Data zveřejněná ve středu ukazující čerpání surových zásob poskytla zásobám ropy a zemního plynu tolik potřebnou energii. Týdenní zpráva o zásobování Energetickou informační správou (EIA) odhalila, že zásoby ropy v USA klesají o 8, 5 milionu barelů, což je mnohem více, než očekávali analytici s poklesem o 2, 6 milionu barelů. To znamená sedmý rovný týden klesajících zásob. Zpřísnění nabídky přichází i poté, co producenti na moři v Mexickém zálivu zahájili provoz po významných přerušeních hurikánu Barry.
"Jedná se o býčí čísla napříč desítkami. Obnovené velké čerpání ropy je pozoruhodné, protože americká produkce ropy se po Hurricane Barry výrazně odrazila, " uvedl analytik Commerzbank ropy Carsten Fritsch za CNBC.
Zásoby ropy a zemního plynu mohou také najít zájem o nákupy ve zprávách, že produkce Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) klesla minulý měsíc na osmileté minimum v důsledku snížení Saúdské Arábie, druhého největšího producenta ropy na světě. Napětí ze sankcí USA vůči Íránu navíc zhoršilo nedávné problémy s dodávkami.
Pojďme prozkoumat dva přední hráče v průmyslu těžby ropy a zemního plynu spolu s fondem obchodovaným na burze (ETF), který poskytuje expozici vesmíru. Ti, kteří chtějí hrát rostoucí ceny ropy poháněné snižujícími se rezervami, možná budou chtít zvážit tyto obchodní taktiky.
Baker Hughes, společnost GE (BHGE)
Společnost Baker Hughes, společnost GE (BHGE), založená v roce 2017 sloučením segmentu ropy a plynu Baker Hughes a General Electric Company (GE). Společnost se sídlem v Houstonu poskytuje celosvětově integrované produkty, služby a související digitální řešení na ropných polích. Baker Hughes vykázal zisk ve druhém čtvrtletí (Q2) na akcii (EPS) ve výši 20 centů a porazil Street odhady penny, aby dosáhl překvapení ve výši 5, 26%. Příjmy za toto období také překonaly očekávání a dosáhly 5, 99 miliard dolarů oproti konsensu 5, 55 miliard dolarů. Analytici mají 12měsíční cenový cíl na akciích za 29, 86 USD - což představuje prémii 17, 61% k uzavírací ceně ve středu 25, 39 USD. Akcie společnosti Baker Hughes mají tržní kapitalizaci ve výši 26, 33 miliardy USD, vydávají dividendový výnos 2, 94% a od 1. srpna 2019 se obchodují o 19, 77% YTD.
Cena akcií poskytovatele služeb naftových polí v prvních třech měsících roku vyrovnala zhruba 50% ze strmé ztráty ve čtvrtém čtvrtletí 2018. Od té doby se však akcie obchodovaly většinou níže kvůli obavám ze zpomalení globálního ekonomického růstu. Býčí útržek nad 10měsíční sestupnou linií ve středeční obchodní relaci může působit jako katalyzátor posunu směrem ke klíčovému režijnímu odporu na 30 USD. Index relativní pevnosti (RSI) poskytuje odečet hluboko pod překoupenými úrovněmi, což poskytuje dostatečný prostor pro další vzhůru před konsolidací. Ti, kteří zastávají dlouhou pozici, by měli chránit nevýhodu zastavením pod 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Společnost National Oilwell Varco, Inc. (NOV) s tržní kapitalizací 9, 19 miliardy USD vyrábí a uvádí na trh systémy, komponenty a produkty pro těžbu a výrobu ropy a plynu. Ačkoli ropná společnost vykázala ztrátu upravenou na Q2 o čtyři centy na akcii, byla užší než ztráta sedmi centů na akcii, kterou analytici očekávali. Management připsal solidní výkon v segmentech Rig Technologies a Wellbore Technologies za lepší než očekávaný výsledek. Výnosy ve výši 2, 1 miliardy dolarů překonaly projekce o 2, 4% a vzrostly o 1, 2% od stejného čtvrtletí loňského roku. Od 1. srpna 2019 společnost National Oilwell vyplácí dividendový výnos téměř 1% a meziročně klesla o 6, 93%.
Kromě drobného odrazu v protikladu v lednu se akcie National Oilwell Varco sledovaly níže a dosáhly dna YTD na 19, 57 USD 14. června. Akcie testovaly tuto úroveň v úterý 30. července, kdy společnost zveřejnila své čtvrtletní finanční výsledky, ale šlo to na jevišti ostrý intradenní zvrat, aby se den uzavřel o 11, 32% výše. Cena akcií výrobce ropných zařízení se nyní obchoduje nad trendovou linií sahající do října 2018 a 50denní SMA. Obchodníci, kteří nakupují na současných úrovních, by se měli zaměřit na zisky mezi 28 a 30 USD - oblast s výrazným odporem. Přemýšlejte o nastavení příkazu stop-loss těsně pod linií sestupu, abyste zabránili možnému falešnému obchodu.
SPDR S&P Ropná a plynová zařízení a služby ETF (XES)
Společnost SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), která byla zahájena v roce 2006, usiluje o návratnost investičních výsledků, které odpovídají průmyslovému indexu S&P Oil & Gas Equipment & Services. Jak již název napovídá, benchmarkem fondu jsou společnosti v průmyslu ropných a plynových zařízení. ETF distribuuje svou základnu aktiv ve výši 186, 7 milionu USD relativně rovnoměrně do portfolia asi 40 podílů - žádné alokační příkazy nepřesahují 5% váhy. Jen více než 1, 1 milionu akcií mění ruku za den u likvidity objemu dolaru 10 milionů dolarů. Průměrné rozpětí 0, 11% může být příliš široké na to, aby šlo po intradayových skalpech, ale vyhovuje to obchodníkům s houpačkou, kteří mohou nechat běžet zisky na pokrytí obchodních nákladů. Výnos XES 0, 98% a od začátku roku k 1. srpnu 2019 klesl o 5, 29%.
Akciová cena XES se v úterý 30. července vrhla pod červnovou houpačku nízko a poté představila působivý vnitrodenní obrat, aby vytvořila možný model dvojitého dna. Mezi cenou a RSI se také vytvořila býčí odchylka, což znamenalo, že vzhledem k tomu, že akcie dosáhly nového minima, ukazatel dosáhl mělčího minima, což svědčí o blednutí hybnosti prodejce. Ti, kteří vstoupí, by si měli někde mezi 10, 50 a 11 $ nastavit příkaz k zisku, kde cena narazí na soutok odporu z hlavní sestupné linie a 200denní SMA. Zvažte umístění zastávky poblíž středního úterního zvratu, abyste ochránili obchodní kapitál.
StockCharts.com
