Akcie společnosti Boeing Co. (BA) za poslední rok stouply o 80%, což výrazně překonalo zisk společnosti S&P 500 o 9, 2%. Ale teď se zdá, že Boeing jde opačně. Technická analýza naznačuje, že v příštích několika týdnech by akcie mohly klesnout o 12%, což by tlačilo akcie leteckého gigantu o 23% z jejich vysokých - a tím pádem i na území medvědího trhu.
Analytici agresivně zvyšují své cenové cíle u akcií společnosti Boeing od června 2017. Vlna optimismu přichází na síle obchodu s komerčními leteckými společnostmi a také na úsporách ze snížené daňové sazby. Podle údajů z Ycharts se průměrný cenový cíl analytiků na Boeingu zvýšil z přibližně 200 USD 17. července 2017 na zhruba 375 USD dnes, což je nárůst o téměř 87, 5%.
12% Pokles
Před tím, než akcie dosáhnou těchto vznešených analytických cenových cílů, mohly být akcie nastaveny tak, aby nejprve klesly o téměř 12% na přibližně 285 $. Je to proto, že akcie klesly pod důležitou úroveň technické podpory na 336 USD, na současnou cenu kolem 325 USD, což je pokles o 12, 6% z jejího historického maxima na téměř 372 USD.
Denní graf ukazuje krátkodobé potíže s akciovými tvářemi společnosti Boeing, které jsou zakořeněny v ostrém sestupném trendu, zatímco spočívá na technické podpoře kolem 320 USD a dlouhodobém růstu. Pokud by akcie společnosti Boeing klesly pod 320 $, bylo by to vhodné zahájit vlnu prodeje, která by tlačila akcie až na hranici mezi 285 a 295 $, což je pokles o 9% až 12%.
Ne přece jen
Index relativní pevnosti (RSI) navíc klesá od doby, kdy dosáhl vrcholu na překoupené úrovni kolem 89. Akcie se překoupí, když index stoupne nad 70 a přeprodá se, když klesne pod 30. Aktuální hodnota spočívá na 42 a naznačuje, že akcie mají zatím zasáhnout přeprodané podmínky. RSI dále začalo na začátku ledna klesat, a to i přesto, že akcie stále rostou, což je typicky medvědí divergence.
Historicky není levné
Přestože je průměrný cenový cíl téměř o 15% vyšší než současná cena akcií, analytici jsou relativně neutrální, pokud jde o Boeing. Pouze 54% analytiků hodnotí akcie na nákup nebo překonává, zatímco 46% má doporučení k zadržení, podle Ycharts. Stejní analytici hledají výrazný růst příjmů v příštích třech letech, z 18% v roce 2019 na 16, 5% v roce 2020. Očekává se však, že tempo růstu výnosů také dosáhne růstu výnosů ve stejném období pouze 5% až 7%., což znamená, že tlak bude provozní stránkou podniku, který má být dodán. Mezitím Boeing's 2019 forwardový výdělek násobek asi 19, 3 dělá akcie drahou na historické metriky versus průměrný jednoroční forwardový P / E poměr od dubna 2015 pouze 17, 2.
Boeingovy prozatím stoupající zásoby čelí vážným krátkodobým protivětrům. To znamená, že na konci dubna bude hodně jezdit na dalším kole čtvrtletních výsledků společnosti.
