Společnost Kraft Heinz Company (KHC) se možná vydala po brutálním sestupném trendu dva a půl roku, který se vzdal více než 70% své hodnoty. Pokud ano, noví akcionáři budou těžit z dvojí výhody vyšších cen a zdravého dividendového výnosu, což z něj učiní atraktivní dlouhodobou investici. Řím však nebyl postaven za jeden den a potravinářský gigant bude čelit protivětru a oboustranné páske, dokud nebude absorbovat masivní režijní náklady mezi 30 až 40 USD.
Akcie se minulý týden shromáždily o více než 12% poté, co společnost překonala odhady zisku za třetí čtvrtletí a vykázala příjmy z přímého prodeje. „Lepší než obávané“ zprávy vyvolaly silný krátký pokrytí a tlak na nákup, čímž ukončily řetězec vousů po výdělečné činnosti, které přispěly k dlouhé řadě minimálních minim. Přesto bude stabilizační plán z roku 2019 nastíněný při prezentaci výdělků trvat roky, než bude proveden, bude udržovat víru ohledně sentimentu, ocenění a zhodnocení cen.
Nedostatek podrobností také znesnadní investorům na vedlejším trhu, aby se v příštích týdnech ponořili. Například zvýraznění prezentace s názvem „Přibližná transformace“ obsahuje seznam prádelen populárních obchodních dvojjazyčných projevů, včetně záměru „diagnostikovat klíčové oblasti zaměření“, „provést kritické opravy“ a „zachytit efektivitu“. Zdá se, že Wall Street si tuto úmyslnou nejasnost všimla a od vydání minulého týdne vydal nulové aktualizace.
Dlouhodobý graf KHC (2013 - 2019)
TradingView.com
Kmenové zásoby pro běžné operace začaly fungovat v září 2012, kdy společnost Kraft Foods odstartovala potravinářské a nápojové operace na společnost Mondelēz International, Inc. (MDLZ) a Kraft Foods Group. První relaci otevřel za 35, 42 USD a klesl do úzkého obchodního pásma, které bylo omezeno podporou v nižších 30 s a odporem v horních 30 s. Úrazové rozpětí v prvním čtvrtletí 2013 přineslo skromný nárůst, který se zastavil v horních 40 USD o několik měsíců později.
Cena se v příštích dvou letech posunula směrem k vyšším a v březnu 2015 konečně vzlétla vertikální nákupní špička, když oznámení o fúzi společnosti Kraft-Heinz vytvořilo 15 bodů za nízkou 70s. Rodící se uptrend dosáhl v květnu 2016 jen malého nebo žádného pokroku a nakonec ustoupil směrovanému postupu, který přidal více než 20 bodů do historického maxima února 2017 na 97, 77 USD.
Následný útlum se v září 2017 rozpadl z dvojitého top modelu, čímž se v horních 70. letech vytvořil silný odpor. Tuto bariéru otestoval do prvního čtvrtletí roku 2018 a klesl jako skála a prudkým tempem klesal do prosince, kdy konečně zaplnil mezeru v roce 2015 poblíž 50 dolarů. Odraz do této úrovně se zastavil v únoru 2019 a vytvořil velkou mezeru v prodeji mezi 30 a 40 USD, která by mohla trvat mnoho měsíců, a to i přes nedávný nárůst.
Týdenní stochastický oscilátor přešel do nákupního cyklu v srpnu 2019 a nyní dosáhl překoupené úrovně, která za poslední dva roky vygenerovala čtyři zvraty. Mezitím je měsíční oscilátor zapojen do nákupního cyklu, který nedosáhl překoupené úrovně. Dohromady by akcie mohly v příštích týdnech přidat několik bodů, ale potenciál vzestupu se zdá být omezený, zejména s prodejním tlakem, který se pravděpodobně výrazně zvýší v polovině 30. let.
Krátkodobý graf KHC (2018 - 2019)
TradingView.com
Minulý týden rally zasáhl odpor při retardaci poslední prodejní vlny 0, 382 Fibonacciho, stejně jako 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a výkyvech maxima v březnu 2019. Na druhé straně to vypadá jako vzorec dna, který bude vyřezávat další tažení zpět, než akcie dosáhnou úspěšného útoku na velkou dubnovou mezeru. Pokles 50denní EMA na 28 USD by mohl v tomto scénáři nabídnout nízkou rizikovou příležitost k nákupu, protože by mohlo čerpat pravé rameno inverzní hlavy a ramen.
Vzorek distribuce akumulace a distribuce objemu v rovnováze (OBV) také doporučuje opatrnost a zvedá se zpět k odporu generovanému mezerou prodeje. Pohybuje se v uzamčení s cenovou akcí a může v nadcházejících měsících dokončit identický inverzní vzor hlavy a ramen. Spolu s dalšími technickými a základními metrikami tato sestava sděluje dlouhodobým účastníkům trhu, že si mohou přát prozatím stát stranou a čekat, až se na palubu dostanou nižší ceny.
Spodní vložka
Akcie Kraft Heinz konečně dna po dlouhém sestupném trendu, ale vytvoření trvalého vzestupu může trvat měsíce.
