Hongkong vydržel tři měsíce protestů, jejichž cílem bylo stáhnout zákon, který by místním orgánům umožnil zadržovat a deportovat lidi hledané na územích, s nimiž bývalá britská kolonie nemá dohody o vydávání, včetně pevninské Číny a Tchaj-wanu. Demonstranti argumentovali, že kontroverzní návrh zákona podkopal autonomii regionu a občanská práva a svobody.
Osamělý vůdce města Carrie Lam konečně souhlasil s tím, že návrh zákona stáhne ve středu, ale odmítl vyhovět dalším požadavkům protestujících, včetně větší demokracie pro město a nezávislé komise při policejním chování. Jak se zprávy rozbíjely, nejvíce sledovaný akciový index Hongkongu, Hang Seng, narostl o více než 4%, aby ztratil některé z prudkých ztrát minulého měsíce.
Jeffrey Halley, senior analytik trhu v OANDA, řekl Al Jazeera, že krok ke stažení návrhu zákona je pro akcie v Hongkongu „velmi pozitivní“.
Ti, kteří chtějí pokračovat v reliéfní rally na trzích v Hongkongu, mohou získat přístup k akciím finančního centra pomocí těchto tří fondů obchodovaných na burze (ETF). Podívejme se blíže na metriku každého fondu a prozkoumáme několik taktických obchodních her.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
Zahájena v roce 1996 - rok před tím, než Británie formálně předala Hongkong do Číny - cílem iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) je poskytovat výnosy podobné indexu MSCI Hong Kong. Fond ve výši 2 miliard USD pokrývá 85% trhu v Hongkongu s velkým náklonem k finančnímu sektoru. Mezi nejvyšší příděly v portfoliu zhruba 50 holdingů ETF patří obří životní pojištění AIA Group Limited (AAGIY) na 23, 73%, Hongkongské burzy a Clearing Limited (HKXCF) na 7, 42% a Link Real Estate Investment Trust (LKREF) na 4, 83%. Těsná průměrná rozpětí 0, 04% fondu a denní obrat více než 6 milionů akcií poskytují vynikající obchodovatelnost. K 5. září 2019 EWH dosáhl výnosů 2, 87%, účtuje se prostředkovací poplatek 0, 48% a je meziročně vyšší o 4, 89% (YTD). ETF během posledního měsíce klesla téměř o 9% při eskalaci protestů.
Cena akcií EWH se od dubna do května zdvojnásobila, protože v dubnu a květnu vytvořila dvojitý vrchol. V průběhu srpna cena vytvořila vzor diamantového dna poblíž oblasti podpory za 22 USD. Fond informoval o včlenění 4, 50% nadprůměrného objemu na včerejší obchodní relaci ve zprávách o stažení extradičního zákona. Ti, kteří na těchto úrovních otevřou dlouhou pozici, by měli hledat opakovanou zkoušku rozhodujícího režijního odporu na 26, 50 USD. Implementujte řízení rizik umístěním příkazu stop-loss pod 3.září nízko na 22, 59 USD a přesunutím do bodu zlomu, pokud cena překročí 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA).
iShares MSCI Všechny Země Asie z Japonska ETF (AAXJ)
IShares MSCI All Country Asia z Japonska ETF (AAXJ) se snaží sledovat výkonnost indexu MSCI AC Asia ex Japan Index, který zahrnuje akcie z rozvinutých i rozvíjejících se trhů v Asii, ale nezahrnuje Japonsko. Akcie v Hongkongu ovládají alokaci nejvyššího kraje s váhou téměř 40%. Fond, který má výdajový poměr 0, 69%, přijímá značnou sázku na finance a technologii, přičemž do těchto odvětví přiděluje 31, 28% a 30, 80% svých aktiv. Minuscule 0, 02% průměrná spread a likvidita objemu dolaru asi 90 milionů USD většinu dní činí z ETF vhodný jak pro skalpování, tak pro swingové obchodní strategie. AAXJ má čistá aktiva ve výši 4, 03 miliardy USD a k 5. září 2019 se obchoduje o 3, 09%. Investoři také dostávají dividendový výnos 1, 95%.
Akcie AAXJ se během posledních šesti měsíců oscilovaly v sestupném kanálu, který stanovil jasnou podporu a úroveň rezistence. Cena ETF se ve včerejší relaci nad oblastí konsolidace propadla nad oblast konsolidace, která by mohla spustit přechod na nejvyšší trendovou linii kanálu těsně pod 69 USD. Index relativní pevnosti (RSI) ukazuje odečet hluboko pod překoupenými úrovněmi, což dává dostatečný prostor k dalšímu běhu před zatažením. Obchodníci, kteří se účastní vstupu, by se měli držet na hranici středního minima na 65, 86 $, aby byl zajištěn příznivý poměr rizika a odměny.
iShares Asia 50 ETF (AIA)
AUM ve výši 1, 08 miliardy USD má iShares Asia 50 ETF (AIA) poslání poskytovat investiční výsledky, které odrážejí výkonnost indexu S&P Asia 50. Benchmarkem je tržně vážený index navržený k měření výkonnosti 51 předních společností kótovaných ve čtyřech asijských zemích nebo regionech: Hongkong, Singapur, Jižní Korea a Tchaj-wan. Hongkong představuje nejvyšší přidělení zemí ETF na 56, 14%. Dvě z předních společností v oblasti správy - AIA Group a Hongkongské burzy a zúčtování - patří mezi 10 nejlepších fondů fondu. Likvidita může být občas tenká, s přibližně 35 000 akciemi, které denně mění ruce, zatímco průměrné rozpětí fondu 0, 13% je v mezinárodním akciovém prostoru přiměřené. AIA vyplácí dividendový výnos 2, 44% a od 5. září 2019 získala 3% YTD.
Akcie AIA se shromáždily během prvních čtyř měsíců v roce a tiskly 52týdenní maximum na 63, 93 $ 17. dubna. Od té doby se cena fondu obchoduje v rámci řádně sestupného trojúhelníku, který v polovině srpna nalezl podporu na nižší trendové linii vzoru.. Středeční útěk nad období dvou týdnů konsolidace může vést k dalšímu následnému nákupu v následujících relacích. Ti, kteří chtějí hrát vzhůru, by si měli nastavit pořadí výnosů poblíž horní trendové linie kanálu a přemýšlet o umístění zastávek těsně pod 57 USD.
StockCharts.com
