Komponenta Dow Apple Inc. (AAPL) se obchodovala poprvé nad úterý v listopadu v úterý nad 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA), ale zdravé odskočení z prosincového 20měsíčního minima by mohlo brzy skončit a uvěznit nově razené akcionáře ve strmém směru pokles, který vyplní mezeru 30. ledna mezi 155 a 160 USD. Včasné krátké prodeje uskutečněné v tomto období by mohly nabídnout příznivé zisky před tím, než společnost zveřejní příjmy za první čtvrtletí 30. dubna.
Akcie se od prosince zvýšily o více než 28%, přičemž roční zisky byly zaznamenány za méně než tři měsíce. Během tohoto období se střední technické hodnoty zvýšily na překoupené úrovně, což zvyšuje šance na pokles, který se vzdá velkého kusu vzhůru roku 2019. A co je důležitější, pokles, který dosáhne loňského minima, by doplnil vzorec prohloubení hlavy a ramen, který by mohl signalizovat konec víceletého uptrendu.
AAPL dlouhodobý graf (1991 - 2019)
TradingView.com
Akcie se po víceletém uptrendu v roce 1991 vyšplhaly na rozdělenou částku 2, 62 USD. Tato úroveň obsahovala vzestupnou tendenci, dokud úlomek v roce 1999 nedosáhl 5, 37 $ na přelomu tisíciletí, což znamenalo nejvyšší maximum pro následujících pět let. Když burza internetových bublin prudce klesla, akcie se na konci roku 2000 odrazily pod dolarem a toto obchodování opakovaně testovaly do druhého čtvrtletí roku 2003.
Zavázaní kupující poté převzali kontrolu a vytvořili trend, který v únoru 2005 dokončil okružní jízdu na maximum roku 1999. Akcie se okamžitě vypukly a vstoupily do trendového pokroku, který během poslední poloviny trhu s býky v polovině desetiletí zaznamenal působivé zisky. Začátkem roku 2008 se shromáždění zastavilo poblíž 30 $, čímž se uvolnil pokles, který v roce 2006 držel podporu během hospodářského kolapsu.
Tato odolnost podpořila silnou vlnu zotavení, která dosáhla maxima roku 2008 na konci roku 2009, což okamžitě přineslo nové maxima. Upside pokračoval do maxima 2012 na 100, 75 dolarů, což přineslo pullback, který našel podporu na 50-měsíční EMA. Klouzavý průměr také ukončil pokles do roku 2016 a loňský výprodej, což zvyšuje šance, že akcie nakonec dosáhnou nových maxim. Cenová akce však stále nevyřezávala vyšší minimum, které je nutné k vybudování dlouhodobé podpory.
Měsíční stochastický oscilátor spadl do přeprodané zóny v letech 2009, 2013, 2016 a 2018 a přešel do nákupních cyklů, které odpovídaly silným odrazům. Akcie však testovaly klouzavou průměrnou podporu po dobu nejméně pěti měsíců v letech 2009, 2013 a 2016, čímž vystavily současný pokrok vícedýdennímu poklesu, který vytřásl slabé ruce. K tomu může dojít brzy, protože týdenní ukazatel nyní dosáhl překoupené zóny.
Krátkodobý graf AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonacciho mřížka napnutá přes vzestupný trend, který začal v roce 2016, staví prosincové minimum na úroveň 618 retracementů, zatímco současná akce dosáhla retardace 0, 382. Tato úroveň také označuje retardaci výprodeje 0, 382, zatímco obě úrovně se těsně vyrovnaly s klesajícím 200denním EMA. Tato silná kombinace předpovídá, že současný nárůst skončí v $ 180s, před prodejním tlakem, který cílí na nevyplněnou lednovou mezeru na úrovni 0, 50 retracementu poblíž 160 $.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) dosáhl v roce 2012 nového maxima, zatímco následující distribuční vlna skončila v roce 2013. Společnost OBV se v rámci těchto hranic obchoduje za posledních šest let, což odráží přísně řízené zabezpečení s hlubokou institucionální podporou. Ukazatel v prosinci klesl na dvouleté minimum, zatímco odchod do března se vrátil kolem poloviny loňského schodku. To odráží relativně benigní technický stav v raných stádiích nové akumulace.
Obchodníci, kteří mají zájem o nevýhodu, by měli počkat na obrat na 200denní EMA. Následný pokles na 175 USD bude vlnit červenou vlajku, ale pro horizontální 50denní EMA je zapotřebí rozčlenění, aby se vydal silnější prodejní signál, který předpovídá rychlý pokles směrem k 155 USD. Může být moudré obrátit pozice, pokud je tohoto cíle dosaženo, protože dlouhodobé cykly relativní síly předpovídají, že akcie Apple nakonec obnoví svou vzestupnou trajektorii.
Sečteno a podtrženo
Odraz Apple z prosincového minima by mohl brzy skončit a generovat 15% až 20% nevýhodu, která odměňuje včasný krátký prodej.
