Co jsou aktiva ve správě?
Spravovaná aktiva (AUA) jsou měřítkem celkových aktiv, pro která finanční instituce poskytuje administrativní služby. Spravovaná aktiva jsou příznivě vlastněna a spravována klienty, kteří uzavírají smlouvy s třetím poskytovatelem správy. Mezi služby nabízené poskytovateli správy aktiv patří účetnictví fondů, daňové zpravodajství, obchodní hlášení, úschova a další. Poskytovatelé služeb správy aktiv zahrnují některé z největších bank a finančních institucí na světě.
Porozumění aktivům ve správě (AUA)
Spravovaná aktiva mohou být také vykazována s aktivy ve správě. Tyto nabídky se zaměřují na administrativní a provozní aspekty potřeb investičního fondu. Poskytovatelé správních služeb vykonávají všechny správní služby investiční společnosti nebo jejich část. Institucionální i retailové fondy vyžadují rozsáhlou podporu správy.
Spravovaná aktiva se liší od spravovaných aktiv (AUM). AUM označuje aktiva, která jsou aktivně spravována správci fondů a správci portfolií s svěřeneckou odpovědností a oprávněním přijímat investiční rozhodnutí jménem investorů.
Aktiva u poskytovatelů správy
Poskytovatelé služeb správy aktiv zahrnují některé z největších bank a finančních institucí na světě. R&M Consultants a Global Investor každoročně zkoumají toto odvětví a informují o nejlepších společnostech a službách.
Mezi hlavní služby uváděné v kategorii patřilo následující:
- Vypořádání a úschovaCentrum služeb a vztahů se zákazníkyClientské výkaznictvíMěsíční účetní a oceňovací zprávy Kvalita služebVykonávání akcíVýběratelská technologieTax získává zpět síť Proxy hlasování Doplňkový program půjčování cenných papírů
Pět firem, které získaly nejvyšší skóre za účetnictví a správu fondů, zahrnovalo následující:
- RBC Investor & Treasury Services HSBC Securities ServicesSociete Generale Securities ServicesJP MorganNápadní trust
V roce 2016 společnost Northern Trust, jeden z největších poskytovatelů správy aktiv v USA, vykázala ve vazbě a správě podniková a institucionální aktiva ve výši 7 987 bilionů USD a aktiva správy majetku ve vazbě a správě ve výši 554, 3 miliard USD. Celková aktiva ve správě a hospodaření za fiskální rok 2016 činila 8, 541 bilionu dolarů.
K 30. září 2017 společnost vykazuje celkový majetek ve vazbě a správě 9 696 bilionů USD. Celková aktiva ve správě a správě podnikových a institucionálních služeb byla 9 063 bilionů dolarů a aktiva správy majetku ve správě a správě 633 miliard dolarů.
