Společnost 3M Company (MMM) vykázala své poslední čtvrtletní výdělky 25. července a po solidním rytmu se akcie v ten den vyšplhaly na 187, 72 USD. Negativní zprávy o obchodní válce s Čínou však vedly k rychlému obratu. Akcie se 7. srpna propadly na nové minimum 2019, 158, 04 $, a pohybovaly se pod měsíčním pivotem za srpen na 164, 98 $.
Akcie 3M byly minulý týden uzavřeny na 163, 47 USD, meziročně o 14, 2% méně a na teritoriu medvědího trhu o 25, 6% pod úrovní 2019 maxima 219, 75 USD nastaveným 24. dubna. Akcie nastavily své nejnižší hodnoty 2019 na 158, 04 USD 7. srpna a poté se vrátily ke svému Srpen se pohyboval na 164, 98 $. Akcie jsou cenově dostupné s poměrem P / E 17, 62 a velkorysou dividendou 3, 51%. Jako součást průmyslového průměru společnosti Dow Jones bude tento profil v roce 2020 považovat populaci za člena „Dogs of the Dow“.
Společnost 3M byla oficiálně známa jako Minnesota těžební a výrobní společnost, nadnárodní konglomerát působící v průmyslu, bezpečnosti pracovníků, zdravotnictví a spotřebním zboží. Někteří na Wall Street věří, že by se společnost měla více zaměřit na svůj segment zdravotnictví, což je zdůrazněno akvizicí společnosti Acelity a jejím zaměřením na péči o rány.
Denní graf pro 3M
Refinitiv XENITH
Denní graf pro 3M ukazuje obrovský cenový rozdíl 24. dubna poté, co společnost vykázala slabší než očekávané příjmy a nabídla neuspokojivé pokyny. Tato mezera nižší vedla k vytvoření „křížení smrti“ 17. května, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly nižší ceny. Tento signál zůstal ve hře, když akcie stanovily své nejnižší ceny za rok 2019 na 158, 04 USD 7. srpna. Akcie jsou výrazně pod svými čtvrtletními, pololetními a ročními rizikovými úrovněmi na 195, 64 USD, 219, 44 USD a 230, 32 USD, s měsíčním pivotem na 164, 98 USD.
Týdenní graf pro 3M
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro 3M je neutrální, s akciemi pod pětiletým modifikovaným klouzavým průměrem 173, 27 $ a pod 200 týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 191, 67 $, naposledy testovaným v týdnu 3. května, když byl průměr 190, 03 $. Všimněte si, že akcie zaznamenaly pokles medvědího trhu o 39% ze svého celodenního maxima 259, 77 USD stanoveného během týdne 26. ledna 2018, až na minimum 7, 08 $ 158, 04. Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů vzrostlo na 34, 16 minulý týden z 32, 99 na 2 srpna.
Obchodní strategie: Nakupujte akcie kolem svého měsíčního pivotu za 164, 98 USD a snižte držbu síly na čtvrtletní, pololetní a roční rizikové úrovně na 195, 64 USD, 219, 44 USD a 230, 32 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 31. července. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
