Neobvyklé signály obchodování s jednotlivými akciemi dokázaly historicky předpovídat pokles trhu. Tato varování také poskytují heads-up pro oportunistické vstupní body. Na konci dne, mít herní plán využít volatility dělá jízdu mnohem jednodušší. Například Roku tyto signály ukázal v minulosti.
To, co nyní vidíme, je podobné jiným výprodejům vedeným neobvyklým obchodováním s akciemi. Ve skutečnosti jsem loni v říjnu psal o velkém prodeji. Nastavení je nyní podobné. Přečtěte si tu část.
V současné době očekáváme více krátkodobý prodej akcií. Trhy v průměru klesají zhruba o 5% poté, co dojde ke spuštění (více k níže uvedenému). Ale pamatujte, že poklesy představují příležitosti pro dlouhodobé investory pacientů. Protože signály jsou tak vzácné, věnujeme zvýšenou pozornost jejich výskytu.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Protože tuto aktivitu měříme každý den na tisících zásob, dozvěděli jsme se, že zásoby se mohou souběžně pohybovat směrem dolů. Když k tomu dojde, stejně jako nyní, můžeme změřit předchozí období, která byla podobná dnešnímu dni. Níže je uveden stručný přehled, po kterém následuje několik statistik ve srovnání s našimi očekáváními:
SHRNUTÍ: 30. května 2019 náš poměr nákupu / prodeje akcií nás připravuje na průměrný pokles trhu o 5, 45% a průměrně 13 obchodních dnů, abychom se tam dostali.
Několik poznámek k dřívějším případům podobným jako nyní: 1) trh se obchodoval níže, což se očekávalo; 2) průměrné obchodní dny do historického dosažení lokálního dna je 13; a 3) průměrný výnos iShares Russell 2000 ETF (IWM) až do historického průměru místního dna -5, 45%.
Níže vidíte, jak tento poměr vypadá na IWM. Šel jsem dopředu a obešel předchozí období, když poměr klesal v přímé linii, jako nyní. V nadcházejících dnech nebo týdnech máme tendenci dosáhnout kapitulačního bodu.
Poznámka: Klesající poměr znamená, že prodej roste oproti nákupu. Červené oblasti označují překoupený trh a zelené oblasti jsou přeprodány.
www.mapsignals.com
Níže vidíte předchozí časy, kdy náš poměr klesl pod klíčovou 45% úroveň. Uvidíte, že tam je hodně červené až do místního dna (koryto). Vypadá to však jako příležitost. Protože téměř všechny akcie spadají do korekce, je pravděpodobné, že budou velké zásoby taženy dolů, což jsou neopracované diamanty. Jak jednou moudrý muž řekl: „Velké zásoby se odrazí jako čerstvé tenisové míče.“ To je také to, co jsem se během mnoha let na trzích naučil.
Sečteno a podtrženo
Neobvyklé obchodní signály mohou poskytnout příležitost. Dlouhodobí investoři mohou historii nezaměstnaně použít jako přehlídku úspěchu. Pullbacky a přeprodané trhy byly velkou šancí získat velké zásoby. Náš dlouhodobý pohled na trh je na vzestupu a máme pocit, že extrémní pullbacky nabízejí dlouhodobé možnosti nákupu.
