Ulta Beauty, Inc. (ULTA), hlavní prodejce prestižní kosmetiky, vykazuje čtvrtý výdělek po uzavření zvonku ve čtvrtek 14. března. Akcie uzavřeny úterý, 12. března, na 311, 41 USD, doposud v roce 2019 o 27, 2%, a v býku tržní teritorium na 38, 8% nad Štědrým dnem nízkých 224, 43 $. Akcie jsou jen o 3, 4% nižší než její celodenní maximum 322, 48 $ nastavené na 19. listopadu.
Ulta je jasně hra na vzestupu, protože akcie mají zvýšený P / E poměr 30, 91 a nenabízí dividendy, podle Macrotrends. Akcie mají pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdně nad 80, 00, což je překoupené. Akcie Ulty jsou nad mým ročním pivotem ve výši 308, 40 USD, což je klíčová úroveň pro udržení následujících příjmů. Pokud dojde k pozitivní reakci na příjmy, je pravděpodobné nové maximum, protože moje měsíční a pololetní rizikové úrovně jsou 326, 66 $ a 332, 64 $.
Analytici očekávají, že Ulta oznámí zisk na akcii (EPS) 3, 55 USD, když společnost zveřejní výsledky ve čtvrtek. Prodejce kosmetiky porazil odhady EPS ve třech po sobě jdoucích čtvrtletích a v 17 z posledních 20 čtvrtletí. Wall Street očekává solidní růst prodeje online a v obchodech.
Denní graf pro Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Akcie Ulta jsou nad „zlatým křížem“ od 11. května 2018, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzání, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Tento kladný signál sledoval akcie na svých 2018 maximech 322, 49 $ 19. listopadu. Akcie klesly o 30% z tohoto maxima na 24 prosince nízkých 224, 43 $. I přes tento medvědí trh mohli kupující přidat pozice na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 102, 43 $ 10. prosince.
Uzavření 244, 84 $ k 31. prosinci bylo vstupem do mé vlastní analytiky a vyústilo v moji čtvrtletní hodnotu na 241, 02 $, můj roční pivot na 308, 40 $ a moje pololetní riziková úroveň na 332, 64 $. Moje čtvrtletní hodnota byla držena jako nákupní příležitost v prvních dvou dnech roku 2019. Uzavření 312, 49 USD na 28. února bylo také vstupem do mé analýzy a vedlo k mé měsíční rizikové úrovni na 326, 66 USD. Moje týdenní riziková úroveň je 319, 18 $.
Týdenní graf pro Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Ultu je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětiminutovým modifikovaným klouzavým průměrem 300, 87 $. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 232, 93 $. Investoři mohli koupit akcie v tomto průměru, když to bylo 224, 95 $ a akcie nastavily své nízké 224, 43 $. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 skončí tento týden v 87, 70, z 840, 40 na 8. března. Při pozitivní reakci na výdělky by toto čtení mohlo stoupnout nad 90, 00, čímž se Ulta stane „nafukovací parabolickou bublinou“.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Ulta se slabostí k mému ročnímu pivotu za 308, 40 USD a snížte držbu síly na mé měsíční a pololetní rizikové úrovně na 326, 66 $ a 332, 64 USD. Moje týdenní riziková úroveň může být úrovní prodeje za agresivnější obchodování.
Jak používat moje hodnoty a rizikové úrovně
Moje hodnoty a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní je založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní čtvrtletní, pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden a měsíční úroveň se změnila na konci ledna a února.
Moje teorie je taková, že devět let uzavírání je dostačujících k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby se zachytila volatilita cen akcií, měli by investoři nakupovat při slabosti na hodnotovou úroveň a omezit držbu síly na rizikovou úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty
Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky ceny akcií s cílem nalézt kombinaci, která vedla k nejméně falešným signálům. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzávěrek pro akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe. Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na akcie s hodnotou nižší než 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ji ignorovali“.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.
