Odkupy - když společnost odkoupí své vlastní akcie - dominovaly v podnikovém prostředí v roce 2018. DataTrek odhaduje, že společnosti S&P 500 v posledních 12 měsících utratily 646 miliard dolarů na nákup vlastních akcií, což je o 29% více než v předchozím roce. Nedávné podání Komise pro cenné papíry (SEC) zveřejněné společností Warren Buffet Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) ukazuje, že v srpnu koupila vlastní akcie téměř 1 miliardu dolarů.
Investoři vnímají programy zpětného odkupu příznivě, protože zlepšují hodnotu pro akcionáře snížením počtu obchodovaných akcií a prokazují, že společnost má po ruce nadbytek hotovosti. Společnosti, na druhé straně, mohou své akcie odkoupit zpět, pokud se domnívají, že jsou podceňovány nebo zvyšují zisk na akcii (EPS), což pomáhá zvyšovat cenu akcií a přitahovat větší zájem investorů. Plány zpětného odkupu akcií mohou být rovněž prováděny za účelem získání většího vlastnictví nebo mohou být použity jako alternativa k výplatě dividend k vrácení přebytečné hotovosti akcionářům.
Mnoho analytiků se domnívá, že zpětné odkupy společností podpořily silnou výkonnost trhu v roce 2018. „Firemní repo operace zůstávají největším zdrojem poptávky po akciích, “ napsal David Kostin, hlavní americký akciový stratég skupiny Goldman Sachs Group, Inc. (GS), za CNBC. Obchodníci, kteří sledují akcie, které nedávno ohlásily rozsáhlé programy zpětného odkupu akcií, by měli tyto tři společnosti S&P 500 sledovat z hlediska obchodních příležitostí.
MetLife, Inc. (MET)
Společnost MetLife, založená v roce 1863, s tržní kapitalizací 44, 57 miliardy USD a výplatou dividendového výnosu 3, 77%, poskytuje celou řadu produktů pojišťovnictví a finančních služeb. Společnost je podle aktiv největším životním pojištěním. K 8. listopadu 2018 má akcie MetLife meziroční návratnost (YTD) -8, 48%, ale vrátily se 10, 56% za poslední týden poté, co společnost oznámila odkup na volném trhu ve výši 2 miliard USD, což představuje 4, 6% emise akcií.
Akcie MetLife se obchodovaly v rámci šestibodového obchodování od konce ledna do září a poté v říjnu zahájily dramatický výprodej. Akcie se od té doby prudce shromáždily, aby pokryly většinu říjnových ztrát, protože společnost oznámila své zpětné odkupy 1. listopadu. Obchodníci by měli hledat položku s návratností zpět na 42, 5 USD, kde cena pravděpodobně najde podporu z nižší trendové linie z předchozího obchodování. a 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Zvažte umístit příkaz stop-loss těsně pod říjnovou houpačku a zarezervujte si zisky na úrovni 49 $ - oblast odporu od mezery výdělku 30 ledna.
United States Steel Corporation (X)
Společnost United States Steel se sídlem v Pittsburghu v Pensylvánii v USA vyrábí a prodává ploché válcované a trubkové výrobky z oceli ve Spojených státech a na Slovensku s kapacitou výroby oceli 22 milionů tun. Společnost oznámila program zpětného odkupu 300 milionů dolarů, což představuje 6, 7% z jeho float, 1. listopadu. Akcie s tržním stropem 5, 2 miliardy dolarů a dividendovým výnosem 0, 69%, akcie se vrátily o -16, 99% YTD. Za poslední týden se však vrátilo působivých 14, 77%.
Cena akcií United States Steel se mezi březnem a koncem října obchodovala na dobře definovaném sestupném kanálu. Začátkem listopadu se pak odrazila od spodní trendové linie kanálu, což se časově shodovalo se zprávami o zpětném odkupu. Ti, kteří chtějí obchodovat s akciemi, by měli hledat vstupní bod blízko úrovně 27, 5 $ - oblast na mapě podporovaná 20denní SMA. Objednávka se ziskem by mohla sedět na úrovni 33 $, kde cena akcií může najít odpor od horní linie trendu vzoru kanálu, která spojuje výkyvy výkyvu v březnu a červenci. Přemýšlejte o umístění zastávky pod 30 října nízký svícen doji na ochranu obchodního kapitálu.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Akamai Technologies se sídlem v Cambridge v Massachusetts poskytuje řadu cloudových řešení, která zákazníkům umožňují dodávat obsah efektivně a bezpečně prostřednictvím strategického umístění serverů. Má přes 200 000 serverů distribuovaných ve 130 zemích. Společnost s tržním stropem 11, 73 miliardy USD oznámila 29. října, že plánuje zpětný nákup 10, 5% svých akcií, což odpovídá 1, 1 miliardě USD.
Akamai se za poslední čtyři měsíce obchodoval v řádně sestupném kanálu. Cena akcií poklesla na horní trendovou linii vzoru kanálu 30. října poté, co se zvýšily příjmy a příjmy ve třetím čtvrtletí. Obchodníci, kteří hledají dlouhou příležitost, by měli počkat, až se vrátí na úroveň $ 66, kde by cena Akamai měla najít podporu z 20denní akce SMA a horizontální ceny. Zastávky mohly sedět pod říjnovým výkyvem nízko, zatímco červenový výkyv vysoko na úrovni $ 82 je vhodná oblast výdělečné činnosti.
