V době zvýšené volatility trhu a globální nejistoty mají investoři a aktivní obchodníci tendenci přesouvat kapitál do stabilních tříd aktiv, jako jsou rezervní měny a komodity v oblastech, jako je energetika, kovy a zemědělství. Pro účely tohoto článku se podíváme na tři komoditní produkty obchodované na burze, které vypadají připravené těžit z náhlého medvědího sentimentu, a diskutovat o tom, jak se obchodníci pravděpodobně v následujících týdnech budou dívat na svou pozici. (Další informace naleznete v tématu: Dlouhodobí obchodníci bývají na komoditách .)
PowerShares DB Commodity Tracking Fund (DBC)
Investoři, kteří se snaží přidat expozici na široké komoditní trhy, se obvykle obracejí na produkty obchodované na burze, jako je PowerShares DB Commodity Tracking Fund. V zásadě tento fond zahrnuje futures kontrakty na 14 z nejvíce obchodovaných a důležitých komodit na světě, jako je ropa, benzín, zlato, kukuřice, sója, zemní plyn, cukr a zinek. Podíváte-li se na níže uvedený graf, můžete vidět, že se fond obchoduje podle přesně definované vzestupné trendové linie, kterou většina obchodníků očekává, že v nadcházejících týdnech bude i nadále poskytovat podporu při pokusech o navrácení. Objednávky na nákup budou pravděpodobně umístěny blízko současných úrovní, protože úrovně podpory v okolí poskytují lukrativní nastavení rizika a odměny.
Diverzifikované portfolio komoditních strategií PowerShares DB Optimum Yield (PDBC)
Obchodníci, kteří by chtěli aktivněji přistupovat k přidávání expozice do koše 14 výše uvedených komodit, možná budou chtít zvážit portfolio produktů PowerShares DB Optimum Yield Diverzified Commodity Strategy. Spíše než sledování diverzifikovaného indexu komodit se manažeři fondu PDBC snaží překročit svou výkonnost použitím investičních strategií, které využívají futures spojené s komoditami podobné DBC, ale fond také používá jiné finanční expozice k určení své specifické alokace. Když se podíváte na graf, uvidíte, že vzorec je podobný vzorci zobrazenému na DBC, a většina aktivních obchodníků použije stejné signály při stanovování pozice.
Fond základních kovů PowerShares DB (DBB)
Na základě zásad technické analýzy je skupina základních kovů pravděpodobně nejsilnějším segmentem kvůli blízkosti silné kombinace dlouhodobých úrovní podpory. Fond PowerShares DB Base Metals Fund, který zahrnuje pozice v hliníku, zinku a mědi, se v současné době obchoduje blízko kombinované podpory svého 200denního klouzavého průměru a vzestupné trendové linie. Je to příklad učebnicového stylu, jak tyto dvě úrovně často spolupracují, aby zvýšily cenu při pokusech o výprodej. Nedávná cenová akce spolu s býčím přechodem mezi divergencí s pohyblivým průměrem (MACD) a její signální linií naznačují, že v nadcházejících dnech je pravděpodobné, že se odrazí, a nebylo by překvapivé, kdyby obchodníci stanovili cílové ceny poblíž výkyvu vysoko na kolem 20 $. (Více viz: 3 grafy, které navrhují základní kovy budou svítit .)
Sečteno a podtrženo
Není mnoho tříd aktiv, které dokázaly čelit nedávnému výprodejům na širokém trhu, ale komodity jako skupina vypadají silně, aby se v tomto novém prostředí posunuly výše. Blízké trendové linie v kombinaci s dlouhodobými klouzavými průměry vytvářejí silnou úroveň podpory a ideální vstupní body pro obchodníky a investory, kteří chtějí chránit kapitál před tržním výprodejem. (Více viz: 4 ETF pro obchodování s nárůstem komodit .)
