Společnost Constellation Brands, Inc. (STZ) vykázala lepší než očekávané zisky před otevřením trhů dnes ráno a akcie směřují výše. Majitel mnoha značek piva, vína a lihovin - včetně populárních franšíz na pivo Corona a Modelo - vidí svou zásobu na zkoušce svého 200denního jednoduchého klouzavého průměru na 194, 86 USD. Týdenní graf je pozitivní, protože akcie se objevují nad „návratem k průměru“ na 176, 43 $.
Analytici očekávali, že společnosti Constellation Brands budou vykazovat čtvrtletní zisk na akcii 1, 72 USD a porážka přišla na 1, 84 USD na akcii. Prodej některých vín a lihovin společnosti Gallo za 1, 7 miliardy dolarů pomohl dosáhnout pozitivních výsledků. Společnost Constellation Brands rovněž snížila ocenění svého podílu v Canopy Growth Corporation (CGC), což je hra v odvětví konopí.
Denní graf pro značky Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Akcie Constellation Brands jsou od 8. srpna pod „křížem smrti“, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly nižší ceny. To sledovalo akci z 214, 41 $ ten den na jeho 9. ledna minimum 150, 37 $.
Uzavření 160, 82 $ k 31. prosinci bylo vstupem do mé vlastní analytiky a vedlo k roční a půlroční rizikové úrovni na 215, 75 USD a 244, 05 USD. Uzávěrka ve výši 175, 33 USD za poslední březen byla posledním vstupem do mé analýzy a vedla k měsíční hodnotě hodnoty 161, 57 USD a čtvrtletní rizikové úrovni 236, 96 $. Týdenní hodnota je 170, 24 $.
Týdenní graf pro značky souhvězdí
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro značky Constellation Brands je pozitivní, přičemž akcie jsou nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 175, 17 USD. Akcie jsou také nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 176, 45 USD. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 71, 81 tento týden, a to z 63, 25 29. března. Na nízké úrovni 9. ledna činil tento údaj 9, 51, s úrovní pod 10, 00, což znamená, že zásoby jsou příliš levné na ignorovat."
Obchodní strategie: Koupit akcie Constellation Brands na slabosti k 200týdennímu jednoduchému klouzavému průměru na 176, 44 $. Snižte podíly na síle na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 194, 87 USD a poté na roční rizikovou úroveň na 215, 75 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie jsou již zahrnuty. Aby se zachytila volatilita cen akcií, měli by investoři nakupovat akcie se slabostí na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na rizikovou úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
