůrazňuje pověst tohoto harmonického poměru pro spouštění zvratů. To přidává na důležitosti současný nárůst, který se obrátil na 0, 618 retracementové úrovně výprodeje 2018. Tato symetrie přinejmenším varuje akcionáře, že vyrovnávací cenová akce od ledna možná končí.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) se v září 2018 dostal na nové maximum před cenou a v prosinci vstoupil do distribuční fáze, která skončila na 17měsíčním minimu. Nákup tlaku do dubna se vyrovnal cenové akci a stagnoval na úrovni 618 retracementů. Toto opakování poměru zvyšuje celkovou symetrii a poskytuje podporu obavám o trvanlivost rally.
Sečteno a podtrženo
Akcie Apple dosáhly harmonického odporu a mohly by se v nadcházejících týdnech vytáhnout a vytřást slabé ruce.
