Zisk přibližně 60% v roce 2019 pro akcie společnosti Lam Research Corporation (LRCX) vypráví příběh velké poptávky po akciích. Tato poptávka je velmi neobvyklá a byla velmi konzistentní v roce 2019. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího. V dubnu jsem napsal článek o akciích Lam Research, který můžete vidět zde. Akcie od té doby vzrostly téměř o 12%.
Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie… nejlepší ve své třídě. U Mapsignals nestačí jen prohlížet technické a základy. Klíč spočívá v poptávce po akciích… velkých peněz.
Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají. Pro rok 2019, společnost Lam Research Stock zaznamenala poptávku monster.
V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám ukázali, jak vypadají signály našich velkých peněžních aktivit, podívejte se na všechny velké peněžní (neobvyklé institucionální) signály, které společnost Lam Research za poslední rok vyrobila. Se zaměřením na rok 2019 můžete vidět spoustu nákupních signálů (zelených), které se shodují s výtahem akcií. To je přesně ten druh nastavení, které hledáme v naší výzkumné firmě. Chceme vsadit na nejpravděpodobnější kandidáty, kteří míří výše. Chceme výhodu. Zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. Toto je graf ukazující velkou poptávku:
www.mapsignals.com
Doposud v roce 2019 akcie Lam Research zaznamenaly 12 neobvykle velkoobjemových dní, což svědčí o nákupu akcií (viz výše uvedený graf). Tato poptávka může tiše zvednout akcie. To se děje docela nedávno. Tyto datové body naznačují, že poptávka po akciích po penězích roste.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými základy doprovázené nákupem velkých peněz (nadměrná institucionální aktivita). Hledáme sázky na velké peníze, protože velké peníze přesouvají akcie. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu vůdce, kteří mají historii technického výkonu. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Následuje několik oblastí, ve kterých akcie společnosti Lam Research každoročně upoutaly naši pozornost (YTD):
- YTD outperformance vs. market: + 40, 84% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD outperformance vs. polovodičová skupina: + 29, 23% vs. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Nedávné velké peníze koupit signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie, které ukazují aktivitu obchodování s velkými penězi. Níže vidíte historické časy od roku 2015, kdy akcie Lam Research nakupovaly signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. V níže uvedeném grafu vyskočí to, jak společnost Lam Research trvale patří mezi nejlépe hodnocené akcie s velkým nákupem:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva společnosti Lam Research o příjmech vykázala mezičtvrtletní (QoQ) zlepšení marží:
- Q4 2019 QoQ změna hrubé marže: +180 bazických bodůQ4 2019 QoQ provozní zisk jako% ze změny výnosů: +290 bazických bodů
Akcie společnosti Lam Research se s velkou poptávkou vynořují na maximum. Společnost si vede dobře technicky a zásadně. Zdá se, že velké peníze si toho všimnou.
Máme rádi dlouhodobý příběh populace. Příběh Lam Research a dalších vysoce kvalitních polovodičových zásob je ten, že nejhorší je pravděpodobně za průmyslem. Návrat k růstu by mohl být za rohem. Stále hledáme společnosti, které vykazují velkou aktivitu při nákupu akcií. Nejlepší společnosti ve skupině mají tendenci překonávat dlouhodobě. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akciová společnost Lam Research tiše vypukne. Náš velký ukazatel nákupu signalizuje, že bychom si měli uvědomit. Akcie by mohly být umístěny pro více vzhůru. Vzhledem k nárůstu cen, velké poptávce po nákupu a zdravým základům by se tato akcie mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
