Zisk 15, 46% v roce 2019 za akcie společnosti Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) vypráví příběh o skákání akcií těsně poté, co zažil velké množství neobvyklých obchodních aktivit. V tomto případě je to medvědí aktivita, protože akcie míří na rostoucí objemy, což naznačuje, že se jedná o prodejce.
Postupem času jsme se však dozvěděli, jak mají akcie s historií silných základů tendenci překonávat technickou slabost a nakonec získat zpět své postavení. Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru při skákání akcií po období tlaku, jsou historie silných fundamentů, přeprodané podmínky a zpomalení velkého prodeje akcií.
Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají. Po většinu roku 2018 byl Ollie's denně zdánlivě vyšší raketovou zásobou. Počátkem loňského září se akcie dostaly do masivní vlny prodeje, která trh rozdrtila. Podle našeho názoru, pullbacks = příležitost, a zejména pullback vidíme jako mechanický charakter.
Pokud jde o Mapsignals, když hledáme položku na předním předním skladu, chceme vidět zpomalení potenciálního prodeje. Abychom vám graficky ukázali, jak vypadá náš neobvyklý signál obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální (UI) signály, které Ollie vydala za poslední rok. Až do září 2018 můžete vidět spoustu nákupních signálů, které se objevují vedle výtěžku akcií. Poté, počínaje listopadem, se jednalo o jednosměrný vlak prodeje spolu s poklesem akcií, který od prosince zpomalil. To je pozoruhodné, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. Je zřejmé, že poptávka v poslední době převyšovala nabídku:
www.mapsignals.com
Od listopadu společnost Ollie's zaznamenala osm neobvykle velkoobjemových dní, což ukazuje na prodej akcií (viz výše uvedený graf). Nyní nás však upozorňuje, že jsme v posledních několika týdnech viděli obrácení této činnosti, což naznačuje, že poptávka po akciích roste. Pokud se chystáte vsadit na směr akcií, je rozumné věnovat pozornost tomu, jak se akcie obchodují. Stejně jako nechcete bojovat s trendem, také nechcete bojovat s akciemi, které vykazují rostoucí cenu spolu se zvýšením obchodovaného objemu. Někdo by mohl potenciálně akumulovat pozici.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když se stáhnou, vidíme je jako příležitosti. Níže uvádíme několik oblastí, které upoutají naši pozornost, pokud jde o zásoby Ollie:
- Jednoroční výkonnost vs. trh: + 46, 1% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednoroční výkonnost vs. sektor: 48, 17% vs. SPDR S&P Retail ETF (XRT) Bearish neobvyklé obchodní signály se zpomalují
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2015, kdy společnost Ollie vydělala nákup signálů pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že jsme byli v průběhu let masivní rozběh. Dokonce bychom si dovolili nazvat tuto zásobu odlehlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který vypadá, že se zlepšuje, byste se měli také podívat pod kapotu a zjistit, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva Ollie o příjmech vykázala růst a společnost dnes zvýšila vedení:
- Meziroční růst čistých tržeb za 3. čtvrtletí 2018: + 19, 1% Meziroční růst čistých příjmů za 3. čtvrtletí 2018: + 36, 1%
Ollieho akcie se stáhly z výšin, ale mají historii velkých základů. Věříme, že současná úroveň akcií je na vzestupu. Vyprávění pro obchodníky Ollie a diskontní prodej je jedním z rostoucího obchodního modelu. Stále hledám skvělé společnosti, které se vrátily do ceny. Nejlepší společnosti mají tendenci přijít na to, jak rychle narazí. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie Ollie představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k velkému poklesu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a zpomalení neobvyklých distribučních signálů by se tato akcie mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
