Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) je jednou z nejznámějších investičních společností, která investorům nabízí širokou škálu investičních příležitostí, včetně stovek podílových fondů, které pomáhají spravovat jejich bohatství. Podílové fondy Franklin Templeton se mohou pochlubit vysoce zkušenými manažerskými týmy, disciplinovanými investičními přístupy a vysokými známkami od ratingových agentur fondů.
Franklin Mutual European Fund Class A
Spravovaná aktiva (AUM): 2, 137 miliard USD
Průměrná roční návratnost čisté hodnoty aktiv (NAV) 2013–2018: 3, 19%
Čistý výdajový poměr: 1, 29%
Franklinský fond vzájemných evropských fondů třídy A usiluje o zhodnocení kapitálu, jehož příjem je vedlejším cílem, investováním nejméně 80% svých čistých aktiv do cenných papírů evropských společností. Zaměřuje se především na podceňované majetkové cenné papíry a v menší míře na cenné papíry v tísni a arbitrární příležitosti ke sloučení.
Protože fond nakupuje majetkové cenné papíry v cizích měnách, jako je euro a britská libra šterlinků, jsou výnosy fondu vysoce vystaveny měnovému riziku a mohou se měnit v důsledku změn směnných kurzů. Fond má nadváhu v britských akciích s alokací asi 29, 9 procenta, zatímco německé akcie představují asi 13, 69% portfolia fondu. Pokud jde o alokaci podle sektorů, podílejí se na pojišťovacích akciích 12, 86% aktiv fondu, zatímco investiční zboží má alokaci 10, 92%.
Fond účtuje poplatky ve výši 5, 5% a vyžaduje minimální investici 1 000 USD.
Franklin federální daňový fond bez příjmu třídy A
AUM: 10, 8 miliard dolarů
2013-2018 průměrný roční výnos NAV: 3, 82%
Čistý výdajový poměr: 0, 62%
Franklinův federální fond osvobozených od daně z příjmů třídy A se snaží generovat běžný příjem investováním do komunálních dluhopisů osvobozených od daně vydaných obcemi USA. Vzhledem k tomu, že komunální dluhopisy jsou osvobozeny od federálních daní, je tento fond nejvhodnější pro investory ve vysokých daňových pásmech. Fond obvykle nakupuje a drží komunální dluhopisy do splatnosti, což má za následek velmi nízký poměr obratu. Díky tomu je Franklinův federální fond osvobozený od daní vysoce daňově efektivní. Dluhopisy vydané obcemi v Kalifornii, Texasu a New Yorku mají nejvyšší váhu v portfoliu fondu. Více než 85% dluhopisů fondu je investičního stupně.
K 30. září 2018 má fond průměrnou dobu trvání 4, 3 roku a 30denní výnos SEC 2, 29%. Fond je jedním z nejstarších fondů Franklin a je spravován stejným správcem fondu více než 18 let. Fond má minimální investiční požadavek 1 000 USD.
Franklin Utilities Class A
AUM: 5, 7 miliard dolarů
2013-2018 průměrný roční výnos NAV: 8, 77%
Čistý výdajový poměr: 0, 73%
Franklin Utilities Class A investuje asi 90% svých aktiv do majetkových cenných papírů společností poskytujících inženýrské služby, jako jsou elektřina, voda a komunikační služby. Fond účtuje poplatek za zavedení ve výši 4, 25% a má minimální investiční požadavek 1 000 USD.
Templeton Global Bond Fund Class C
AUM: 34, 9 miliard dolarů
2013-2018 průměrný roční výnos NAV: 1, 18%
Čistý výdajový poměr: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund Class C hledá svět po investičních příležitostech v měnách, úrokových sazbách a státních úvěrech, které mohou nabídnout atraktivní potenciální výnosy a další diverzifikaci portfolia. Státní dluhopisy vydané zeměmi v Americe mají největší váhu v portfoliu fondu s celkovou alokací přibližně 44%. Celkově představují dluhopisy vydané asijskými zeměmi 24% portfolia fondu, zatímco asi 26% portfolia tvoří hotovost a ekvivalenty hotovosti.
Michael Hasenstab spravuje Templeton Global Bond Fund od roku 2001. Fond přichází bez poplatku a vyžaduje, aby investoři přispívali alespoň 1 000 $.
