Akcie společnosti Apple Inc. (AAPL) ve čtvrtek výrazně poklesly poté, co společnost varovala, že tržby z prvního čtvrtletí by se nakrájely na 84 miliard USD, což je pokles oproti předchozímu rozsahu pokynů 89 miliard až 93 miliard USD. Stížností je slabá poptávka po iPhone v Číně způsobená obchodním napětím s USA a oslabením růstu HDP.
Moje poslední výzva na Apple byla zveřejněna 24. prosince, když jsem naznačil, že akcie by pravděpodobně otestovaly svůj „návrat k průměru“ v roce 2019. „Návrat k průměru“ je jednoduchý klouzavý průměr 200 týdnů, který je na 141, 83 $, s mojí týdenní hodnotou na 136, 08 $.
Objevilo se několik varování, že dojde k dnešní slabosti. Jak začalo říjen, ukazoval jsem čtvrtletní rizikovou úroveň na 227, 22 $, sloužící jako úroveň, na které se snížily držby. Nevýhodou se po zprávě o výnosech Apple 1. listopadu zrychlila. Zisk na akcii byl jistý, ale obavy o poptávku iPhone po svátcích vzbudily obavy. Nelíbilo se mi, že Apple už nebude nabízet fazole počítat s prodejem modelu iPhone.
Denní graf pro Apple
MetaStock Xenith
Denní graf pro Apple ukazuje tři vodorovné čáry, které jsou nové rizikové úrovně pro rok 2019. Jedná se o moje pololetní, roční a čtvrtletní rizikové úrovně na 168, 72 $, 182, 72 $ a 218, 66 $, v tomto pořadí. Další varování se objevilo 20. prosince, když se vytvořil „kříž smrti“. K tomu došlo, když 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly nižší ceny. 50denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry jsou nyní na 183, 54 USD, respektive 193, 03 USD.
Týdenní graf pro Apple
MetaStock Xenith
Týdenní graf pro Apple je záporný, ale přeprodaný, s akciemi pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem 168, 39 USD. Akcie se pohybují těsně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením se na průměr“, což je 141, 83 USD, což je místo, kde věřím, že by si akcie měli investoři koupit. Graf jasně ukazuje, že nákup při „návratu k průměru“ byl obrovskou příležitost k nákupu mezi týdny 6. května 2016 a 1. července 2016, kdy byl průměr kolem 93, 30 $.
Předpokládá se, že týdenní pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 končí do konce týdne v 6, 73, což je výrazně pod prahem proprodání 20, 00 a nyní pod 10, 00, takže zásoby jsou „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“. Mějte na paměti, že při 3. říjnu, kdy bylo maximum 233, 47 USD, bylo týdenní stochastické čtení vyšší než 90, 00 jako „nafukovací parabolická bublina“, což je varování, aby se snížil podíl.
Vzhledem k těmto grafům a analýzám by investoři měli koupit akcie společnosti Apple se slabostí na 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr na 141, 83 USD a přidat k dlouhým pozicím na slabosti k mé týdenní hodnotové hladině na 136, 08 $.
