Zisk přibližně 20% za poslední tři měsíce u akcií společnosti Xilinx, Inc. (XLNX) vypráví příběh o tom, že akcie rostly spolu s velkým množstvím neobvyklé obchodní činnosti. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího. Postupem času jsme se dozvěděli, jak mají akcie s historií nebo silnými základy tendenci růst cen. Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie… nejlepší ve své třídě.
Mezi hlavní kritéria, která hledáme při sázení na vzestupnou akci po skákání akcií po období tlaku, patří historie silných základů, silných techniků a velkého potenciálního nákupu akcií. Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají.
Po většinu roku 2018 byla akcie Xilinx v pěkném stabilním trendu. Šokující je, že se monstrum prodalo na trhu koncem roku 2018, akcie se masivně překonaly, a to bez neobvyklých prodejních signálů. Podle našeho názoru, pullbacks = příležitosti, zejména pullback vidíme jako mechanický charakter.
V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám graficky ukázali, jak vypadají naše neobvyklé signály obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které společnost Xilinx za poslední rok vydala. Začátkem července bylo mnoho dní, kdy se zdálo, že akcie mají kupujícího. Co však na nás vyskočí, je to, že když na trhu došlo v říjnu k rozpadu, Xilinx nevykazoval žádnou neobvyklou prodejní aktivitu v akciích. To je velmi vzácné. To je pozoruhodné, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. To, co nás nyní opravdu zajímá, je opětovné objevení se nedávného nákupu UI:
www.mapsignals.com
Od konce října 2018 zaznamenaly akcie Xilinx pět neobvykle velkoobjemových dní, což svědčí o nákupu akcií od 31. října 2018 (viz výše uvedený graf). Co nás však nyní upozorňuje, je to, že Xilinx získává tiše, ale neobvyklým způsobem, což naznačuje, že poptávka po akciích roste. Pokud se chystáte sázet na směr akcií, je rozumné věnovat pozornost tomu, jak se akcie obchodují. Stejně jako nechcete bojovat s trendem, také nechcete bojovat s akciemi, které vykazují rostoucí cenu spolu se zvýšením obchodovaného objemu. Někdo by mohl potenciálně akumulovat pozici.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Následuje několik oblastí, které upoutají naši pozornost, pokud jde o zásoby Xilinx:
- Jednoroční výkonnost vs. trh: + 26, 08% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednoroční výkonnost vs. sektor: + 25, 71% vs. technologie Select Sector SPDR ETF (XLK) Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2017, kdy Xilinx vypracoval zprávu o nákupu pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že jsme na konci roku 2018 chytili populaci. Dokonce bychom se dokonce rozhodli nazvat tuto populaci mimozemšťanem:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva o příjmech společnosti Xilinx vykázala solidní růst:
- Meziroční růst výnosů Q3 2019: + 34% Q3 2019 Meziroční růst čistých výnosů mimo GAAP: + 42%
Xilinx se dnes vypíná po obrovské čtvrtině porazit a zvýšit. Věříme, že současná úroveň akcií je na vzestupu. Vyprávění pro Xilinx a vysoce kvalitní polovodiče je dominantou vesmíru. Stále hledám skvělé společnosti, které vykazují obvyklou obchodní aktivitu s akciemi. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie Xilinx představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým nákupním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
