Fond pro obchodování s veřejnými službami (ETF) nabízí efektivní způsob, jak investovat do širokého výběru elektrárenských, vodohospodářských a zemních plynárenských společností a dalších firem působících v odvětví veřejných služeb. Pět nejlepších investičních fondů ETF nabízí investorům jedinečné možnosti, jak získat expozici nástrojovým akciím, které nejlépe odpovídají jejich investičním potřebám. Patří mezi ně ETF zaměřené na americké služby obecně, na americké americké společnosti s malou nebo velkou kapitalizací nebo na mezinárodní služby.
1. Nástroje Vyberte Sector SPDR ETF
Sektor Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) se snaží sledovat investiční výkonnost standardního a nekvalitního sektoru Select Sector Index. Tento index je odvětvovou podmnožinou indexu S&P 500, který se zaměřuje na velké společnosti se sídlem ve Spojených státech. Index sektorů Utilities Select Sector Index zahrnuje přední americké elektrické rozvody, plynové rozvody, vodovody, výrobce energie a obchodníky s energií. XLU se pokusí replikovat výkonnost podkladového indexu investováním do stejných akcií ve stejných poměrech jako index, kdykoli je to možné. Za normálních podmínek se nejméně 95% aktiv fondu shoduje s aktivy indexu.
Od listopadu 2015 má společnost XLU čistá aktiva ve všech 31 akcií. Mezi pět největších podílů ve fondu patří Duke Energy Corporation s přibližně 8, 6%, NextEra Energy s 8, 4%, Dominion Resources s 7, 9%, Jižní společnost s 7, 6% a American Electric Power Company s 5, 3%. 10 největších podílů společně tvoří 60% aktiv fondu. Elektrické nástroje představují asi 56, 5% fondu, zatímco multifunkční sítě představují 39, 8%. Multi-utilities jsou společnosti, které působí v různých průmyslových odvětvích v tomto sektoru. XLU má velmi nízký poměr nákladů 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
Nástroj iFares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) je dobrou volbou pro investory, kteří hledají širší angažovanost v sektoru veřejných služeb v USA. Zatímco XLU se zaměřuje pouze na nástroje s velkými písmeny, IDU poskytuje určitou expozici také nástrojům s malými a středními písmeny. IDU se pokouší porovnat investiční výsledky indexu amerických utilit Dow Jones. Tento index je podmnožinou amerického tržního indexu Dow Jones, který zahrnuje nejlepších 95% amerických akcií na základě kapitalizované tržní kapitalizace. IDU používá reprezentativní strategii vzorkování k přiblížení investičního profilu podkladového indexu spíše než k pokusu o úplnou replikaci indexu.
Od listopadu 2015 má společnost IDU čistá aktiva ve výši přibližně 571 milionů USD na 60 akcií. Jelikož podkladový index IDU je vážen podle tržní kapitalizace, mezi 10 největších holdingů fondu patří všechny společnosti s velkým kapitálem. Mezi pěti nejlepšími holdingy má Duke Energy Corporation alokaci přibližně 7, 7%, zatímco NextEra Energy je přidělena na 7%, Dominion Resources na 6, 5%, Jižní společnost na 6, 3% a American Electric Power Company na 4, 3%. 10 největších podílů společně tvoří asi 50% aktiv fondu. Energetický průmysl představuje 52, 8% z fondu, zatímco energetické podniky představují 35, 2% a energetické společnosti 6, 6%. IDU má poměr nákladů 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
Společnost iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) poskytuje expozici plynárenským, vodním a elektrickým společnostem po celém světě. Fond je určen ke sledování investiční výkonnosti indexu S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Tento index se skládá z veřejně prospěšných společností, které jsou považovány za důležité pro globální akciové trhy. Je to sektorová podmnožina indexu S&P Global 1200 Index. JXI používá reprezentativní strategii vzorkování, aby odpovídala investičnímu profilu podkladového indexu a poskytla odpovídající investiční výsledky.
Od listopadu 2015 má společnost JXI čistá aktiva ve výši téměř 163 milionů USD na 67 akciích. Mezi největší podíly fondu patří Národní mřížka Spojeného království na 5, 6%, Duke Energy na 5, 2%, NextEra Energy na 4, 6%, Dominion Resources na 4, 3% a Jižní společnost na 4, 2%. Z geografického hlediska je 54, 7% fondu přiděleno společnostem v USA, 11, 7% ve Velké Británii, 6, 5% ve Španělsku a zhruba 5% v Itálii a Japonsku. Na elektrické energie připadá 52, 5% fondu, zatímco na energetické podniky připadá 36, 6% a plynové služby 7, 2%. JXI má poměr nákladů 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) poskytuje investorům expozici společnostem zabývajícím se elektrickým, vodním a zemním plynem s malou kapitalizací a telekomunikačním společnostem se sídlem v USA. PSCU sleduje investiční výsledky společností S&P SmallCap 600 Capped Utilities a Telecom Services Index, který zahrnuje společnosti, které mají tržní kapitalizaci v rozmezí 400 až 1, 8 miliardy USD. Společnosti v indexu jsou váženy podle tržní kapitalizace podle metodiky free float, aby zohledňovaly akcie, které nejsou dostupné na volném trhu. PSCU usiluje o dosažení investičních výsledků odpovídajících podkladovému indexu investováním do stejných akcií ve stejných poměrech, jaké jsou uvedeny v indexu.
Od listopadu 2015 má společnost PSCU čistá aktiva ve výši přibližně 40 milionů USD na 20 akcií. Největším podílem fondu je zemní plyn v Piemontu s alokací 10, 2%. UIL Holdings, elektrická společnost, je přidělena na 9, 2%; Southwest Gas je na 8, 8%; a New Jersey Resources, společnost se zemním plynem, je na 8, 3%. PSCU se od ostatních fondů na tomto seznamu liší tím, že podstatnou část aktiv přiděluje plynárenskému průmyslu, který dominuje v sektoru veřejných služeb pro malé podniky. Zemní plyn tvoří 41, 1% aktiv fondu, zatímco telekomunikační služby představují 21, 6% a elektřina 18, 2%. PSCU má poměr nákladů 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
Mezinárodní Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) SPDR S&P se pokouší dosáhnout investičních výsledků, které odpovídají výkonu indexu SMI BMI Ut. Tento index sleduje společnosti poskytující služby ve vyspělých ekonomikách, které nezahrnují USA. Jedná se o podmnožinu globálního indexu BMI S&P, který zahrnuje pouze společnosti s tržní kapitalizací upravenou o pohyblivou částku nejméně 100 milionů dolarů. IPU používá strategii vzorkování pro přiblížení investičního profilu podkladového indexu.
Od listopadu 2015 má IPU čistá aktiva ve výši asi 29 milionů USD na 138 akcií. Mezi jeho největší podíly patří National Grid na 9, 9%, španělská Iberdrola na 7, 1%, italská Enel na 5, 7% a francouzská Engie na 4, 7%. Z geografického hlediska má Spojené království 21, 8%, Japonsko 14, 3%, Španělsko 12, 8% a Itálie 10, 5%. Ve fondu dominují elektrické společnosti s podílem aktiv 47, 2%. Víceúčelové služby představují 29, 3% a služby zemního plynu 14%. IPU má poměr nákladů 0, 4%.
