DEFINICE PŘÍLOHY DO
Schedule TO je podání u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) požadované od strany, která podává nabídku podle zákona o burze cenných papírů z roku 1934, což by mělo za následek více než 5% vlastnictví třídy cenných papírů společnosti. Prohlášení o nabídce se řídí ustanovením § 14 písm. D) odst. 1 nebo 13 písm. E) odst. 1 devizového zákona.
VYDÁVÁNÍ DOLŮ Plán
Nabídka je veřejná nabídka na nákup některých nebo všech akcií korporace od stávajících akcionářů uskutečněných buď samotnou společností, nebo zainteresovanou externí stranou. Tyto nabídky jsou obvykle poskytovány za příplatek k aktuální ceně akcií a mají stanovený termín. Každý subjekt, který by potenciálně získal více než 5% cenných papírů registrované veřejné společnosti, musí předložit Dodatek TO SEK.
V nabídce je 13 položek, které musí filer řešit. Oni jsou:
- Souhrnný termínový listSubjekt Informace o společnostiIdentita a pozadí informací o osobách podávajícíchTerminál transakcíProstorové kontakty, transakce, jednání a dohodyPředměty transakcí a plány nebo návrhy Zdroje a výše finančních prostředků nebo jiná protihodnotaÚroky v cenných papírech subjektu SpolečnostPersons / Assets, Retained, Emited, Used InformationExhibitsInformation Požadováno plánem 13E-3
Naplánovat na příklad
1. května 2018 společnost AbbVie Inc. zahájila výběrové řízení na nákup hotovostního kapitálu do výše 7, 5 miliard USD za cenu za akcii mezi 99 a 114 USD. K tomuto datu společnost podala Schedule TO s výše uvedenými prvky. AbbVie strukturoval nabídku jako nizozemskou aukci, přičemž nejnižší cenou v rozmezí, které společnosti umožnilo nakoupit až 7, 5 miliard dolarů, by byla konečná nabídková cena. Období nabídkového řízení bylo stanoveno přibližně na jeden měsíc. Program TO obsahoval veškerá nezbytná zveřejnění informací pro akcionáře, aby se mohli rozhodnout, zda budou akcie zpět prodat společnosti AbbVie.
