Akcie společnosti Apple Inc. (AAPL) minulý týden 24. dubna nastavily své maximum 2019 na 208, 48 $, což byl test jeho rizikové úrovně nebo ceny ve druhém čtvrtletí na 208, 26 USD. Tato úroveň byla stanovena na základě mé vlastní analýzy se vstupem na konci roku 189, 95 USD nastaveným na 29. března. Investoři, kteří byli dlouho Apple po dlouhou dobu, by měli zvážit snížení podílu na síle na 208, 26 USD, pokud budou znovu testováni 30. dubna, když společnost hlásí čtvrtletní příjmy.
Akcie Apple uzavřely minulý týden na 204, 30 USD, zatím o 29, 5% doposud v roce 2019 a na trhu býčích trhů o 43, 9% nad minimem 3. ledna na 142, 00 USD. Akcie jsou stále v korekčním teritoriu na 12, 5% pod svým celodenním maximem 233, 47 USD stanoveným na 3. října, což je den, kdy Dow Jones Industrial Average dosáhl vrcholu 26 951, 81. Akcie Apple klesly z vysokého na nízké, poklesly na medvědím trhu o 39%.
Analytici očekávají, že Apple zveřejní zisk na akcii od 2, 37 do 2, 47 dolaru, když technický gigant podá zprávu po uzavření zvonku v úterý 30. dubna. Apple již není levnou akcií. Jeho poměr P / E je 16, 80 s dividendovým výnosem pouhých 1, 43%, podle Macrotrends. Násobek na trhu S&P je kolem 17, 6.
Pamatujte, že Apple již nenabízí konkrétní prodejní čísla podle jednotky iPhone. Řešení právních problémů s Qualcomm Incorporated (QCOM) je pozitivní, protože společnosti spolupracují na implementacích 5G. Čínské zpomalení by mohlo být tažením. Apple Music by měl zůstat pozitivní. Pozitivním vodítkem pro plány na expanzi do streaming video televizní platformy by mohl být měnič her. Podle mého názoru by Apple měl zvýšit svou dividendu.
Denní graf pro Apple
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Apple ukazuje, že akcie jsou na býčím trhu v roce 2019, což je konsolidace medvědího trhu ve čtvrtém čtvrtletí 2018. Akcie jsou nad 50denními a 200denními jednoduchými klouzavými průměry na 187, 59 USD, respektive 191, 85 USD. Tyto průměry se sbíhají a pokud pozitivní reakce na výdělky vyjme svou čtvrtletní rizikovou úroveň na 208, 26 USD, je pravděpodobné, že na začátku května bude „zlatý kříž“.
Konec roku 2018 ve výši 157, 74 USD k 31. prosinci byl vstupem do mé proprietární analýzy a pololetní a roční hodnota byla 187, 47 USD a 182, 85 USD v tomto pořadí. Uzavření 189, 95 USD 29. března bylo dalším důležitým vstupem do mé analýzy, což vedlo k měsíčnímu pivotu na 193, 71 USD, který vyprší 30. dubna a riziková úroveň ve druhém čtvrtletí na 208, 26 USD, která zůstává ve hře až do konce června. Pro tento týden existuje týdenní riziková úroveň 222, 59 $.
Týdenní graf pro Apple
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Apple je pozitivní, ale extrémně překoupený, s akciemi nad pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 192, 54 $ a výrazně nad jeho 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 146, 00 USD. Když se akcie 3. ledna obchodovaly na úrovni 142, 00 $, téměř otestovaly svou „obrácenost k průměrné hodnotě“ na 141, 85 USD, takže se dostaly dostatečně blízko, aby zvážily možnost nákupu.
Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdně vzrostlo na 91, 87 minulý týden, což z akcie činí „nafukovací parabolickou bublinu“. Jak začalo 2019, toto čtení bylo 7, 54, což je výrazně pod 10, 00, což bylo moje znamení, že akcie byly „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“. Stručně řečeno, akcie společnosti Apple byly od začátku roku 2019 „levné“ a nyní nejsou levné.
Obchodní strategie: Nakupte akcie společnosti Apple s oslabením na pololetní a roční hodnoty na 187, 47 $ a 182, 85 USD, respektive, a snižte držbu na čtvrtletní a týdenní rizikové úrovni na 208, 26 a 222, 59 $, v tomto pořadí.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
