Co je test?
V technické analýze a obchodování je testem, když se cena akcií přiblíží stanovené podpoře nebo úrovni rezistence stanovené trhem. Pokud pažba zůstává v mezích podpory a odporu, zkouška prochází. Pokud však cena akcií dosáhne nových minim a / nebo nových maxim, test selže. Jinými slovy, pro technickou analýzu jsou cenové hladiny testovány, aby se zjistilo, zda jsou vzory nebo signály přesné.
Klíč s sebou
- Zkouška se v technické analýze týká schopnosti signálu, vzorce nebo jiného ukazatele pevně držet v následném cenovém jednání. Existují některé technické zkoušky, včetně těch, které jsou speciálně určeny pro trhy s omezeným dosahem proti trendům. potvrdit úroveň odporu nebo podpory ve skladu nebo jiném aktivu.
Porozumění testům
Mezi oblíbené technické ukazatele, které obchodníci a investoři používají k testování podpory a úrovně odporu, patří vývojové linie, klouzavé průměry a čísla zaokrouhlení. Například mnoho investorů věnuje velkou pozornost cenovým akcím hlavních akciových indexů, jako je Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) a Nasdaq Composite, když testují svůj 200denní klouzavý průměr nebo dlouhodobá trendová linie. Mezi pokročilejší techniky používané k testování podpory a úrovně odporu patří použití otočných bodů, Fibonacciho retracementové úrovně a Gannovy úhly.
Níže uvedený graf ukazuje, jak S&P 500 testuje svůj 200denní klouzavý průměr:
Obchodníci by měli pozorně sledovat objem, když se cena akcie přiblíží ke klíčovým oblastem podpory a odporu. Pokud se objem zvyšuje, je vyšší pravděpodobnost, že cena selže, když tyto úrovně testuje kvůli zvýšenému zájmu o danou emisi. Na druhé straně klesající objem naznačuje, že test může projít, protože populace nemusí mít dostatečnou účast, aby se dostala na novou úroveň. Akcie mohou testovat podporu a úrovně odolnosti jak na trhu zaměřeném na rozsah, tak na trendovém trhu.
Test trhu s omezeným dosahem
Když je akcie vázány na rozsah, cena často testuje horní a dolní hranice obchodního rozsahu. Pokud obchodníci používají strategii, která nakupuje podporu a prodává odpor, měli by před vstupem do obchodu počkat na několik testů těchto hranic, aby potvrdili, že je respektuje cena. Jakmile jsou v pozici, měli by obchodníci zadat příkaz stop-loss v případě, že další test podpory nebo odporu selže. (Další informace viz: Jak mohu efektivně vytvořit strategii obchodování s vázaným rozsahem?)
Trendový test trhu
Na vzestupném trhu se předchozí odpor stává podporou, zatímco na klesajícím trhu se minulá podpora stává odporem. Jakmile se cena vyšplhá na novou vysokou nebo nízkou, často se stáhne, aby otestovala tyto úrovně, než bude pokračovat ve směru trendu. Obchodníci s hybnou silou mohou použít test předchozího výškového výkyvu nebo nízkého výkyvu k zadání pozice za výhodnější cenu, než kdyby by honili počáteční útěk. Příkaz stop-loss by měl být umístěn přímo pod testovanou oblastí, aby se obchod uzavřel, pokud se trend neočekávaně zvrátí.
