Společnost Tesla, Inc. (TSLA) právě zabalila velkolepý rok, přičemž akcie vzrostly téměř o 26% na historicky nejvyšší hodnotu nad 400 USD. Prudký postup byl ještě silnější, než se zdá na první pohled, s neuvěřitelným nárůstem 125% v posledních sedmi měsících roku 2019. Rovněž tento rok ukončil vysoce pozitivní poznámkou pro dlouhodobé akcionáře, a to společností Trip Chowdhry of Global Equities Research. umístění astronomického cenového cíle do roku 2030 na 4 000 $.
Přesto však extatičtí kupci v posledních měsících rostli samolibě a mnoho býků na konci strany skočilo do značných pozic na vznešené a potenciálně neudržitelné cenové úrovně. Realitní kontrola je jistá, že bude následovat tento nárůst nákupů a varuje akcionáře, že Tesla musí zálohovat působivou řadu pozitivních zpráv 2019 s rozšiřující se výrobou a zdravým celosvětovým prodejem nebo riskovat nižší ceny akcií.
Toto povědomí o rizicích se musí rychle ujmout, protože společnost bude koncem tohoto týdne informovat o dodávkách a produkci ve čtvrtém čtvrtletí. Tesla právě dodala svůj první model 3 vyrobený v Číně s velkým fanfárem, ale bude nějakou dobu trvat, než se nová zařízení společnosti v asijském národě rozšíří. Mezitím se musí obchodní dav vyrovnat s domácími čísly, která se kvůli chronickým problémům se startem rozrostla bolestivě pomalým tempem.
Existují také technické důvody k opatrnosti v nadcházejících týdnech, navzdory prosincovému nárůstu na historicky nejvyšší úroveň. Pokud jde o začátek, akumulace nedokázala držet krok s býčím vývojem cen, čímž se rozpoutala medvědí divergence, která zvyšuje šance na neúspěšný útěk. Kromě toho narůstající cenová akce od června zanechala nevyplněnou mezeru mezi 260 a 290 USD, přičemž tato cenová zóna označuje jedinou zjevnou úroveň podpory, pokud akcie vstoupí do vícedýdenní korekce.
Dlouhodobý graf TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
Společnost byla zveřejněna za 19 USD v červnu 2010 a rychle se shromáždila do poloviny 30. let. Tato úroveň znamenala odpor k útěku z roku 2013, který přitahoval intenzivní zájem o nákup, v létě 2014 zvedl akcie na 280 dolarů. Poté se usadil v obchodním rozmezí 148 bodů, před sekundárním útěkem jen šest měsíců po roce 2016 prezidentské volby. Tento nárůst se v červnu 2017 zastavil na 380 $, čímž se uvolnil další obrovský rozsah.
Akciová podpora v květnu 2019 přerostla a v červnu klesla na tříleté minimum, zatímco rychlé oživení v červenci se ustálilo na novém odporu. Akciová společnost Tesla v říjnu vstoupila do obchodování v reakci na pozitivní metriky třetího čtvrtletí a vytiskla 30-bodovou mezeru v pokračování, která je často zakomponována do Elliottových pětivlnných rally. Cenová akce vstoupila v páté vlně tohoto vzestupného trendu v prosinci, kdy dosáhla rekordního maxima na 435, 31 USD méně než před týdnem.
Měsíční stochastický oscilátor spadl do přeprodané zóny v roce 2019 třikrát, což zdůraznilo klimatický prodejní tlak před obnoveným trendem. Poslední nákupní cyklus nyní podruhé vstoupil do zakoupené zóny od listopadu, což signalizuje přetrvávající sílu. Ukazatel nevykazuje žádné známky překročení, takže býčí signály zůstávají při vstupu do nové dekády zcela neporušené.
Krátkodobý graf TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Denní graf však ukazuje strukturální slabost, která by mohla předvídat vícedýdenní pokles. Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) v roce 2017 po dlouhém období akumulace dosáhl vrcholu. Nepodařilo se to vypuknout během testu 2018 a válelo se do perzistentní distribuční fáze, která skončila na šestiletém minimu v květnu 2019. Bohužel, nákupní tlak od té doby nedokázal zvednout OBV zpět na předchozí maximum a vyrazil medvědí medvědí divergence, která předpovídá zvrat a potenciální neúspěch.
Elliot vlna analýza cenové akce od června 2019 podporuje tento názor, se třemi vlnami rally a dvěma korekcemi, které naznačují, že vzor může být téměř dokončen. Fibonacciho mřížka napnutá napřed umisťuje říjnovou mezeru v pokračování na rally.382, což je běžné u utečenců. Konečně, první a pátá vlna jsou zhruba stejné délky, což je další běžný jev, když se blíží konec Elliottově řízeného trendu.
Sečteno a podtrženo
Akcie Tesla mohou dokončovat poslední fázi utlumeného uptrendu, což zvyšuje šance na přechodnou korekci, která by nakonec mohla otestovat říjnovou mezeru pod 300 USD.
