Akcie Caterpillar Inc. (CAT) havarovaly 35% ze svého celodenního maxima 173, 24 $ nastaveného během týdne 19. ledna 2018, až na 52-týdenní minimum 112, 06 USD nastavené na 29. října. Tento pokles medvědího trhu byl konsolidováno od té doby a akcie jsou nyní „příliš levné na to, aby byly ignorovány“. Akcie mají poměr P / E pouhých 10, 92 a podle Macrotrends nabízí velkorysou dividendu 3, 37%. Díky tomu je populace kandidátkou na rok 2020 „Psi z Dow“.
Akcie mají negativní týdenní graf, ale akcie společnosti Caterpillar by se měly nakupovat na základě slabosti vůči „návratu k průměru“ na 112, 82 $. Akcie byly nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem od týdne 11. listopadu 2016, kdy byl průměr 86, 07 $.
Zatím v roce 2019 akcie společnosti Caterpillar klesly o 4%, ale vzrostly o 8, 9% ze svých 29. Akcie však zůstávají na teritoriu medvědího trhu na 23, 4% pod úrovní 2019 maxima 159, 37 USD nastaveným na 3. října.
Caterpillar vyrábí plynová zařízení pro zemědělské a těžké zemní stroje používané ve stavebnictví. Čína je jedním z největších trhů, který se táhl na burze kvůli zpomalující ekonomice a tarifům v důsledku obchodní války. Goldman Sachs snížil cenu akcií společnosti Caterpillar na neutrální z nákupu a snížil svůj cenový cíl na 130 USD ze 156 USD. Můj cenový cíl je jeho pololetní riziková úroveň na 145.60 $.
Denní graf pro Caterpillar
Refinitiv XENITH
Den pro společnost Caterpillar ukazuje, že akcie měly během roku 2019 padesátiprocentní a 200denní jednoduché klouzavé průměry, což je důvod, proč ignoruji formace „zlatého kříže“ i „křížení smrti“ a místo toho se zaměřuji na reakce investorů do přehledů příjmů.
23. října byl zaznamenán nižší cenový rozdíl u výdělků a 28. ledna a 24. dubna nižší mezery u výdělků. Roční úroveň hodnoty akcií společnosti Caterpillar je 114, 11 USD, přičemž měsíční pivot je 129, 20 USD a pololetní riziková úroveň na 145, 60 $. Nad grafem je čtvrtletní riziková úroveň 170, 98 USD.
Týdenní graf pro Caterpillar
Refinitiv
Týdenní graf pro společnost Caterpillar je záporný, akcie se pohybují pod pětiletým pozměněným průměrem 129, 15 USD. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 112, 81 $, naposledy testovaným během týdne 11. listopadu 2016, kdy byl průměr 86, 07 USD. Předpokládá se, že pomalé stochastické čtení týdně 12 x 3 x 3 klesne na 52, 06, z 62, 61 na 2. srpna.
Obchodní strategie: Nakupte akcie společnosti Caterpillar se slabostí k roční hodnotě hodnoty 114, 11 USD a přidejte si pozice se slabostí k 200týdennímu jednoduchému klouzavému průměru na 112, 81 USD. Snížit podíl na síle na své měsíční a pololetní rizikové úrovně na 129, 20 $ a 145, 60 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 31. července. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
