Ačkoli se ceny ropy v první polovině roku 2019 zotavily zhruba z poloviny strmých ztrát ve čtvrtém čtvrtletí, energetický sektor nadále podhodnocuje širší trh zhruba o 7, 5% (YTD), protože investoři se drželi na okraji, odradili ho pokračující obavy o zpomalení globálního ekonomického růstu způsobeného americko-čínskou obchodní válkou.
Odvětví projevilo obnovený zájem o nákup ve středu 10. července na pozadí ropného skoku na sedmtýdenní maximum. Surová ropa za srpnové dodání vzrostla o více než 4% poté, co týdenní zpráva o inventarizaci Energetické informační správy (EIA) ukázala, že americké zásoby ropy klesly v týdnu do 5. července o 9, 5 milionu barelů, což je výrazně více, než očekávali analytici poklesu 3, 1 milionu barelů. Tato komodita také zůstala dobře nabízena, protože hlavní výrobci evakuovali soupravy v Mexickém zálivu před očekávanou bouří.
"Ceny ropy jsou podporovány nejen větším než očekávaným čerpáním v inventářích ropy EIA, ale evakuací několika platforem v Mexickém zálivu před tropickou bouří, která omezí produkci, " Andrew Lipow, prezident Lipow Oil Associates, řekl CNBC.
Ti, kteří vidí problémy s nadměrnou nabídkou, by měli přidat tyto tři nezávislé zásoby ropy a plynu do svého seznamu sledovaných. Podívejme se podrobněji na metriku každé společnosti a podrobně rozebíráme několik zajímavých obchodních nápadů.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) je jednou z největších nezávislých průzkumných a produkčních společností na světě. K prosinci 2018 měla společnost se sídlem v Houstonu celkovou odhadovanou prokázanou zásobu 581 milionů barelů ropy, 234 milionů barelů kapalin na zemní plyn (NGL) a 2, 5 bilionu kubických stop zemního plynu. Průzkumník proti proudu zvýšil svou produkci v USA, což představuje 58% celkové produkce, v prvním čtvrtletí meziročně o 25% (meziročně). Analytici mají 12měsíční cenový cíl na akciích za 34, 84 USD - což představuje 21% prémii na středeční uzavírací cenu 27, 47 USD. Akcie společnosti mají tržní kapitalizaci ve výši 10, 33 miliardy USD, nabízejí dividendový výnos 3, 67% a od 11. července 2019 se obchodují o 6, 55% výše YTD.
Akcie Apache oscilovaly v prudkém sestupném kanálu mezi dubnem a červnem. Cena se překonala koncem minulého měsíce a od začátku července se vrátila na horní trendovou linii kanálu, která nyní poskytuje klíčovou podporu za 26 USD. Ti, kteří obchodují, by se měli zaměřit na zaúčtování zisků na úrovni 38 $, kde předchozí cenová akce může představovat režijní odpor. Řiďte riziko umístěním příkazu stop-loss pod minimum 9. července a jeho změnou na bod zlomu, pokud akcie vzroste nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Společnost Marathon Oil Corporation (MRO) s tržním stropem 11, 37 miliardy USD se zabývá průzkumem, výrobou a marketingem ropy, NGL a zemního plynu, s aktivy ve Spojených státech, Rovníkové Guineji, Velké Británii a Libyi. Na konci roku 2018 měla společnost čisté prokázané rezervy 1, 3 miliardy barelů ropného ekvivalentu a vyprodukovala zhruba 420 000 barelů ropného ekvivalentu. Čistý zisk z operací za první čtvrtletí společnosti dosáhl 31 centů na akcii, snadno překonal odhady ulice 6 centů na akcii. Marathon citoval robustní výkon ze svého průzkumu a výroby v USA a snížené náklady na pozitivní výsledek. Od 11. července 2019 společnost Marathon Oil Stock vyplácí dividendový výnos 1, 45% a meziročně klesla o 2, 37%.
Cena akcií Marathonu představila v polovině června průlom nad klesajícím klínem a následně se v posledních obchodních sezeních stáhla zpět k nejvyšší trendové linii. Akcie 2, 66% středa rally naznačuje, že kupující mohou plánovat přesun ceny zpět nahoru. Obchodníci, kteří sem vstoupí, by si měli stanovit objednávku s výnosem mezi 16, 50 a 17 $ - oblast, kde se cena setkává s odporem z 200denní SMA a sestupnou linkou sahající až do října 2018. Zvažte snížení ztrát, pokud akcie nebudou držet tento měsíc nízká na 13, 20 $.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) zkoumá, vyvíjí a vyrábí ropu, zemní plyn a NGL po celém světě. Na konci roku 2018 vykázala společnost 10, 67 miliardy dolarů čisté prokázané rezervy ve výši 1, 9 miliardy barelů ropného ekvivalentu a rychlost produkce přibližně 350 000 barelů ropného ekvivalentu za den. Globální energetický hráč zveřejnil smíšené výsledky za první čtvrtletí - chybějící odhady analytiků o 12, 5%, ale prognózy tržeb o 4, 79%. To znamenalo čtvrtý po sobě jdoucí čtvrtletí, kdy 87letá společnost překročila špičkové projekce. Akcie se obchodovaly za 22, 32 USD a vydávaly dividendový výnos 2, 17%, k 11. červenci 2019 se akcie vrátily o 20, 20% YTD a překonaly tak průměr v průmyslu i index S&P 500 o 13, 49%, respektive 0, 8%.
Stejně jako u Marathon Oil se akcie Noble Energy obchodovaly v úzkém dvouměsíčním klesajícím klínu, dokud se v polovině června nezměnil základní nálada. V poslední době se cena posunula nad těsný vzor vlajky, což naznačuje další krátkodobou vzestupnou tendenci. Ti, kteří zaujímají dlouhou pozici, by měli zisky banky přejít na 28 USD, kde by cena mohla najít odpor vůči vodorovné linii, která se v posledních 12 měsících natáhla. Přemýšlejte o nastavení zastávky pod 9. července na 21, 07 USD za účelem ochrany obchodního kapitálu. Obchod nabízí lákavý poměr rizika a odměny 1: 4, 51 (cílová ztráta 1, 26 $ / cíl zisku 5, 68 $), za předpokladu, že se vyplní včerejší závěrečná cena.
StockCharts.com
