Zisk 35, 7% v roce 2018 za akcie společnosti Microsoft Corporation (MSFT) vypráví příběh neobvyklé býčí obchodní činnosti, která tento krok doprovází. Ve skutečnosti je Microsoft běžným názvem domácnosti pro Mapsignals a já jsem dokonce navrhl akcie jako příležitost ke koupi v příspěvku zpět v březnu. Od té doby, co jsem tento článek napsal 27. března 2018, akcie společnosti Microsoft získaly zhruba 30%. Signál, který mě upozornil na Microsoft, se nyní objevuje… neobvyklá obchodní činnost.
Není šok, že cloud, SaaS, sociální média a hry celosvětově rostou rychlým tempem. Tyto oblasti mají velkou stopu u Microsoftu, ale i s úžasným základním obrázkem (proběhnu to později), skutečná informace o blízké trajektorii akcií spočívá v její obchodní činnosti. V mnoha bodech v roce 2018 akcie společnosti Microsoft zvýšily cenu spolu se zvýšením objemu. To může nasvědčovat tomu, že akcie akumulují chytré peníze. Sečteno podtrženo, je to, že způsob, jakým obchodování s akciemi může vás často upozornit na základní fundamentální obrázek více, než jen na pohled na samotné finance společnosti.
U Mapsignals je nejsilnější ukazatel kladné cenové dynamiky získán měřením potenciálního institucionálního nákupu akcií. V roce 2018 společnost Microsoft zaznamenala 20 těchto vzácných signálů (viz graf). Rádi bychom viděli nepřetržitou býčí aktivitu v akciích a solidní forwardové fundamenty, protože to naznačuje, že by se poptávka po akciích měla časem zvyšovat.
V níže uvedeném grafu se akcie společnosti Microsoft nedávno rozrostly na nová 52týdenní maxima. Akcie byly jasně žádány a měly by dlouhodobě pokračovat výše:
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými základy doprovázené nadměrnou, neobvyklou institucionální obchodní aktivitou. Studiem těchto údajů můžeme získat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro nejsilnějšího kandidáta na dlouhodobý růst, považujeme mnoho technických oblastí za důležité pro úspěch. Některé z těchto faktorů pro společnost Microsoft jsou následující:
- Meziroční výkon (YTD) vs. trh: + 25, 8% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výnos YTD vs. sektor: + 17, 59% vs. technologie Select Sector SPDR ETF (XLK) Býznivé neobvyklé obchodní signály
Abychom vám graficky ukázali, jak vypadá náš neobvyklý signál obchodní aktivity, podívejte se na všechny signály uživatelského rozhraní, které společnost Microsoft během minulého roku vyrobila:
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší zásoby ukazující tuto aktivitu. Níže vidíte historické časy, kdy akcie společnosti Microsoft od roku 2013 nakupovaly signály pro Mapsignals. Jedná se o signály s nejvyšším hodnocením v našem akciovém vesmíru (šedé oblasti = nejzazší):
Kromě skvělého technického obrazu byste se měli také podívat pod kapotu a zjistit, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak můžete vidět, společnost Microsoft má solidní příjmy a míry růstu EPS:
- Meziroční růst výnosů ve čtvrtém čtvrtletí: + 17% Meziroční růst provozních výnosů ve čtvrtém čtvrtletí: + 35% Rychlost růstu komerčních cloudů ve čtvrtém čtvrtletí: + 53%
Microsoft zkontroluje box na silné technické a fundamentální a zároveň ukazuje býčí institucionální dynamiku v roce 2018. Věříme, že současná úroveň akcií je v pozici pro další vzhůru. To vše ukazuje na další dlouhodobou býčí akci pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie společnosti Microsoft představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k solidnímu růstu výnosů, růstu výnosů a řadě neobvyklých akumulačních signálů by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
