Komponenta Dow McDonald's Corporation (MCD) zatím bojovala v roce 2018 a od prvního obchodního dne v lednu klesla o více než 8%, což je v ostrém kontrastu s vynikajícím výnosem roku 2017 o 41%. Akcie měly v posledních týdnech dostatek příležitostí, jak přilákat odhodlané kupující, přičemž indexy s modrými čipy zkoumaly všechny nejvyšší hodnoty, ale McDonald's nyní otočil ocas a klesl na vícetýdenní minimum. Tuto relativní slabost by nemělo být ignorováno, protože může předpovědět 20% až 30% nevýhodu do začátku roku 2019.
Akcie udržují křehkou rovnováhu mezi býky a medvědy a křižují horizontální 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) poblíž 160 dolarů více než 30krát od února. V tomto dvoustranném scénáři může být poučné klouzavé průměrné převrácení, které předpovídá začátek aktivního sestupného trendu. S ohledem na to by akcionáři a prodejci nakrátko měli na tomto bojišti pozorně sledovat, čekat, až se skončí odstup s poklesem, který podhodnocuje 150 USD.
Dlouhodobý graf MCD (1999 - 2018)
Akcie vypukly v roce 1990 nad 7, 64 USD v roce 1990, vstoupily do silného trendového trendu, který pokračoval v průběhu desetiletí, a nakonec dosáhly vrcholu 47, 38 USD v březnu 1999. V listopadu stáhly zpět a otestovaly tuto úroveň, čímž zvrátily dva body nad předchozí vysokou a překonání dvojité nejvyšší podpory v lednu 2000. Následující pokles se vzdal bodů rychlým tempem a v březnu 2003 dosáhl devítiletého minima na 12, 12 USD.
Tento výtisk znamenal historickou příležitost k nákupu a představoval vlnu zotavení ve tvaru písmene V, která dosáhla předchozího vrcholu v květnu 2007. Akcie se okamžitě vypukly, ale o několik měsíců později narazily na bzučení křížových proudů a vyřezaly kosočtvercový vzor, zatímco široká měřítka spirály do selhání trhu v roce 2008. Tato relativní síla připravila půdu pro útěk v roce 2010 na historicky nejvyšší úroveň, když se většina zásobního vesmíru stále snažila najít své základy.
Rally skončila v roce 2012 těsně nad 100 USD, čímž ustoupila do strany, která přetrvávala v roce 2015. Následný nárůst vydělal do ledna 2018 zdravou řadu vyšších a vyšších minim, čímž dosáhl rekordního maxima na 178, 70 USD, před strmým poklesem, který na začátku března dosáhl 146, 84 USD. Akcie se obchodovaly v období leden až březen za posledních šest měsíců, což ukazuje malý sklon k tomu, aby se otočil výš a vypukl nebo se snížil a rozpadl.
Měsíční stochastický oscilátor přešel do prodejního cyklu v únoru 2018 a prudce klesl do dubna. Ukazatel se poté zploštil do postranního vzoru (černá elipsa) a nedosáhl úrovně přeprodaného do září. Toto opomenutí udržuje medvědy pod kontrolou, což účastníkům trhu říká, aby sledovali pokles, který konečně dosáhne přeprodané linie, protože by také mohl předpovědět rozdělení rozsahu. (Více viz: Za 283% vzestupem McDonalda za 10 let .)
Krátkodobý graf MCD (2017 - 2018)
Mřížka Fibonacci napnutá napříč obchodním rozsahem 2018 zdůrazňuje měsíce cenové akce uvázlé mezi úrovněmi retardace 0, 382 a 0, 618. 200denní EMA se v březnu ustálila na úrovni 0, 382, zatímco sestupná 50denní EMA dosáhla v červenci sladění. Tato těsná koordinace pravděpodobně nebude přetrvávat ani ve čtvrtém čtvrtletí, což naznačuje, že se populace blíží značné vlně trendů.
Rovnovážný objem (OBV) naznačuje medvědí výsledek, plazící se v boku v průběhu letních měsíců a klesající na šestiměsíční minimum v tomto týdnu (červená čára). Tato distribuce nám říká, že akcionáři rostou netrpělivě, dumpingové pozice, aby uvolnili kapitál pro výhodnější příležitosti. Na druhé straně by tento exodus mohl generovat progresivní zpětnovazební smyčku, která by konečně prolomila minimum března 2018.
Sečteno a podtrženo
Medvědi možná vyhrávají víceměsíční standoff, čímž klesají zásoby obra rychlého občerstvení o 150 USD, než dojde k poklesu, který dosáhne 130měsíční podpory EMA ve 130 $. (Pro další čtení si přečtěte: Jak společnost McDonald vydělává své peníze .)
