Obsah
- Časové okno
- Které časové rámce sledovat
- Příklad obchodování
- Sečteno a podtrženo
Obchodníci se musí naučit, jak identifikovat základní trend, a podle toho obchodovat, aby mohli na trzích neustále vydělávat peníze. Mezi běžná klišé patří: „obchodujte s trendem“, „nebojujte s páskou“ a „trend je váš přítel“. Jak dlouho však trend trvá? Kdy byste se měli dostat do obchodu nebo z něj? Co přesně to znamená být krátkodobým obchodníkem? Zde se kopáme hlouběji do obchodních časových rámců.
Klíč s sebou
- Časový rámec označuje dobu, po kterou trend trvá na trhu, který mohou obchodníci identifikovat a použít. Primární nebo okamžité časové rámce jsou aktuálně použitelné a jsou zajímavé pro denní obchodníky a vysokofrekvenční obchodování..Jiné časové rámce by však také měly být na vašem radaru, které mohou potvrdit nebo vyvrátit vzorec nebo naznačit současné nebo protichůdné trendy, které se odehrávají. Tyto časové rámce se mohou pohybovat od minut nebo hodin do dnů nebo týdnů, nebo i déle.
Časové okno
Trendy lze klasifikovat jako primární, střednědobé a krátkodobé. Trhy však existují v několika časových rámcích současně. V důsledku toho mohou existovat konfliktní trendy v rámci určité populace v závislosti na uvažovaném časovém rámci. Není neobvyklé, že akcie jsou v primárním uptrendu, zatímco jsou zamíchány do střednědobých a krátkodobých downtrendů.
Obvykle se začínající nebo začínající obchodníci zamknou v určitém časovém rámci, ignorujíce silnější primární trend. Obchodníci mohou alternativně obchodovat s primárním trendem, ale podceňují důležitost zdokonalování svých údajů v ideálním krátkodobém časovém rámci. Čtěte dále a zjistěte, o jakém časovém rámci byste měli sledovat nejlepší obchodní výsledky.
Jaké časové rámce byste měli sledovat?
Obecným pravidlem je, že čím delší je časový rámec, tím spolehlivější jsou vysílané signály. Při procházení v časových rámcích se grafy znečišťují falešnými pohyby a hlukem. V ideálním případě by obchodníci měli používat delší časový rámec k vymezení primárního trendu toho, co obchodují. (Více informací viz krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé trendy .)
Jakmile je definován základní trend, mohou obchodníci používat svůj preferovaný časový rámec pro definování přechodného trendu a rychlejší časový rámec pro definování krátkodobého trendu. Příklady použití více časových rámců by mohly být:
- Houpačka obchodník, který se zaměřuje na denní grafy pro rozhodnutí, by mohl použít týdenní grafy pro definování primárního trendu a 60-minutové grafy pro definování krátkodobého trendu. Denní obchodník mohl kompromisovat 15minutové grafy, používat 60 minut grafy pro definování primárního trendu a pětiminutový graf (nebo dokonce tickový graf) pro definování krátkodobého trendu. Obchodník s dlouhodobou pozicí by se mohl zaměřit na týdenní grafy, zatímco pomocí měsíčních grafů definoval primární trend a denní grafy k upřesnění vstupů a výstupů.
Výběr skupiny časových rámců, které se mají použít, je pro každého jednotlivého obchodníka jedinečný. V ideálním případě si obchodníci vyberou hlavní časový rámec, o který se zajímají, a poté si nad a pod ním zvolí časový rámec, který doplní hlavní časový rámec. Jako takový by použili dlouhodobý graf k definování trendu, střednědobý graf k poskytnutí obchodního signálu a krátkodobý graf k upřesnění vstupu a výstupu. Jednou varovnou poznámkou je však to, že se nenecháme zachytit hlukem krátkodobého grafu a nad analýzou obchodu. K potvrzení nebo rozptýlení hypotézy z primárního grafu se obvykle používají krátkodobé grafy.
Příklad obchodování
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), dříve Holly Corp., se začala objevovat na některých našich akciových obrazovkách začátkem roku 2007, když se přiblížila ke svému 52týdennímu maximu a vykazovala relativní sílu v porovnání s ostatními akciemi ve svém sektoru. Jak můžete vidět z níže uvedeného grafu, denní graf ukazoval velmi těsné obchodní rozpětí, které se formovalo nad jeho 20- a 50denní jednoduché klouzavé průměry. Bollinger Bands® také odhalil ostré kontrakce kvůli snížené těkavosti a varování před možným nárůstem na cestě. Protože denní graf je upřednostňovaným časovým rámcem pro identifikaci potenciálních obchodů s houpačkami, je třeba pro stanovení primárního trendu a ověření jeho souladu s naší hypotézou konzultovat týdenní graf.
Rychlý pohled na týden odhalil, že nejen HOC vykazovala sílu, ale že se také velmi podobal vytváření nových rekordních maxim. Kromě toho to ukazovalo možné částečné navrácení v rámci zavedeného obchodního rozsahu, což signalizovalo, že k porušení může brzy dojít.
Předpokládaným cílem pro takový útěk byl šťavnatý 20 bodů. Se dvěma synchronizovanými grafy byl HOC přidán do seznamu sledovaných položek jako potenciální obchod. O několik dní později se HOC pokusil vypuknout a po nestabilním týdnu a půl se HOC podařilo uzavřít celou základnu.
HOC byl velmi obtížný obchod v okamžiku útěku kvůli zvýšené volatilitě. Nicméně, tyto typy breakouts obvykle nabízejí velmi bezpečný vstup na první pullback po breakout. Když byl průlom potvrzen v týdenním grafu, pravděpodobnost selhání v denním grafu by byla významně snížena, pokud by byl nalezen vhodný záznam. Použití více časových rámců pomohlo určit přesnou spodní část pullbacku na začátku dubna 2007. Níže uvedená tabulka ukazuje kladivovou svíčku vytvářenou na 20denním jednoduchém klouzavém průměru a střední podpoře Bollinger Band®. Ukazuje také, že se HOC přibližuje k předchozímu průlomovému bodu, který obvykle také poskytuje podporu. Vstup by byl v bodě, ve kterém by pažba vyčistila maximum svíčky s kladivem, nejlépe při zvýšení objemu.
Vrtáním dolů do nižšího časového rámce bylo snazší zjistit, že se zpětný tah blíží ke konci a že potenciál pro útěk byl bezprostřední. Obrázek 4 ukazuje 60minutový graf s jasným downtrendovým kanálem. Všimněte si, jak byl HOC důsledně snižován o 20-periodový jednoduchý klouzavý průměr. Důležitá poznámka je, že většina ukazatelů bude fungovat i ve více časových rámcích. HOC uzavřel předchozí denní maximum v první hodině obchodování 4. dubna 2007, což signalizoval vstup. Další 60minutová svíčka jasně potvrdila, že tah byl ukončen, se silným posunem v nárůstu objemu.
Obchod může být nadále monitorován ve více časových rámcích, přičemž většímu trendu je přiřazena větší váha.
Obrázek 5 ukazuje, jak bylo dosaženo cíle HOC:
Sečteno a podtrženo
Tím, že obchodníci věnují čas analýze více časových rámců, mohou obchodníci výrazně zvýšit své šance na úspěšný obchod. Přezkum dlouhodobějších grafů může obchodníkům pomoci potvrdit jejich hypotézy, ale co je důležitější, může také upozornit obchodníky na to, že jednotlivé časové rámce jsou v rozporu. Pomocí užších časových rámců mohou obchodníci také výrazně zlepšit své vstupy a výstupy. Kombinace více časových rámců nakonec obchodníkům umožňuje lépe porozumět trendu toho, co obchodují, a vštípit důvěru v jejich rozhodnutí.
