Akcie společnosti Netflix, Inc. (NFLX) se v roce 2019 zvýšily o více než 30%, ale toto impozantní číslo je klamné, protože zábavní gigant zveřejnil tyto zisky v prvních dvou týdnech v lednu, poté, co ke konci roku poklesl o více než 30%. Akcie od té doby běží na mrtvém vzorci cen, protože nedokázaly přilákat palebnou sílu potřebnou k testování loňského rekordního maxima za 423, 21 USD, zatímco klesly na nižší polovinu výkonu komponenty Nasdaq 100.
Bohužel u býků dochází čas, protože cykly relativní síly se otočily na jih a předpovídaly nejméně šest až devět měsíců medvědí cenové akce. Kromě toho se odrazení v prvním čtvrtletí skončilo poklesem Fibonacciho o 0, 786 ve druhém pololetí, což je cenová hladina, která je notoricky známá pro tisk nižších maxim v dlouhodobých toppingových vzorcích. Vzhledem k těmto technickým protivětvím může být nutné, aby příjmy ze 17. července překonaly očekávání s velkým rozpětím, aby bylo možné pokračovat v dlouhodobém růstu.
Komponenta Dow Společnost Walt Disney Company (DIS) vydá ve čtvrtém čtvrtletí streamovací službu, která přímo konkuruje společnosti Netflix, čímž končí partnerství, ve kterém byly představeny desítky Marvel, Pixar a dalších animačních hitů, včetně aktuálního streamování Ralph Breaks the Internet. " Konkurenční výzva a odchod obsahu by mohly v nadcházejících letech zpomalit meteorický růst Netflixu, čímž by se stratosférický poměr cena k výdělku (P / E) 129 pro investory stal méně atraktivním.
NFLX dlouhodobý graf (2002 - 2019)
TradingView.com
V květnu 2002 společnost zveřejnila částku 1, 16 USD s úpravou na rozdělení a v říjnu klesla na historicky nejnižší hodnotu 35 centů. Odskok do prvního čtvrtletí roku 2004 se zastavil na 5, 68 $, což znamenalo odpor na dalších pět let, před úzkou stranou do strany, která do listopadu 2008 vyřezala tři vyšší minima. Následný uptick dokončil úlomek o rok později a signalizoval začátek plodného období, které rezervovalo působivé výnosy pro akcionáře.
Rally skončila v roce 2011 na 43, 54 USD, čímž ustoupila prudká korekce, která dosáhla jednotných číslic v září 2012. Nízký tisk znamenal historickou příležitost k nákupu, před rychlým pokrokem, který dokončil okružní cestu do předchozího maxima v roce 2013. akcie vypukly okamžitě, ale udělaly malý pokrok, testovaly novou podporu téměř dva roky, než se vysunuly vyšší v trvalém vzestupném trendu, a přidaly se k ziskům do roku 2018 ve všech dobách vysoko nad 400 USD.
Měsíční stochastický oscilátor varuje, že technický výhled se obrátil proti vyšším cenám poté, co v lednu 2019 přešel do nákupního cyklu a v dubnu dosáhl překoupené úrovně. Nyní byl potvrzen medvědí zkřížený květen, který předpovídá, že akcie se ve třetím čtvrtletí budou snažit přidat body. Tato gravitační síla naopak vystavuje cenové akci hlubokému skluzu, který by mohl dosáhnout nízké hodnoty 2018.
Krátkodobý graf NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonacciho mřížka napříč od roku 2016 do roku 2018 vzestupně staví prosincové minimum na 50% výprodejové retracementové úrovně, zatímco druhá mřížka po poklesu 2018 potvrzuje, že nákupní úroky vyschly na úrovni 788 retracementových úrovní. Tento konflikt mezi časovými rámečky skončí poklesem přes 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) na 340 USD nebo rally nad květnovým vrcholem na 386 USD. Pravděpodobnost se v posledních týdnech posunula k medvědímu výsledku v důsledku stochastického přechodu, i když indikátor distribuce distribuce akumulace v rovnovážném objemu (OBV) signalizuje neutrální vzorec držení.
Když shrneme tento složitý scénář, akcie klesly o více než 45% z červnového maxima na prosincové minimum a silně se odrazily do ledna, čímž se vrátily zhruba tři čtvrtiny nevýhody, v posledních pěti měsících však přidaly pouze čtyři body. Tento špatně špatný výkon může odrážet dopad vstupu Disneyho do sektoru a obavy, že obchodní napětí bude tlumit růst mezinárodních předplatných, které společnost Netflix potřebuje, aby dosáhla vznešených čtvrtletních očekávání.
Sečteno a podtrženo
Akcie Netflix od ledna vykazují nižší výkon než index Nasdaq 100 a ve třetím čtvrtletí by mohly klesnout na nižší úrovně.
