Není to zcela nová zpráva, že ceny klíčových zemědělských komodit, jako je pšenice a kukuřice, se v posledních několika letech snažily překonat dominantní poklesy. Na základě nedávné cenové akce na grafech klíčových produktů obchodovaných na burze to však vypadá, jako by se příběh změnil a zdá se, že ceny se v příštích týdnech a měsících zvyšují.
V tomto článku se podrobněji podíváme na vzorce a pokusíme se podrobněji zjistit, jak se aktivní obchodníci postaví, aby mohli v co nejkratší době využít toho, co vypadá jako nejlepší obchodní příležitost v tomto prostoru.
Zemědělský fond PowerShares DB (DBA)
Jedním z nejoblíbenějších fondů, které drobní investoři využívají k získání expozice v odvětví zemědělství, je Zemědělský fond PowerShares DB. V případě, že nejste obeznámeni, tento fond nabízí investorům nákladově efektivní a pohodlný způsob, jak investovat do komoditních futures, jako je pšenice, kukuřice, sója, kakao, živý dobytek, cukr, káva, libová prase, krmný skot a bavlna.
Z technického hlediska, při pohledu na níže uvedenou tabulku, můžete vidět, že medvědi mají tendenci kontrolovat trend po mnoho posledních let, jak již bylo zmíněno dříve. Aktivní obchodníci by pravděpodobně pozorně sledovali kombinovaný odpor 200denního klouzavého průměru (modrá čára) a sestupné trendové linie (červená tečkovaná čára). Množství neúspěšných pokusů o posun nad odpor bylo jasným náznakem toho, že sestupný trend bude mít pod kontrolou hybnost. Při pohledu na cenovou akci je nedávný těsně nad odpor technickým signálem zvratu trendu a pravděpodobně se používá jako signál, že mnoho z měkkých komodit je připraveno pohybovat se výše. Obchodníci nyní budou pravděpodobně držet býčí výhled na měkké komodity a mnoho z nich pravděpodobně použije nově nalezenou podporu poblíž 19 USD k určení umístění jejich stop-loss příkazů. (Pro další čtení viz: Obchodujte s růstem v zemědělských komoditách. )
Pšenice
S 13, 87% celkových čistých aktiv fondu DBA je pšenice jednou z měkkých komodit, která se zdá být nejlepší volbou pro další pozornost ze strany aktivních obchodníků. Když se podíváme na graf Teucrium Wheat Fund (WEAT), který je nejoblíbenějším produktem obchodovaným na burze, který sleduje tuto komoditu, nedávný zlom mimo odpor jeho 200denního klouzavého průměru a vlivné trendové linie naznačuje, že býci jsou převzetí kontroly nad hybností. Nárůst objemu, který následoval po vyšší přestávce, bude pravděpodobně použit jako potvrzení, a podpora poblíž 6, 50 $ vytváří jedno z nejsilnějších nastavení rizik / odměn na trhu.
( Chcete se dozvědět více o analýze grafů akcií pomocí trendových čar a pohyblivých průměrů? Podívejte se na kapitolu 2 kurzu technické analýzy na Investopedia Academy )
Kukuřice
Obchodníci, kteří chtějí získat expozici kukuřici, která tvoří 13, 14% celkových čistých aktiv fondu DBA, se často obracejí na fond Teucrium Corn (CORN). Když se podíváte na graf, můžete vidět, že cena se po většinu minulého roku obchodovala pod dlouhodobým odporem 200denního klouzavého průměru a trendem dominovali medvědi. Pokračující nákupní tlak doposud v roce 2018 dokázal vyslat cenu nad klíčový odpor, jak ukazuje modrý kruh. Tento nákupní signál by mohl vyvolat záplavu nákupních objednávek a bude pravděpodobně sloužit jako vodítko pro zadávání objednávek typu stop-loss v budoucnosti. (Další informace viz: Aktivní obchodníci se u odpovědí obracejí na měkké komodity )
Sečteno a podtrženo
Měkké komodity, jako je kukuřice a pšenice, byly u investorů již nějakou dobu příznivé. Vzhledem k býčímu cenovému působení na grafy klíčových měkkých komodit obchodovaných na burze se však zdá, že se trend mění. Obchodníci, kteří sledují grafy, by mohli vstoupit do jednoho z nejsilnějších scénářů rizika / odměny, který se nachází na veřejných trzích.
