Akcie v leteckém a obranném průmyslu mají dobrou polohu, aby mohly těžit z příznivého větru v prostoru. Společnost Boeing Company (BA), největší výrobce komerčních letadel na světě, předpovídá tržby za nové letadlo v letech 2018 až 2037 na 6, 35 bilionu dolarů v důsledku růstu na rozvíjejících se trzích, jako je Čína a Indie, spolu s výraznou poptávkou ze zavedených evropských a severoamerických trhů..
Rostoucí geopolitické napětí a rostoucí globální obranné rozpočty jsou navíc dobré pro společnosti, které vyrábějí a dodávají obranné vybavení. Podle zprávy asociace Aerospace Industries Association (AIA) zaznamenal americký obranný průmysl v posledním desetiletí nárůst vývozu o 75%. Těšíme se, webové stránky statistik online Statista.com předpovídají, že se globální výdaje na obranu zvýší z 1, 78 bilionu dolarů v roce 2018 na 2, 02 bilionu dolarů do roku 2022.
Z technického hlediska poskytuje konsolidace cen v mnoha předních společnostech v uplynulém měsíci obchodníkům příležitost umístit se na trh směrem k dlouhodobějšímu růstu. Následující tři letecké a obranné akcie zaznamenaly návratnost úrokových výnosů ve čtvrtek 11. dubna - pojďme se blíže podívat na každé vydání a navrhněte obchodní nápad pro každou z nich.
Společnost Boeing (BA)
Společnost Boeing s tržní kapitalizací ve výši 208, 95 miliard USD vyrábí, poskytuje služby a podporuje komerční proudová letadla, vojenská letadla a satelity. Společnost se sídlem v Chicagu generuje přibližně 70% tržeb z komerčních letadel, zatímco 30% tržeb pochází z jejích obranných koncových trhů. Ve čtvrtek generální ředitel společnosti Boeing Dennis Muilenburg uvedl, že společnost dokončila testovací lety s opravou softwaru pro model 737 Max a také poskytuje školení zástupcům leteckých společností pomocí leteckých simulátorů, aby předvedla, jak se bude modifikovaný systém řízení letu cítit v kokpitu.
Jeff Guzzetti, bývalý ředitel divize pro vyšetřování nehod Federální správy letectví (FAA), očekává, že nejprodávanějším letounem Boeing, který se kdy prodával, je ještě několik týdnů od získání souhlasu leteckého regulačního orgánu znovu létat podle CNBC. Od 12. dubna 2019 se zásoby Boeing meziročně zvyšují o 15, 42% (YTD), i když v posledním měsíci stagnovaly 7, 46%, protože investoři zvažují, jaký dopad bude mít problém softwaru na příjmy výrobce letadel. Společnost vyplácí dividendový výnos 2, 10%.
Cena akcií společnosti Boeing prošla turbulentní jízdou po uzavření více než 5% 11. března - den po pádu společnosti Ethiopian Airlines 737 Max. Kupující se však vrátili ve čtvrtek obchodní relace, aby vytlačili akcie o 1, 43% z klíčové oblasti podpory na 365 $. Obchodníci, kteří sem půjdou dlouho, by měli hledat počáteční test tohoto měsíce s maximem 400 USD, poté by následoval přechod na maximum 52 týdnů s cenou 446, 01 USD. Řiďte riziko umístěním příkazu stop-loss pod marcové minimum na 361, 52 $.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Společnost Lockheed Martin Corporation (LMT) vyvíjí produkty v oblasti letectví a obrany ve čtyřech provozních segmentech: letectví, rakety a palba, rotační a misijní systémy a vesmír. Výrobce stíhacích letounů F-16 a F-35 přistál v domácích obchodech v prvním čtvrtletí téměř 1 miliardu USD a je v dobré pozici, aby mohl těžit z návrhu rozpočtu prezidenta Trumpa na rok 2020, který staví rozpočet federálního obranného oddělení na 718 miliard dolarů, což představuje nárůst o 33 miliard USD předchozí fiskální rok. Analytici umístili na akcie Lockheed cenový cíl ve výši 344, 22 $ - prémii ve výši 12, 64% do závěrečné ceny ve čtvrtek. Akcie se obchodovaly na úrovni 305, 59 USD s tržním limitem 86, 42 miliard USD a výnosem 2, 90%, k 12. dubnu 2019 dosáhly akcie 15, 08% YTD.
V Lockheedově grafu se za posledních šest týdnů vytvořil symetrický trojúhelník, jehož cena se ve čtvrtek ve čtvrtek pohybovala mírně nad horní trendovou linií. Obchodníci by měli hledat pokračující posun nahoru na začátek října, kdy se pohybují vysoko na úrovni 345 $. Index relativní pevnosti (RSI) udává hodnotu nižší než 60, 0, což naznačuje, že cena má ještě před konsolidací další prostor ke spuštění. Zvažte umístění zastávky pod spodní trendovou linii symetrického trojúhelníku, protože by to zneplatnilo nastavení.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) staví vojenské lodě a poskytuje výrobní a další služby pro jadernou energii, jakož i pro trhy s ropou a plynem. V březnu výrobce lodí oznámil, že námořnictvo Spojených států ji uzavřelo kontraktem ve výši 1, 47 miliard dolarů na podrobný návrh a konstrukci obojživelné přepravní doky LPD 30. Následuje dohoda o objemu 15, 2 miliard USD, která byla dokončena v lednu s cílem postavit dva jaderné letadlové lodě.
Společnost oznamuje svůj zisk za první čtvrtletí před otevíracím zvonkem ve čtvrtek 2. května. Z hlediska ocenění se akcie obchodují se slevou svým vrstevníkům s poměrem cena / zisk (poměr P / E) 11, 1 oproti 19, 2 pro průměr průmyslu. Huntington Ingalls má tržní hodnotu 9, 06 miliard USD a za rok se 12. dubna 2019 obchoduje o 14, 75%. Investoři dostávají skromnou dividendu 1, 63%.
Stejně jako Lockheed Martin se v grafu Huntington Ingalls objeví symetrický trojúhelník. Býci na trhu včera přistoupili, aby posunuli cenu nad horní trendovou linii vzoru a 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) - což naznačuje, že populace je připravena pokračovat ve svém vzestupném trendu, který začal na konci prosince. Ti, kteří si koupí útěk, by měli přemýšlet o nastavení pokynu pro výdělek poblíž říjnového houpačky vysoko na 257, 36 USD. Chraňte obchodní kapitál umístěním zastávky pod 50denní SMA.
StockCharts.com
