Ponořování cen akcií v pondělí může dočasně zmírnit úzkost mnoha investorů. Dlouhodobé grafové vzorce na některých z největších jmen na trhu však nyní naznačují, že by mohlo být vhodné přemýšlet defenzivněji. Značný počet signálů dlouhodobého prodeje se začíná objevovat napříč segmentem velkého kapitálu, což by mohl být hlavní ukazatel toho, že jsme v prvních dnech velkého downtrendu. V tomto článku se podrobněji podíváme na několik vzorců a pokusíme se zjistit, jak se aktivní obchodníci budou v následujících měsících chránit. (Pro rychlé opakování se podívejte na: 3 ETF pro obchodování s Spike v Volatility .)
Johnson & Johnson (JNJ)
Vzhledem k tomu, že podniky pokrývají zdravotní a spotřebitelské produkty, často Johnson a Johnson používají mnoho základních investorů jako barometr na širších finančních trzích. Když se podíváte na níže uvedený graf, můžete vidět, že cena nedávno klesla pod kombinovanou podporu horizontální trendové linie a jejího 200denního klouzavého průměru. Všimněte si, jak tato úroveň v minulosti fungovala jako klíčová úroveň odporu. Na základě zásad technické analýzy by aktivní obchodníci očekávali, že tento typ chování bude pokračovat i v budoucnu a pravděpodobně budou chránit krátké pozice před zlomem vyšší umístěním stop-loss příkazů nad 134 USD. Obchodníci se budou také dívat na medvědí přechod mezi 50denními a 200denními klouzavými průměry, který ukazuje červený kruh a obvykle se označuje jako kříž smrti, protože se jedná o běžný technický signál používaný k označení začátku dlouhého termín downtrend. (Pro další čtení se podívejte na: Reversals podpory a odporu .)
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Stejně jako Johnson a Johnson se používají jako barometr pro spotřební výrobky a zdravotní péči, Exxon Mobil je často považován za barometr, který odráží stav energetického sektoru. S tržní kapitalizací více než 300 miliard USD existuje jen málo společností s celosvětovým rozsahem a šířkou operací schopných efektivně konkurovat. Když se podíváte na graf, můžete vidět, že nedávný nátlak na prodejní tlak tlačil cenu pod podporu 200denního klouzavého průměru, který následně snížil 50denní klouzavý průměr, což vyvolalo křížový signál smrti. Tento medvědí signál naznačuje, že medvědi ovládají hybnost a mnoho obchodníků pravděpodobně použije pokles pod horizontální trendovou linii jako potvrzení posunu níže. (Více viz: 6 sil, které mohou tlačit akciový trh ještě níže.)
Společnost Coca-Cola (KO)
Další populární společnost s velkými čepičkami, která spustila signál dlouhodobého prodeje na mapě, je Coca-Cola. Jak vidíte níže, cena nedávno klesla pod kombinovanou podporu horizontální trendové čáry a 200denního klouzavého průměru. Stejně jako ve výše uvedených případech klesl 50denní klouzavý průměr pod 200denní klouzavý průměr, což pravděpodobně zvyšuje tlak na snižování. Medvědí obchodníci budou pravděpodobně sledovat posun směrem k nejnižší hodnotě v roce 2017 a budou chránit své pozice zadáváním příkazů stop-loss nad 44, 53 USD. (Pro další čtení si přečtěte: 7 Investorů anomálií na trhu by měli vědět .)
Sečteno a podtrženo
Ponořující se ceny v pondělí dočasně upoutaly pozornost některých obchodníků před zhoršujícím se stavem mnoha grafických vzorů populárních společností s velkou kapitalizací. Jak jsme diskutovali výše, na grafech hlavních jmen se objevuje stále větší počet signálů dlouhodobého prodeje, což by mělo být důvodem k obavám a důvodům, aby se staly obrannými. (Více viz: Dopad volatility na návratnost trhu .)
