Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej (nebo nejprve krátký prodej a poté zpětný nákup) nástroje s cílem dosáhnout rychlého zisku. Doba držení se může lišit od několika sekund do několika hodin, ale nesmí překročit dobu obchodního dne. Například spekulativní obchodník může na burze Microsoft Corporation (MSFT) v 10:15 ráno zaznamenat technický vzestup, zaujmout dlouhou pozici a za 45 minut ji na druhou mocninu dosáhnout rychlého zisku.
Převod pozice do jiného dne se nepovažuje za denní obchodování. Denní obchodování vyžaduje svou povahou rychlé a včasné jednání obchodníka, obvykle ve vyšších hodnotách, které pokrývají tenké ziskové marže. Celkově malé zisky z velkých objemů dávají obchodníkům den přijatelné zisky. Většina denních obchodů probíhá na marži, což umožňuje obchodníkům s omezeným kapitálem zaujmout velké pozice, které se mnohokrát rovnají jejich obchodnímu kapitálu. Velký objem také zajišťuje nižší transakční náklady.
Na světových trzích je k dispozici více obchodovatelných aktiv, včetně akcií, dluhopisů, forexu, komodit a různých derivátových nástrojů (jako jsou futures, opce nebo swapy). Pokud jde o krátkodobé obchodování, má několik aktiv tendenci překonávat ostatní.
Jak si vybrat akcie pro denní obchodování
Nejlepší nástroje pro denní obchodování
Které nástroje jsou nejlepší pro každodenní obchodování? Začněme tím, že se podíváme na několik základních charakteristik, které odpovídají kritériím denního obchodování:
- Vysoká likvidita: Snadnost nákupu a prodeje ve velkém množství zjemňuje obchodování a zajišťuje spravedlivost a efektivitu cen. Vysoká volatilita: Vysoká volatilita je přítel, pokud chce člověk obchodovat často s cílem generovat zisky vícekrát. Nejen pro oceňování čistých vanilkových finančních produktů, jako jsou akcie a dluhopisy, hraje volatilita klíčovou roli při oceňování dalších oblíbených produktů, jako jsou opce. Nízké transakční náklady: Časté obchodování by nemělo vést k vysokým transakčním nákladům. Makléři nabízejí rovnoměrné poplatky za zprostředkování, přičemž cena obchodování na jednotku se snižuje, když se jeden obchoduje ve vyšších objemech. Nízké náklady jsou nutností pro každodenní obchodní činnost. Obchodování s marží / pákový efekt: Žádný obchodník by obchodoval aktivně a často, pokud musí mít velké množství obchodního kapitálu. Výhodou pákového efektu je, že obchodníkům umožňuje obchodovat s vyššími podíly s omezeným kapitálem. Nízký kapitálový požadavek vede k vysoké úrovni obchodních aktivit na celkovém trhu. Pákový nebo maržový obchod je dvojsečný meč, který nabízí expozici na straně zisku i ztráty. Je třeba dbát na to, aby se obchodování udržovalo v opatrných mezích. Dostupnost informací: Trhy se pohybují ve zprávách a denní obchodníci sledují informace o aktivech, se kterými obchodují. Ne všichni makléři a obchodní platformy poskytují snadný a rychlý přístup k souvisejícím zprávám o všech nástrojích. Doplňky jako textová upozornění na mobilních zařízeních mohou zůstat omezena na kvalifikovaný seznam nástrojů (např. Top 30 nebo 100 nejlepších). Snadná dostupnost zpráv a přidružených funkcí se při výběru nástrojů pro denní obchodování stává parametry „dobrého“.
Podívejme se, které nástroje splňují výše uvedená kritéria, aby se kvalifikovaly jako nejvhodnější pro denní obchodování:
- Forexové nástroje: Devizové devizové trhy běží 24/7 a forexové nástroje jsou dokonale vhodné pro krátkodobé obchodování, protože nabízejí vysokou volatilitu, velkou likviditu, nízké kapitálové požadavky a nízké transakční náklady. Je však třeba věnovat pozornost výběru vhodného měnového páru, který odpovídá potřebám denního obchodování. Je třeba se vyhnout exotickým měnovým párům, protože postrádají parametr likvidity. Většina forexových obchodů se odehrává prostřednictvím krátkodobých forexových futures, těsně následovaných forexovými opcemi, forexovými spotovými obchody a forexovými binárními opcemi. Denní obchodníci by si měli vybrat ty, které znají a které vyhovují jejich požadované obchodní strategii. Index futures: Jedním z nejlikvidnějších a velkoobjemových obchodních nástrojů jsou futures na populární indexy, jako jsou Standard & Poor's. Indexové futures jsou vysoce likvidní a přicházejí s nízkými transakčními náklady, jsou však méně volatilní. Denní obchodníci, kteří jsou obeznámeni s obchodováním s futures, těží z vysokého pákového efektu při obchodování s futures na index. Futures na volatilní akcie: Stejně jako futures na indexy, futures na vysoce volatilní akcie jsou populární obchodní obchodní nástroje. Obchodníci by měli být opatrní při výběru futures na správné podkladové akcie, protože volatilní seznam akcií se často mění. Komoditní futures: Futures na vysoce likvidní komodity, jako je ropa a zlato, z nich činí dobré nástroje pro každodenní obchodování. Denní obchodování s komoditními futures rovněž nabízí diverzifikaci aktiv z obvyklého obchodování na burze nebo indexu. Opce na indexy (a volatilní akcie): Opce nabízejí levné alternativy k nákladným akciím. (Pro související informace si přečtěte informace o možnostech AAPL.) Pečlivě vybrané opční pozice (nebo kombinace opcí) na vysoce sledovaných indexech a populárních akciích s vysokou volatilitou jsou vhodnými nástroji denního obchodování díky jejich vysoké likviditě, vysoké volatilitě a nízkým kapitálovým požadavkům.. Obvykle však přicházejí s vysokými transakčními náklady.
Ve všech obchodech s futures a opcemi založenými na různých podkladových aktivech nabízí série mini-kontraktů nejlepší kombinaci nízké velikosti kontraktu vyžadující nízké kapitálové investice a vysoký objem. Začátečníci, kteří prozkoumávají denní obchodování během fáze učení, mohou začít smlouvami mini-series.
- Indexové ETF: Fondy obchodované na burze (ETF) získávají na popularitě jako jedna z nejúčinnějších investičních tříd. Tyto ETF jsou dobré nejen pro dlouhodobé investory, ale také pro každodenní obchodníky, protože mají vysokou likviditu a nízké náklady na obchodování. Pečlivě vybrané ETF na společné indexy, jako je S&P 500 nebo komodity jako zlato, jsou nejlepší sázky pro denní obchodníky. Dluhopisy futures: Dluhopisy nemusí být nejlepšími obchodními nástroji pro denní obchodování z důvodu vysokého kapitálového požadavku. Futures na dluhopisy však nabízejí vysokou likviditu, vysoký objem, velmi nízké transakční náklady a vysoký pákový efekt kvůli jejich nižšímu rizikovému profilu. A co je důležitější, denní obchodování s dluhopisovými futures nabízí obchodníkům tolik potřebnou diverzifikaci (v závislosti na celkovém ekonomickém cyklu).
Sečteno a podtrženo
Denní obchodování je vzrušující a intenzivní činnost, která často přitahuje začátečníky. Přichází však s vlastními úvahami. K obchodování by neměl být vybírán žádný finanční nástroj, pokud obchodník nezískal dostatečné znalosti a znalosti jeho charakteristik. Obchodování s nástrojem jen proto, že je na vrcholu obchodního seznamu, je jistým znakem selhání, pokud obchodník nemá základní znalosti o tomto nástroji. Obchodníci by měli pečlivě prostudovat a seznámit se se základy a realistickou možností ziskovosti před zahájením denního obchodování s jakýmkoli nástrojem.
