Akcie společnosti Facebook, Inc. (FB) uzavřely první polovinu roku 2019 za 193, 00 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro moji vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční pivot ve výši 181, 70 USD, což je nyní považováno za úroveň hodnoty. Denní graf ukazuje „zlatý kříž“ a týdenní graf je pozitivní od týdne 21. června, kdy se akcie uzavřely na 191, 14 USD.
Podle společnosti Macrotrends je Facebook za základní cenu FAANG s poměrem P / E 29, 18 bez výplaty dividendy. Zásoba je jednou ze čtyř zásob FAANG, které vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti. Když Facebook nahlásil příjmy zpět 25. července 2018, došlo k obrovskému rozdílu 26. července v případě zmeškaných očekávání. To odráželo pokles ze skandálů v oblasti soukromých médií v oblasti sociálních médií.
Facebook měl kladnou reakci na výdělky vydané 24. dubna a akcie se objevily na svých 2019 maximech 198, 48 $ 25. dubna. Akcie Facebooku pak klesly korekcí o 18, 9% na minimum 160, 84 $ stanovené 4. června. Toto minimum bylo test 200denního jednoduchého klouzavého průměru na 161, 33 $ jako příležitost k nákupu.
V dlouhodobějším horizontu akcie na Facebooku konsolidují pokles medvědího trhu o 43, 7% ze svého celodenního maxima dne 218, 62 $ stanoveného 25. července 2018, na jeho 24. prosince nízké 123, 02 $. Akcie byly v roce 2019 silné, meziročně se zvýšily o 49, 8% a od 24. prosince se jedná o býčí trh o 59, 6%. Přesto je populace také v korekčním teritoriu na 10, 2% pod úrovní 25. července.
Denní graf pro Facebook
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Facebook ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 3. dubna, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. I tak však akcie vyklouzly na test svého 200denního jednoduchého klouzavého průměru na 161, 33 USD jako příležitost k nákupu.
Uzavření 193, 00 $ 28. června bylo vstupem do mé vlastní analytiky a vyústilo v následující klíčové úrovně. Měsíční hodnota za červenec je 186, 74 $, s roční hodnotou 181, 70 $. Jeho čtvrtletní pivot je 193, 39 USD a jeho pololetní riziková úroveň je 219, 31 USD. To je těsně nad historickým maximem 218, 62 USD.
Týdenní graf pro Facebook
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Facebook je kladný, akcie se pohybují nad pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 186, 57 $. Akcie jsou také výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 147, 46 $, což byl magnet mezi týdny 23. listopadu až 4. ledna, kdy průměr vzrostl z 134, 20 $ na 135, 97 $.
Pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 skončily minulý týden na 70, 52, a to z 62, 38, 28. června. Na maximum 25. dubna byla tato hodnota 89, 61, těsně pod prahem 90, 00, který označuje „nafukovací parabolickou bublinu“.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Facebooku na slabost k měsíční a roční hodnotě na 186, 74 $ a 181, 70 dolaru, a snižte držbu síly na pololetní rizikovou úroveň na 219, 31 $. Čtvrtletní pivot na 193, 39 USD by měl zůstat magnetem.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
